Azam Jaya Berhad Valutazione
AZAMJAYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZAMJAYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZAMJAYA ( MYR1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZAMJAYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZAMJAYA?
Metrica chiave: Poiché AZAMJAYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZAMJAYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | RM 12.82m |
| Cap. di mercato | RM 500.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZAMJAYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
HSSEB HSS Engineers Berhad | 16.4x | 27.2% | RM 411.9m |
MNHLDG MN Holdings Berhad | 22.1x | 24.3% | RM 629.3m |
EDGENTA UEM Edgenta Berhad | 12.7x | 13.9% | RM 657.0m |
KAB Kinergy Advancement Berhad | 32.2x | 30.4% | RM 691.3m |
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad | 39x | 62.8% | RM 500.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZAMJAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZAMJAYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZAMJAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZAMJAYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZAMJAYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.00 | RM 1.27 +27.0% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | RM 1.01 | RM 1.27 +25.7% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | RM 1.02 | RM 1.27 +24.5% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | RM 1.05 | RM 1.27 +21.0% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | RM 1.19 | RM 1.27 +6.7% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | RM 0.81 | RM 1.27 +55.8% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | RM 1.27 0% | 21.3% | RM 1.54 | RM 1.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 22:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Azam Jaya Berhad è coperta da 0 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.