United Malacca Berhad

KLSE:UMCCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

United Malacca Berhad Valutazione

UMCCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMCCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 23.91
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UMCCA ( MYR5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR23.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMCCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMCCA?

Metrica chiave: Poiché UMCCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMCCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMCCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMCCA su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniRM 88.29m
Cap. di mercatoRM 1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMCCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMCCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.1x5.99%RM 753.7m
INNO Innoprise Plantations Berhad
9.6xn/aRM 823.6m
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
23.4xn/aRM 1.0b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
8.6xn/aRM 1.5b
UMCCA United Malacca Berhad
12x-7.73%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMCCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMCCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UMCCA 12.0xMedia del settore 11.2xNo. of Companies18PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMCCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMCCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMCCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.05
RM 5.94
+17.62%
6.06%RM 6.30RM 5.58n/a2
May ’26RM 5.05
RM 6.13
+21.29%
2.86%RM 6.30RM 5.95n/a2
Apr ’26RM 5.12
RM 6.13
+19.63%
2.86%RM 6.30RM 5.95n/a2
Mar ’26RM 5.09
RM 6.17
+21.22%
2.11%RM 6.30RM 6.04n/a2
Feb ’26RM 5.16
RM 6.17
+19.57%
2.11%RM 6.30RM 6.04n/a2
Jan ’26RM 5.19
RM 6.17
+18.88%
2.11%RM 6.30RM 6.04n/a2
Dec ’25RM 5.20
RM 5.95
+14.33%
5.97%RM 6.30RM 5.59n/a2
Nov ’25RM 5.08
RM 5.80
+14.07%
3.54%RM 6.00RM 5.59n/a2
Oct ’25RM 5.11
RM 5.80
+13.41%
3.54%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.17%
4.99%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.62%
4.99%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.28%
4.99%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.79%
5.45%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.23%
5.45%RM 6.00RM 5.38RM 5.052
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.57%
5.45%RM 6.00RM 5.38RM 5.122
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.74%
4.93%RM 5.00RM 4.53RM 5.092
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.32%
4.93%RM 5.00RM 4.53RM 5.162
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.83%
4.93%RM 5.00RM 4.53RM 5.192
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.21%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.202
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-2.98%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.082
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.12%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.05%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.86%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.74%
2.25%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.28%
1.94%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.95%
4.60%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 5.94
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Malacca Berhad è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nagulan RaviCGS International
Chiann ThiamInter-Pacific Research Sdn Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research