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Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valutazione
KPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPS ( MYR0.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KPS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 376.17m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -5.2x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.8x | ||
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad | 9.7x | n/a | RM 291.0m |
UNITRAD Unitrade Industries Berhad | 22.3x | n/a | RM 383.2m |
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad | 13x | n/a | RM 572.3m |
ENGTEX Engtex Group Berhad | 30x | 45.1% | RM 471.2m |
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad | 7.9x | -17.7% | RM 376.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 7.9x |
Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.70 | RM 0.65 -6.7% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.75 | RM 0.65 -12.9% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.77 | RM 0.65 -15.2% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.76 | RM 0.65 -14.0% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.74 | RM 0.65 -12.3% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.82 | RM 0.65 -20.3% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.74 | RM 0.65 -11.7% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.82 | RM 0.83 +0.8% | 39.7% | RM 1.25 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.72 | RM 0.69 -5.3% | 18.2% | RM 0.78 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.72 | RM 0.69 -5.3% | 18.2% | RM 0.78 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 0.69 | RM 0.64 -6.8% | 16.5% | RM 0.77 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 0.71 | RM 0.64 -9.4% | 16.5% | RM 0.77 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Sep ’24 | RM 0.72 | RM 0.60 -17.1% | 10.4% | RM 0.65 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Aug ’24 | RM 0.71 | RM 0.65 -8.5% | 6.3% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 0.75 | 3 |
Jul ’24 | RM 0.69 | RM 0.65 -5.1% | 6.3% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 0.77 | 3 |
Jun ’24 | RM 0.69 | RM 0.72 +3.9% | 14.3% | RM 0.85 | RM 0.60 | RM 0.76 | 3 |
May ’24 | RM 0.72 | RM 0.76 +5.3% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.74 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.71 | RM 0.76 +7.5% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.82 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.70 | RM 0.76 +8.3% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.74 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.69 | RM 0.83 +18.9% | 2.5% | RM 0.85 | RM 0.80 | RM 0.82 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.69 | RM 0.82 +18.0% | 3.6% | RM 0.85 | RM 0.78 | RM 0.72 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.79 | RM 0.80 +1.9% | 4.4% | RM 0.85 | RM 0.77 | RM 0.72 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.70 | RM 0.86 +23.3% | 14.5% | RM 1.04 | RM 0.77 | RM 0.69 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.68 | RM 0.86 +27.9% | 14.5% | RM 1.04 | RM 0.77 | RM 0.71 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.