EPB Panoramica delle azioni

EPB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 14.7 x) è inferiore al mercato MY ( 15.2 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 8.66% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 16.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( MYR210M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

EPB Group Berhad Concorrenti

Unimech Group Berhad

KLSE:UNIMECH

RM 220.2m

EITA Resources Berhad

KLSE:EITA

RM 205.2m

Aimflex Berhad

KLSE:AIMFLEX

RM 228.3m

Resintech Berhad

KLSE:RESINTC

RM 136.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EPB Group Berhad
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	RM 0.56
Massimo di 52 settimane	RM 0.68
Minimo di 52 settimane	RM 0.55
Beta	0
Variazione di 1 mese	-1.74%
Variazione a 3 mesi	-5.83%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-8.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EPB	MY Machinery	MY Mercato
7D	-2.6%	0.9%	-1.0%
1Y	n/a	-4.2%	10.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato EPB rispetto al settore MY Machinery.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di EPB rispetto al mercato MY.

Volatilità dei prezzi

Is EPB's price volatile compared to industry and market?
EPB volatility
EPB Average Weekly Movement	3.7%
Machinery Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: EPB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EPB nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	117	Chee Yeoh	www.epb.group/

EPB Group Berhad si occupa di progettazione, personalizzazione, fabbricazione, integrazione, automazione e produzione di macchinari per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti, principalmente in Malesia, Indonesia e Filippine. Offre robot industriali e relativi accessori per l'industria alimentare e attrezzature da laboratorio e relativi accessori per applicazioni di ricerca. L'azienda produce e commercializza anche materiali da imballaggio e agenti assorbenti e involucri di cellulosa.

EPB Group Berhad Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EPB Group Berhad con la sua capitalizzazione di mercato?
EPB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	RM 210.18m
Guadagni(TTM)	RM 14.26m
Ricavi(TTM)	RM 122.12m

14.7x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

EPB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EPB Conto economico (TTM)
Ricavi	RM 122.12m
Costo del fatturato	RM 81.74m
Profitto lordo	RM 40.37m
Altre spese	RM 26.11m
Guadagni	RM 14.26m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.038
Margine lordo	33.06%
Margine di profitto netto	11.68%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.9%

Come si è comportato EPB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EPB Group Berhad è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yi Jiet Liew	TA Securities Holdings Berhad

EPB Group Berhad KLSE:EPB Rapporto sulle azioni