Hibiscus Petroleum Berhad

KLSE:HIBISCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Hibiscus Petroleum Berhad Valutazione

HIBISCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIBISCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HIBISCS ( MYR2.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIBISCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIBISCS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HIBISCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA1x
Rapporto PEG3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIBISCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIBISCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.1x1.4%RM 1.2b
VELESTO Velesto Energy Berhad
13.1x19.2%RM 1.7b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
9.6xn/aRM 812.5m
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
8.9x-3.5%RM 2.9b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
3.7x1.0%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIBISCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIBISCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIBISCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIBISCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIBISCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIBISCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIBISCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.24
RM 3.17
+41.5%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Aug ’25RM 2.40
RM 3.17
+32.1%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jul ’25RM 2.37
RM 3.17
+33.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jun ’25RM 2.50
RM 3.17
+26.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
May ’25RM 2.72
RM 3.28
+20.6%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Apr ’25RM 2.56
RM 3.28
+28.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Mar ’25RM 2.54
RM 3.28
+29.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Feb ’25RM 2.65
RM 3.22
+21.5%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Jan ’25RM 2.54
RM 3.22
+26.8%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Dec ’24RM 2.51
RM 3.22
+28.3%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Nov ’24RM 2.63
RM 4.36
+65.7%
44.5%RM 8.50RM 3.00n/a6
Oct ’24RM 2.83
RM 3.48
+23.3%
16.7%RM 4.75RM 3.00n/a6
Sep ’24RM 2.55
RM 3.41
+33.8%
18.5%RM 4.75RM 2.80n/a6
Aug ’24RM 2.36
RM 3.40
+44.1%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.406
Jul ’24RM 2.16
RM 3.40
+57.4%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.376
Jun ’24RM 2.31
RM 3.40
+47.2%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.506
May ’24RM 2.55
RM 3.55
+39.1%
17.5%RM 4.75RM 2.88RM 2.726
Apr ’24RM 2.48
RM 3.50
+41.6%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.566
Mar ’24RM 2.70
RM 3.50
+29.8%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Feb ’24RM 2.85
RM 3.53
+23.8%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.656
Jan ’24RM 2.68
RM 3.53
+31.9%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Dec ’23RM 2.83
RM 3.68
+30.3%
19.2%RM 4.75RM 2.88RM 2.517
Nov ’23RM 2.49
RM 3.76
+51.0%
17.9%RM 4.75RM 2.88RM 2.637
Oct ’23RM 2.10
RM 3.78
+79.8%
18.5%RM 4.75RM 2.63RM 2.837
Sep ’23RM 2.48
RM 3.78
+52.5%
18.5%RM 4.75RM 2.63RM 2.557
Aug ’23RM 2.21
RM 3.66
+65.6%
21.3%RM 4.75RM 2.40RM 2.367

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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