HSS Engineers Berhad

KLSE:HSSEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 439.8m

HSS Engineers Berhad Valutazione

HSSEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSSEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.09
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSSEB ( MYR0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSSEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSSEB?

Metrica chiave: Poiché HSSEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSSEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSSEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSSEB su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniRM 20.24m
Cap. di mercatoRM 439.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSSEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSSEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
6.5xn/aRM 410.0m
KKB KKB Engineering Berhad
21.3x23.8%RM 410.0m
AWC AWC Berhad
13.8x21.4%RM 347.6m
CITAGLB Citaglobal Berhad
38.5xn/aRM 361.7m
HSSEB HSS Engineers Berhad
21.7x46.9%RM 439.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSSEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSSEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1xn/aUS$31.81m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
3xn/aUS$17.10m
ZELAN Zelan Berhad
1.4xn/aUS$10.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSSEB 21.7xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSSEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSSEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSSEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSSEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSSEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.86
RM 1.54
+78.0%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Feb ’26RM 0.97
RM 1.54
+58.8%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Jan ’26RM 1.03
RM 1.54
+49.5%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Dec ’25RM 1.07
RM 1.54
+43.9%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Nov ’25RM 1.12
RM 1.49
+33.0%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Oct ’25RM 1.07
RM 1.49
+39.3%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Sep ’25RM 1.11
RM 1.49
+34.2%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.43
+9.2%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jul ’25RM 1.07
RM 1.43
+33.6%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jun ’25RM 0.96
RM 1.35
+39.4%
2.6%RM 1.38RM 1.31n/a2
May ’25RM 0.98
RM 1.26
+27.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Apr ’25RM 1.13
RM 1.26
+11.1%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Mar ’25RM 1.06
RM 1.26
+18.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Feb ’25RM 1.07
RM 1.21
+12.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 0.972
Jan ’25RM 0.97
RM 1.21
+24.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.032
Dec ’24RM 0.95
RM 1.21
+26.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.072
Nov ’24RM 0.97
RM 1.21
+23.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.122
Oct ’24RM 0.80
RM 1.01
+25.6%
20.4%RM 1.21RM 0.80RM 1.072
Sep ’24RM 0.62
RM 0.80
+29.7%
0.5%RM 0.81RM 0.80RM 1.112
Aug ’24RM 0.54
RM 0.75
+40.9%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.312
Jul ’24RM 0.53
RM 0.75
+42.3%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.072
Jun ’24RM 0.54
RM 0.75
+39.6%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 0.962
May ’24RM 0.51
RM 0.64
+26.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 0.982
Apr ’24RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.132
Mar ’24RM 0.47
RM 0.64
+34.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.062
Feb ’24RM 0.47
RM 0.64
+35.1%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 1.072
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.54
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSS Engineers Berhad è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Sharizan RoselyCGS International
Tjen-San ChongCGS International