EPB Group Berhad Valutazione
EPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPB ( MYR0.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPB?
Metrica chiave: Poiché EPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | RM 14.26m |
| Cap. di mercato | RM 200.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
EITA EITA Resources Berhad | 21.5x | n/a | RM 202.2m |
UNIMECH Unimech Group Berhad | 8.9x | n/a | RM 220.2m |
AIMFLEX Aimflex Berhad | 30.6x | n/a | RM 220.9m |
KEINHIN Kein Hing International Berhad | 13.6x | n/a | RM 155.7m |
EPB EPB Group Berhad | 14.1x | n/a | RM 200.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.54 | RM 0.71 +31.5% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | RM 0.55 | RM 0.71 +29.1% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | RM 0.59 | RM 0.71 +19.3% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.58 | RM 0.71 +21.4% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.59 | RM 0.71 +20.3% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.59 | RM 0.71 +20.3% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | RM 0.71 0% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EPB Group Berhad è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Jiet Liew | TA Securities Holdings Berhad |