BURSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BURSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BURSA ( MYR8.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BURSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURSA?
Metrica chiave: Poiché BURSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURSA su PE?
Rapporto PE
23.8x
Guadagni
RM 300.77m
Cap. di mercato
RM 7.16b
BURSA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.7x
Valore d'impresa/EBITDA
16.8x
Rapporto PEG
4.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BURSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: BURSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore MY Capital Markets ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BURSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BURSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.8x
Rapporto equo PE
20.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 8.85
RM 10.19
+15.1%
7.3%
RM 11.20
RM 8.80
n/a
16
Nov ’25
RM 9.07
RM 10.19
+12.3%
7.3%
RM 11.20
RM 8.80
n/a
16
Oct ’25
RM 9.65
RM 10.40
+7.8%
6.4%
RM 11.25
RM 9.30
n/a
16
Sep ’25
RM 9.24
RM 10.38
+12.4%
6.6%
RM 11.25
RM 9.30
n/a
15
Aug ’25
RM 9.63
RM 10.38
+7.8%
6.6%
RM 11.25
RM 9.30
n/a
15
Jul ’25
RM 8.88
RM 8.58
-3.3%
12.8%
RM 10.70
RM 6.70
n/a
14
Jun ’25
RM 8.49
RM 8.41
-0.9%
10.8%
RM 9.85
RM 6.70
n/a
14
May ’25
RM 7.46
RM 7.67
+2.8%
10.5%
RM 9.00
RM 6.20
n/a
14
Apr ’25
RM 7.43
RM 7.51
+1.1%
9.7%
RM 8.50
RM 6.20
n/a
15
Mar ’25
RM 7.43
RM 7.39
-0.5%
12.6%
RM 8.50
RM 5.50
n/a
15
Feb ’25
RM 7.50
RM 7.25
-3.3%
12.5%
RM 8.50
RM 5.50
n/a
15
Jan ’25
RM 6.91
RM 6.92
+0.1%
9.7%
RM 7.85
RM 5.50
n/a
15
Dec ’24
RM 6.75
RM 6.84
+1.3%
10.1%
RM 7.85
RM 5.50
n/a
15
Nov ’24
RM 6.67
RM 6.84
+2.5%
10.1%
RM 7.85
RM 5.50
RM 9.07
15
Oct ’24
RM 6.74
RM 6.83
+1.3%
10.2%
RM 7.85
RM 5.50
RM 9.65
15
Sep ’24
RM 6.93
RM 6.83
-1.5%
10.2%
RM 7.85
RM 5.50
RM 9.24
15
Aug ’24
RM 6.82
RM 6.83
+0.08%
10.2%
RM 7.85
RM 5.50
RM 9.63
15
Jul ’24
RM 6.44
RM 6.43
-0.1%
10.4%
RM 7.50
RM 5.10
RM 8.88
15
Jun ’24
RM 6.20
RM 6.45
+4.1%
10.4%
RM 7.50
RM 5.10
RM 8.49
15
May ’24
RM 6.28
RM 6.56
+4.4%
10.2%
RM 7.50
RM 5.20
RM 7.46
15
Apr ’24
RM 6.39
RM 6.58
+3.0%
10.0%
RM 7.50
RM 5.20
RM 7.43
15
Mar ’24
RM 6.62
RM 6.58
-0.6%
10.0%
RM 7.50
RM 5.20
RM 7.43
15
Feb ’24
RM 6.71
RM 6.62
-1.3%
10.2%
RM 7.60
RM 5.20
RM 7.50
15
Jan ’24
RM 6.65
RM 6.69
+0.7%
9.5%
RM 7.60
RM 5.20
RM 6.91
15
Dec ’23
RM 6.95
RM 6.69
-3.7%
9.5%
RM 7.60
RM 5.20
RM 6.75
15
Nov ’23
RM 6.40
RM 6.70
+4.7%
9.6%
RM 7.60
RM 5.20
RM 6.67
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.