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HSS Engineers Berhad Valutazione

HSSEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSSEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSSEB ( MYR1.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSSEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSSEB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSSEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSSEB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSSEB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 569.50m

HSSEB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	20.8x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSSEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSSEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.4x
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd	151x	44.8%	RM 628.6m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	19.3x	10.0%	RM 578.0m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad	73.3x	56.7%	RM 526.5m
PEKAT Pekat Group Berhad	37.8x	29.9%	RM 586.9m
HSSEB HSS Engineers Berhad	31.3x	35.5%	RM 569.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSSEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSSEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSSEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSSEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSSEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.3x
Rapporto equo PE	33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSSEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSSEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.12	RM 1.43 +27.7%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.43 +9.2%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jul ’25	RM 1.07	RM 1.43 +33.6%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jun ’25	RM 0.96	RM 1.35 +39.4%	2.6%	RM 1.38	RM 1.31	n/a	2
May ’25	RM 0.98	RM 1.26 +27.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Apr ’25	RM 1.13	RM 1.26 +11.1%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Mar ’25	RM 1.06	RM 1.26 +18.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Feb ’25	RM 1.07	RM 1.21 +12.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Jan ’25	RM 0.97	RM 1.21 +24.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Dec ’24	RM 0.95	RM 1.21 +26.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Nov ’24	RM 0.97	RM 1.21 +23.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Oct ’24	RM 0.80	RM 1.01 +25.6%	20.4%	RM 1.21	RM 0.80	n/a	2
Sep ’24	RM 0.62	RM 0.80 +29.7%	0.5%	RM 0.81	RM 0.80	n/a	2
Aug ’24	RM 0.54	RM 0.75 +40.9%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 0.53	RM 0.75 +42.3%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.07	2
Jun ’24	RM 0.54	RM 0.75 +39.6%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 0.96	2
May ’24	RM 0.51	RM 0.64 +26.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 0.98	2
Apr ’24	RM 0.52	RM 0.64 +23.1%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.13	2
Mar ’24	RM 0.47	RM 0.64 +34.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.06	2
Feb ’24	RM 0.47	RM 0.64 +35.1%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 1.07	2
Jan ’24	RM 0.43	RM 0.64 +47.7%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.97	2
Dec ’23	RM 0.46	RM 0.64 +38.0%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.95	2
Nov ’23	RM 0.39	RM 0.74 +91.0%	14.1%	RM 0.85	RM 0.64	RM 0.97	2
Oct ’23	RM 0.40	RM 0.83 +108.8%	1.8%	RM 0.85	RM 0.82	RM 0.80	2
Sep ’23	RM 0.38	RM 0.83 +119.7%	1.8%	RM 0.85	RM 0.82	RM 0.62	2
Aug ’23	RM 0.43	RM 0.73 +69.2%	5.8%	RM 0.77	RM 0.69	RM 0.54	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.