HSS Engineers Berhad

KLSE:HSSEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 472.9m

HSS Engineers Berhad Valutazione

HSSEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSSEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.30
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSSEB ( MYR0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSSEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSSEB?

Metrica chiave: Poiché HSSEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSSEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSSEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSSEB su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniRM 20.24m
Cap. di mercatoRM 472.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSSEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSSEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
6.8xn/aRM 429.6m
MNHLDG MN Holdings Berhad
26x22.9%RM 516.3m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
20.2x27.1%RM 525.0m
KAB Kinergy Advancement Berhad
35.5xn/aRM 635.6m
HSSEB HSS Engineers Berhad
23.4x46.9%RM 472.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSSEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSSEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1xn/aUS$31.75m
ZELAN Zelan Berhad
1.4xn/aUS$10.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSSEB 23.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSSEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSSEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSSEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSSEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSSEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.93
RM 1.54
+65.6%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Jan ’26RM 1.03
RM 1.54
+49.5%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Dec ’25RM 1.07
RM 1.54
+43.9%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Nov ’25RM 1.12
RM 1.49
+33.0%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Oct ’25RM 1.07
RM 1.49
+39.3%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Sep ’25RM 1.11
RM 1.49
+34.2%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.43
+9.2%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jul ’25RM 1.07
RM 1.43
+33.6%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jun ’25RM 0.96
RM 1.35
+39.4%
2.6%RM 1.38RM 1.31n/a2
May ’25RM 0.98
RM 1.26
+27.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Apr ’25RM 1.13
RM 1.26
+11.1%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Mar ’25RM 1.06
RM 1.26
+18.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Feb ’25RM 1.07
RM 1.21
+12.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 0.972
Jan ’25RM 0.97
RM 1.21
+24.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.032
Dec ’24RM 0.95
RM 1.21
+26.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.072
Nov ’24RM 0.97
RM 1.21
+23.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.122
Oct ’24RM 0.80
RM 1.01
+25.6%
20.4%RM 1.21RM 0.80RM 1.072
Sep ’24RM 0.62
RM 0.80
+29.7%
0.5%RM 0.81RM 0.80RM 1.112
Aug ’24RM 0.54
RM 0.75
+40.9%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.312
Jul ’24RM 0.53
RM 0.75
+42.3%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.072
Jun ’24RM 0.54
RM 0.75
+39.6%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 0.962
May ’24RM 0.51
RM 0.64
+26.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 0.982
Apr ’24RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.132
Mar ’24RM 0.47
RM 0.64
+34.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.062
Feb ’24RM 0.47
RM 0.64
+35.1%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 1.072
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.54
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSS Engineers Berhad è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Sharizan RoselyCGS International
Tjen-San ChongCGS International