Homeritz Corporation Berhad

KLSE:HOMERIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 266.4m

Homeritz Corporation Berhad Valutazione

HOMERIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOMERIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOMERIZ ( MYR0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOMERIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMERIZ?

Metrica chiave: Poiché HOMERIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOMERIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOMERIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOMERIZ su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniRM 34.15m
Cap. di mercatoRM 266.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOMERIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOMERIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
RKI Rhong Khen International Berhad
18.6x15.2%RM 232.0m
JAYCORP Jaycorp Berhad
12.5x10.8%RM 182.7m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad
11.7x15.7%RM 365.7m
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad
10x3.9%RM 134.6m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad
7.8x4.0%RM 266.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMERIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOMERIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOMERIZ 7.8xMedia del settore 12.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMERIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Durables ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOMERIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOMERIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMERIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOMERIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.57
RM 0.61
+7.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Nov ’25RM 0.56
RM 0.61
+8.8%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Oct ’25RM 0.57
RM 0.61
+7.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Sep ’25RM 0.58
RM 0.61
+6.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Aug ’25RM 0.59
RM 0.61
+4.2%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Apr ’25RM 0.55
RM 0.51
-7.3%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Mar ’25RM 0.54
RM 0.51
-5.6%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Feb ’25RM 0.54
RM 0.51
-6.5%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.51
RM 0.49
-3.9%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Dec ’24RM 0.52
RM 0.49
-5.8%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Nov ’24RM 0.51
RM 0.46
-9.8%
10.9%RM 0.51RM 0.41RM 0.562
Oct ’24RM 0.49
RM 0.45
-10.1%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.572
Sep ’24RM 0.48
RM 0.45
-8.2%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.582
Aug ’24RM 0.47
RM 0.45
-6.3%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.592
Jul ’24RM 0.48
RM 0.45
-6.2%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
Jun ’24RM 0.46
RM 0.45
-1.1%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
May ’24RM 0.47
RM 0.45
-4.3%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
Apr ’24RM 0.49
RM 0.49
0%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.552
Mar ’24RM 0.51
RM 0.49
-3.0%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.542
Feb ’24RM 0.54
RM 0.49
-9.3%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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