Vistra Corp.

BMV:VST * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$986.1b

Vistra Valutazione

VST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VST * ( MX$2900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4820.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VST * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VST *?

Metrica chiave: Poiché VST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VST *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VST * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VST * su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$1.85b
Cap. di mercatoUS$48.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VST * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VST * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
2082 ACWA Power
159.2x16.6%ر.س292.3b
601985 China National Nuclear Power
18.4x10.4%CN¥188.6b
1816 CGN Power
11.9x6.2%HK$207.5b
VST * Vistra
26.1x14.4%Mex$48.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VST * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore South American Renewable Energy ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VST * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VST * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VST * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,900.00
Mex$3,104.03
+7.0%
24.5%Mex$4,725.31Mex$940.97n/a15
Nov ’25Mex$2,532.00
Mex$2,841.76
+12.2%
25.3%Mex$4,639.98Mex$923.98n/a15
Oct ’25Mex$2,270.00
Mex$2,437.88
+7.4%
21.0%Mex$3,091.02Mex$905.65n/a12
Sep ’25Mex$1,665.00
Mex$2,115.63
+27.1%
20.2%Mex$2,537.21Mex$877.53n/a11
Aug ’25Mex$1,478.00
Mex$2,061.01
+39.4%
21.0%Mex$2,477.80Mex$801.09n/a11
Jul ’25Mex$1,612.15
Mex$2,031.25
+26.0%
20.8%Mex$2,456.15Mex$794.09n/a11
Jun ’25Mex$1,675.00
Mex$1,849.12
+10.4%
20.9%Mex$2,256.44Mex$729.53n/a11
May ’25n/a
Mex$1,212.02
0%
28.0%Mex$1,628.93Mex$548.69n/a11
Apr ’25n/a
Mex$979.55
0%
24.5%Mex$1,299.40Mex$533.09n/a10
Mar ’25Mex$918.00
Mex$835.35
-9.0%
20.7%Mex$1,056.98Mex$443.25n/a10
Feb ’25n/a
Mex$732.59
0%
13.9%Mex$831.30Mex$450.29n/a10
Jan ’25n/a
Mex$683.87
0%
14.9%Mex$790.16Mex$446.61n/a10
Dec ’24n/a
Mex$683.89
0%
14.7%Mex$796.43Mex$450.15n/a10
Nov ’24n/a
Mex$668.19
0%
13.2%Mex$763.07Mex$472.38Mex$2,532.009
Oct ’24n/a
Mex$620.47
0%
12.8%Mex$689.41Mex$448.12Mex$2,270.009
Sep ’24Mex$530.90
Mex$574.85
+8.3%
13.8%Mex$671.91Mex$403.14Mex$1,665.009
Aug ’24n/a
Mex$547.87
0%
12.1%Mex$622.66Mex$403.89Mex$1,478.009
Jul ’24n/a
Mex$553.46
0%
12.0%Mex$635.53Mex$412.23Mex$1,612.159
Jun ’24n/a
Mex$574.65
0%
12.1%Mex$662.14Mex$429.50Mex$1,675.009
May ’24n/a
Mex$573.24
0%
12.1%Mex$665.12Mex$431.43n/a9
Apr ’24Mex$424.50
Mex$588.42
+38.6%
11.3%Mex$688.98Mex$446.90n/a10
Mar ’24n/a
Mex$556.74
0%
9.6%Mex$643.09Mex$422.60Mex$918.0010
Feb ’24Mex$438.50
Mex$569.16
+29.8%
9.8%Mex$657.45Mex$432.04n/a10
Jan ’24n/a
Mex$611.98
0%
10.0%Mex$693.19Mex$455.52n/a10
Dec ’23n/a
Mex$600.62
0%
9.8%Mex$682.52Mex$448.52n/a10
Nov ’23n/a
Mex$621.85
0%
9.9%Mex$695.36Mex$456.95n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

CFECAPITAL S. De R.L. De

Mex$21.3b

Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.

FCFE 18

Mex$24.97

7D

-0.2%

1Y

-7.6%

NRG Energy

US$18.7b

Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.

NRG *

US$1,805.15

7D

0%

1Y

n/a

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

R$27.7b

Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.

ELP1 N

R$145.00

7D

0%

1Y

n/a