Econpile Holdings Berhad Valutazione
ECONBHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECONBHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECONBHD ( MYR0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECONBHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECONBHD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ECONBHD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 588.26m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -60.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECONBHD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
PEKAT Pekat Group Berhad | 2.5x | 30.2% | RM 586.9m |
HSSEB HSS Engineers Berhad | 3.2x | 30.1% | RM 579.7m |
KAB Kinergy Advancement Berhad | 3.3x | n/a | RM 645.6m |
SUNMOW Sunmow Holding Berhad | 3.4x | n/a | RM 474.9m |
ECONBHD Econpile Holdings Berhad | 1.4x | 17.5% | RM 588.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECONBHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECONBHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ECONBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECONBHD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECONBHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.41 | RM 0.52 +25.3% | 16.6% | RM 0.60 | RM 0.40 | n/a | 3 |
Oct ’25 | RM 0.47 | RM 0.52 +10.6% | 16.6% | RM 0.60 | RM 0.40 | n/a | 3 |
Sep ’25 | RM 0.40 | RM 0.54 +35.9% | 18.0% | RM 0.61 | RM 0.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.49 | RM 0.57 +15.8% | 19.8% | RM 0.69 | RM 0.42 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.46 | RM 0.56 +22.5% | 22.5% | RM 0.69 | RM 0.39 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.46 | RM 0.56 +22.5% | 22.5% | RM 0.69 | RM 0.39 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.48 | RM 0.49 +3.1% | 35.2% | RM 0.71 | RM 0.27 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 0.50 | RM 0.49 -1.0% | 35.2% | RM 0.71 | RM 0.27 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 0.34 | RM 0.32 -8.2% | 16.6% | RM 0.39 | RM 0.27 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.34 | RM 0.17 -50.0% | 41.6% | RM 0.27 | RM 0.12 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.30 | RM 0.17 -44.3% | 41.6% | RM 0.27 | RM 0.12 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 0.29 | RM 0.13 -55.2% | 7.7% | RM 0.14 | RM 0.12 | RM 0.40 | 2 |
Oct ’24 | RM 0.28 | RM 0.13 -56.1% | 12.0% | RM 0.14 | RM 0.11 | RM 0.47 | 2 |
Sep ’24 | RM 0.31 | RM 0.14 -54.8% | 17.5% | RM 0.17 | RM 0.11 | RM 0.40 | 3 |
Aug ’24 | RM 0.23 | RM 0.14 -35.6% | 15.8% | RM 0.17 | RM 0.11 | RM 0.49 | 4 |
Jul ’24 | RM 0.18 | RM 0.14 -21.6% | 15.8% | RM 0.17 | RM 0.11 | RM 0.46 | 4 |
Jun ’24 | RM 0.20 | RM 0.14 -25.6% | 15.8% | RM 0.17 | RM 0.11 | RM 0.46 | 4 |
May ’24 | RM 0.20 | RM 0.16 -21.3% | 15.8% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.48 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.20 | RM 0.16 -23.2% | 15.8% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.50 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.18 | RM 0.16 -14.9% | 15.8% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.34 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.22 | RM 0.15 -29.5% | 16.1% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.34 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.17 | RM 0.15 -8.8% | 16.1% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.30 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.17 | RM 0.15 -8.8% | 16.1% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.28 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.14 | RM 0.15 +10.7% | 16.1% | RM 0.19 | RM 0.12 | RM 0.29 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.