Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 440.8m

Engtex Group Berhad Valutazione

ENGTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.29
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENGTEX ( MYR0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGTEX?

Metrica chiave: Poiché ENGTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGTEX su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniRM 14.35m
Cap. di mercatoRM 440.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
PGLOBE Paragon Globe Berhad
32.3xn/aRM 451.7m
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.7xn/aRM 530.7m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
57.5xn/aRM 318.0m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.6xn/aRM 524.2m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.7x70.5%RM 440.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENGTEX 30.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 46.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.56
RM 0.83
+49.7%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Feb ’26RM 0.56
RM 0.83
+48.4%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Jan ’26RM 0.62
RM 0.83
+34.0%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Dec ’25RM 0.57
RM 0.83
+45.8%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.562
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.622
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.572
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Feb ’24RM 0.39
RM 0.41
+6.6%
3.4%RM 0.43RM 0.40RM 0.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.83
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 20:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engtex Group Berhad è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sharifah FarahAffin Hwang Investment Bank
Sharizan RoselyCGS International
Tjen-San ChongCGS International