Oriental Kopi Holdings Berhad Valutazione
KOPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOPI ( MYR0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOPI?
Metrica chiave: Poiché KOPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.2x |
| Guadagni | RM 43.13m |
| Cap. di mercato | RM 1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
MAGNUM Magnum Berhad | 12x | 2.99% | RM 1.8b |
SHANG Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad | 26.2x | n/a | RM 765.6m |
SPTOTO Sports Toto Berhad | 8.3x | 2.27% | RM 1.9b |
RGB RGB International Bhd | 6.2x | n/a | RM 570.1m |
KOPI Oriental Kopi Holdings Berhad | 36.2x | 25.68% | RM 1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOPI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.78 | RM 0.76 -2.01% | 11.16% | RM 0.88 | RM 0.62 | n/a | 7 |
| May ’26 | RM 0.78 | RM 0.76 -2.01% | 11.16% | RM 0.88 | RM 0.62 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | RM 0.71 | RM 0.76 +7.65% | 11.16% | RM 0.88 | RM 0.62 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | RM 0.76 | RM 0.76 +0.56% | 11.16% | RM 0.88 | RM 0.62 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | RM 0.83 | RM 0.76 -8.47% | 11.16% | RM 0.88 | RM 0.62 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 18:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oriental Kopi Holdings Berhad è coperta da 4 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Syifaa’ Mahsuri Ismail | Hong Leong Investment Bank Berhad |
| Qing Rong Ng | MIDF Research |
| null null | UOB Kay Hian Research Pte Ltd |