Signature International Berhad Valutazione
SIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIGN ( MYR1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR16.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGN?
Metrica chiave: Poiché SIGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | RM 43.15m |
| Cap. di mercato | RM 901.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
SYNERGY Synergy House Berhad | 28.1x | 42.2% | RM 635.0m |
M&A M & A Equity Holdings Berhad | 30.1x | n/a | RM 559.6m |
PARAGON Paragon Union Berhad | 22.2x | n/a | RM 230.5m |
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd | 7.8x | n/a | RM 402.3m |
SIGN Signature International Berhad | 20.9x | n/a | RM 901.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Durables ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.