Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 567.0m

Econpile Holdings Berhad Valutazione

ECONBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECONBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECONBHD ( MYR0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECONBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECONBHD?

Metrica chiave: Poiché ECONBHD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ECONBHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECONBHD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ECONBHD su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeRM 417.60m
Cap. di mercatoRM 567.00m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECONBHD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ECONBHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
PEKAT Pekat Group Berhad
2.5x30.2%RM 590.1m
HSSEB HSS Engineers Berhad
3x37.0%RM 559.3m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
1.6x23.1%RM 487.5m
KAB Kinergy Advancement Berhad
2.9xn/aRM 655.5m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.3x17.5%RM 567.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECONBHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECONBHD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.40m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$23.73m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.32m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.54m
ECONBHD 1.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ECONBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECONBHD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECONBHD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECONBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECONBHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.39
RM 0.52
+33.3%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Nov ’25RM 0.40
RM 0.52
+31.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27n/a3
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Feb ’24RM 0.22
RM 0.15
-29.5%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Jan ’24RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.304
Dec ’23RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.284
Nov ’23RM 0.14
RM 0.15
+10.7%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.294

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%