United Malacca Berhad

KLSE:UMCCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

United Malacca Berhad Valutazione

UMCCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMCCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMCCA ( MYR5.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR20.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMCCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMCCA?

Metrica chiave: Poiché UMCCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMCCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMCCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMCCA su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniRM 78.26m
Cap. di mercatoRM 1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMCCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMCCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
8.5xn/aRM 1.3b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
31.8xn/aRM 1.1b
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.5x5.8%RM 766.5m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.6xn/aRM 665.8m
UMCCA United Malacca Berhad
13.9x-3.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMCCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMCCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UMCCA 13.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMCCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMCCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMCCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.18
RM 6.17
+19.1%
2.1%RM 6.30RM 6.04n/a2
Dec ’25RM 5.20
RM 5.95
+14.3%
6.0%RM 6.30RM 5.59n/a2
Nov ’25RM 5.08
RM 5.80
+14.1%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Oct ’25RM 5.11
RM 5.80
+13.4%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.2%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.6%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.3%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.8%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.2%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.6%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.7%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.3%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.8%
4.9%RM 5.00RM 4.53RM 5.192
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.2%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.202
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-3.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.082
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.1%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.9%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.7%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.3%
1.9%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.9%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
Apr ’24RM 5.35
RM 5.06
-5.4%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.103
Mar ’24RM 5.40
RM 5.18
-4.0%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.953
Feb ’24RM 5.48
RM 5.18
-5.4%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.983
Jan ’24RM 5.50
RM 5.18
-5.8%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 5.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Malacca Berhad è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nagulan RaviCGS International
Chiann ThiamInter-Pacific Research Sdn Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research