DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 794.6m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Valutazione

DKSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DKSH ( MYR5.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKSH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKSH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DKSH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA5.5x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 595.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.2x45.1%RM 474.2m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
13xn/aRM 572.3m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
22.3xn/aRM 383.2m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.8x6.5%RM 794.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DKSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore MY Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.04
RM 5.54
+9.9%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24n/a3
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24n/a3
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24n/a3
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
Apr ’24RM 4.70
RM 4.71
+0.3%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.723
Mar ’24RM 4.88
RM 4.71
-3.4%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.533
Feb ’24RM 4.56
RM 4.47
-2.0%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.553
Jan ’24RM 4.45
RM 4.47
+0.4%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.583
Dec ’23RM 4.46
RM 4.47
+0.1%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.603
Nov ’23RM 4.42
RM 5.08
+14.9%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.643
Oct ’23RM 4.52
RM 5.08
+12.3%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.833
Sep ’23RM 4.50
RM 5.08
+12.8%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.803
Aug ’23RM 4.20
RM 4.73
+12.7%
12.2%RM 5.50RM 4.10RM 5.033

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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