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CTOS Digital Berhad Valutazione
CTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTOS ( MYR1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CTOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 3.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33.6x | ||
MYEG My E.G. Services Berhad | 11.3x | 5.9% | RM 6.7b |
CCIB CC International Berhad | 66.1x | n/a | RM 167.9m |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 47.5x | 21.2% | RM 5.7b |
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd | 9.5x | 16.1% | CN¥4.5b |
CTOS CTOS Digital Berhad | 23.7x | 14.2% | RM 3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Asian Professional Services ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.7x |
Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.30 | RM 1.71 +31.5% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
Aug ’25 | RM 1.42 | RM 1.76 +24.0% | 10.7% | RM 2.05 | RM 1.45 | n/a | 10 |
Jul ’25 | RM 1.48 | RM 1.71 +15.6% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
Jun ’25 | RM 1.40 | RM 1.71 +22.2% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
May ’25 | RM 1.41 | RM 1.73 +22.5% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
Apr ’25 | RM 1.36 | RM 1.73 +27.0% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
Mar ’25 | RM 1.48 | RM 1.85 +25.2% | 11.5% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
Feb ’25 | RM 1.41 | RM 1.83 +29.8% | 11.2% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
Jan ’25 | RM 1.41 | RM 1.80 +27.8% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
Dec ’24 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
Nov ’24 | RM 1.44 | RM 1.80 +25.1% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
Oct ’24 | RM 1.40 | RM 1.80 +28.6% | 11.6% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
Sep ’24 | RM 1.40 | RM 1.83 +30.8% | 12.6% | RM 2.20 | RM 1.35 | n/a | 11 |
Aug ’24 | RM 1.38 | RM 1.83 +32.6% | 12.7% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.42 | 11 |
Jul ’24 | RM 1.39 | RM 1.86 +33.5% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.48 | 10 |
Jun ’24 | RM 1.40 | RM 1.86 +32.6% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.40 | 10 |
May ’24 | RM 1.41 | RM 1.82 +29.3% | 12.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.41 | 11 |
Apr ’24 | RM 1.31 | RM 1.85 +41.0% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.36 | 10 |
Mar ’24 | RM 1.40 | RM 1.85 +31.9% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.48 | 10 |
Feb ’24 | RM 1.54 | RM 1.83 +18.6% | 13.9% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.41 | 10 |
Jan ’24 | RM 1.42 | RM 1.80 +26.9% | 13.1% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.41 | 10 |
Dec ’23 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.43 | 9 |
Nov ’23 | RM 1.39 | RM 1.80 +29.7% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.44 | 9 |
Oct ’23 | RM 1.34 | RM 1.80 +34.1% | 16.3% | RM 2.22 | RM 1.35 | RM 1.40 | 9 |
Sep ’23 | RM 1.40 | RM 1.79 +27.6% | 16.1% | RM 2.22 | RM 1.35 | RM 1.40 | 9 |
Aug ’23 | RM 1.42 | RM 1.76 +23.8% | 16.5% | RM 2.22 | RM 1.35 | RM 1.38 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.