La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Rhong Khen International Berhad Valutazione

RKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RKI ( MYR1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RKI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 243.70m

RKI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.6x
JAYCORP Jaycorp Berhad	12.8x	6.8%	RM 193.5m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad	11.1x	11.8%	RM 368.3m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad	7.7x	4.0%	RM 273.3m
DPS DPS Resources Berhad	22.7x	n/a	RM 144.4m
RKI Rhong Khen International Berhad	10.2x	3.8%	RM 243.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Durables ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.2x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.25	RM 1.51 +20.8%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.51 +15.3%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jul ’25	RM 1.33	RM 1.51 +13.5%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jun ’25	RM 1.38	RM 1.51 +9.4%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
May ’25	RM 1.34	RM 1.26 -6.0%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Apr ’25	RM 1.31	RM 1.26 -3.8%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Mar ’25	RM 1.30	RM 1.26 -3.1%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Feb ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Jan ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Dec ’24	RM 1.25	RM 1.30 +3.6%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Nov ’24	RM 1.26	RM 1.36 +7.9%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	n/a	2
Oct ’24	RM 1.32	RM 1.36 +3.0%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	n/a	2
Sep ’24	RM 1.34	RM 1.36 +1.5%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	n/a	2
Aug ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.33	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.