United Malacca Berhad

KLSE:UMCCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

United Malacca Berhad Valutazione

UMCCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMCCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMCCA ( MYR5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMCCA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMCCA?

Metrica chiave: Poiché UMCCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMCCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMCCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMCCA su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniRM 61.06m
Cap. di mercatoRM 1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMCCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMCCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
30.1xn/aRM 985.5m
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.9xn/aRM 799.7m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.4x5.8%RM 736.4m
UMCCA United Malacca Berhad
17.7x11.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMCCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UMCCA 17.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMCCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMCCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMCCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMCCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.15
RM 5.80
+12.5%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Nov ’25RM 5.08
RM 5.80
+14.1%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Oct ’25RM 5.11
RM 5.80
+13.4%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.2%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.6%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.3%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.8%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.2%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.6%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.7%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.3%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.8%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.2%
2.2%RM 5.00RM 4.78n/a2
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-3.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.082
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.1%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.9%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.7%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.3%
1.9%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.9%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
Apr ’24RM 5.35
RM 5.06
-5.4%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.103
Mar ’24RM 5.40
RM 5.18
-4.0%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.953
Feb ’24RM 5.48
RM 5.18
-5.4%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.983
Jan ’24RM 5.50
RM 5.18
-5.8%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 5.063
Dec ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 4.953
Nov ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 5.043

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.3m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.08

7D

1.0%

1Y

15.6%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%