CTOS Digital Berhad

KLSE:CTOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.9b

CTOS Digital Berhad Valutazione

CTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTOS ( MYR1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTOS?

Metrica chiave: Poiché CTOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTOS su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniRM 129.89m
Cap. di mercatoRM 2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
MYEG My E.G. Services Berhad
9.9x2.2%RM 6.6b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
49x19.4%RM 6.3b
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd
12.7x16.1%CN¥5.5b
CTOS CTOS Digital Berhad
22.2x13.2%RM 3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTOS 22.2xMedia del settore 19.3xNo. of Companies54PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore MY Professional Services ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.25
RM 1.63
+30.4%
13.4%RM 2.05RM 1.25n/a10
Nov ’25RM 1.20
RM 1.71
+42.4%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Oct ’25RM 1.20
RM 1.71
+42.4%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Sep ’25RM 1.30
RM 1.71
+31.5%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Aug ’25RM 1.42
RM 1.76
+24.0%
10.7%RM 2.05RM 1.45n/a10
Jul ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.6%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
Jun ’25RM 1.40
RM 1.71
+22.2%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
May ’25RM 1.41
RM 1.73
+22.5%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Apr ’25RM 1.36
RM 1.73
+27.0%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Mar ’25RM 1.48
RM 1.85
+25.2%
11.5%RM 2.10RM 1.45n/a10
Feb ’25RM 1.41
RM 1.83
+29.8%
11.2%RM 2.10RM 1.45n/a10
Jan ’25RM 1.41
RM 1.80
+27.8%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Dec ’24RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Nov ’24RM 1.44
RM 1.80
+25.1%
11.5%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Oct ’24RM 1.40
RM 1.80
+28.6%
11.6%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Sep ’24RM 1.40
RM 1.83
+30.8%
12.6%RM 2.20RM 1.35RM 1.3011
Aug ’24RM 1.38
RM 1.83
+32.6%
12.7%RM 2.20RM 1.35RM 1.4211
Jul ’24RM 1.39
RM 1.86
+33.5%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4810
Jun ’24RM 1.40
RM 1.86
+32.6%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4010
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
12.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4111
Apr ’24RM 1.31
RM 1.85
+41.0%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.3610
Mar ’24RM 1.40
RM 1.85
+31.9%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.4810
Feb ’24RM 1.54
RM 1.83
+18.6%
13.9%RM 2.28RM 1.45RM 1.4110
Jan ’24RM 1.42
RM 1.80
+26.9%
13.1%RM 2.17RM 1.40RM 1.4110
Dec ’23RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.439
Nov ’23RM 1.39
RM 1.80
+29.7%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.449

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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