Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 376.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valutazione

KPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPS ( MYR0.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KPS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA-5.2x
Rapporto PEG-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.7xn/aRM 291.0m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
22.3xn/aRM 383.2m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
13xn/aRM 572.3m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30x45.1%RM 471.2m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
7.9x-17.7%RM 376.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.70
RM 0.65
-6.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51n/a3
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51n/a3
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51n/a3
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Feb ’24RM 0.69
RM 0.83
+18.9%
2.5%RM 0.85RM 0.80RM 0.823
Jan ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.0%
3.6%RM 0.85RM 0.78RM 0.723
Dec ’23RM 0.79
RM 0.80
+1.9%
4.4%RM 0.85RM 0.77RM 0.723
Nov ’23RM 0.70
RM 0.86
+23.3%
14.5%RM 1.04RM 0.77RM 0.693
Oct ’23RM 0.68
RM 0.86
+27.9%
14.5%RM 1.04RM 0.77RM 0.713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y