Berjaya Food Berhad Valutazione

BJFOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BJFOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BJFOOD ( MYR0.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BJFOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJFOOD?

Metrica chiave: Poiché BJFOOD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BJFOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BJFOOD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BJFOOD su PS?
Rapporto PS	1x
Vendite	RM 596.36m
Cap. di mercato	RM 620.13m

BJFOOD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-63.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BJFOOD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BJFOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.3x
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad	1.7x	n/a	RM 159.3m
BORNOIL Borneo Oil Berhad	1.5x	n/a	RM 119.9m
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad	1.5x	n/a	RM 113.4m
TECHNAX Techna-X Berhad	0.4x	n/a	RM 25.2m
BJFOOD Berjaya Food Berhad	1x	12.6%	RM 620.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BJFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BJFOOD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del MY Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
BJLAND Berjaya Land Berhad	0.2x	n/a	US$371.68m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BJFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BJFOOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BJFOOD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1x
Rapporto equo PS	0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BJFOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BJFOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.35	RM 0.49 +40.0%	62.6%	RM 1.00	RM 0.25	n/a	4
Nov ’25	RM 0.48	RM 0.49 +1.0%	63.0%	RM 1.00	RM 0.20	n/a	4
Oct ’25	RM 0.42	RM 0.49 +15.3%	63.0%	RM 1.00	RM 0.20	n/a	4
Sep ’25	RM 0.41	RM 0.49 +21.0%	63.0%	RM 1.00	RM 0.20	n/a	4
Aug ’25	RM 0.55	RM 0.53 -3.2%	52.9%	RM 1.00	RM 0.30	n/a	4
Jul ’25	RM 0.55	RM 0.53 -3.2%	52.9%	RM 1.00	RM 0.30	n/a	4
Jun ’25	RM 0.58	RM 0.53 -9.1%	52.9%	RM 1.00	RM 0.30	n/a	4
May ’25	RM 0.68	RM 0.41 -39.2%	8.2%	RM 0.46	RM 0.38	n/a	3
Apr ’25	RM 0.61	RM 0.41 -32.2%	8.2%	RM 0.46	RM 0.38	n/a	3
Mar ’25	RM 0.53	RM 0.41 -21.3%	8.2%	RM 0.46	RM 0.38	n/a	3
Feb ’25	RM 0.54	RM 0.65 +20.8%	32.4%	RM 1.00	RM 0.46	n/a	4
Jan ’25	RM 0.60	RM 0.66 +9.2%	32.0%	RM 1.00	RM 0.46	n/a	4
Dec ’24	RM 0.64	RM 0.83 +31.3%	27.6%	RM 1.20	RM 0.60	n/a	5
Nov ’24	RM 0.69	RM 0.86 +24.3%	23.9%	RM 1.20	RM 0.65	RM 0.48	5
Oct ’24	RM 0.75	RM 0.92 +22.4%	20.8%	RM 1.20	RM 0.65	RM 0.42	5
Sep ’24	RM 0.68	RM 0.86 +27.1%	23.6%	RM 1.20	RM 0.65	RM 0.41	5
Aug ’24	RM 0.68	RM 0.90 +33.0%	23.3%	RM 1.20	RM 0.70	RM 0.55	5
Jul ’24	RM 0.61	RM 0.90 +47.2%	23.3%	RM 1.20	RM 0.70	RM 0.55	5
Jun ’24	RM 0.61	RM 0.95 +54.7%	23.7%	RM 1.22	RM 0.70	RM 0.58	6
May ’24	RM 0.89	RM 1.29 +46.0%	7.9%	RM 1.50	RM 1.18	RM 0.68	6
Apr ’24	RM 0.92	RM 1.29 +40.4%	7.9%	RM 1.50	RM 1.18	RM 0.61	6
Mar ’24	RM 1.01	RM 1.29 +27.9%	7.9%	RM 1.50	RM 1.18	RM 0.53	6
Feb ’24	RM 1.08	RM 1.24 +14.7%	12.0%	RM 1.50	RM 1.02	RM 0.54	6
Jan ’24	RM 1.04	RM 1.20 +15.5%	14.0%	RM 1.50	RM 1.02	RM 0.60	6
Dec ’23	RM 1.02	RM 1.20 +17.8%	14.0%	RM 1.50	RM 1.02	RM 0.64	6
Nov ’23	RM 0.94	RM 1.08 +15.0%	10.1%	RM 1.24	RM 0.91	RM 0.69	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.