United Malacca Berhad

KLSE:UMCCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

United Malacca Berhad Valutazione

UMCCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMCCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMCCA ( MYR5.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMCCA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMCCA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

UMCCA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMCCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMCCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.5xn/aRM 1.3b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
31.5xn/aRM 1.0b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.1x-4.9%RM 1.4b
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.9x0.2%RM 701.7m
UMCCA United Malacca Berhad
17.6x11.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMCCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMCCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMCCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMCCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.11
RM 5.80
+13.4%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.2%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.6%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.3%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.8%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.2%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.6%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.7%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.3%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.8%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.2%
2.2%RM 5.00RM 4.78n/a2
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-3.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78n/a2
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.1%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.9%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.7%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.3%
1.9%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.9%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
Apr ’24RM 5.35
RM 5.06
-5.4%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.103
Mar ’24RM 5.40
RM 5.18
-4.0%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.953
Feb ’24RM 5.48
RM 5.18
-5.4%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.983
Jan ’24RM 5.50
RM 5.18
-5.8%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 5.063
Dec ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 4.953
Nov ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 5.043
Oct ’23RM 5.35
RM 5.69
+6.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 5.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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