Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 360.0m

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valutazione

KPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPS ( MYR0.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPS?

Metrica chiave: Poiché KPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPS su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniRM 53.92m
Cap. di mercatoRM 360.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 342.5m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.2xn/aRM 508.1m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.8xn/aRM 266.6m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x56.3%RM 448.8m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
6.6x-17.3%RM 354.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KPS 6.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.66
RM 0.65
-1.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.68
RM 0.65
-4.4%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.69
RM 0.65
-6.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.683
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.693
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51RM 0.703
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Feb ’24RM 0.69
RM 0.83
+18.9%
2.5%RM 0.85RM 0.80RM 0.823
Jan ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.0%
3.6%RM 0.85RM 0.78RM 0.723
Dec ’23RM 0.79
RM 0.80
+1.9%
4.4%RM 0.85RM 0.77RM 0.723
Nov ’23RM 0.70
RM 0.86
+23.3%
14.5%RM 1.04RM 0.77RM 0.693

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%