Exelon Valutazione
EXC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXC * ( MX$894.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1199.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXC *?
Metrica chiave: Poiché EXC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$2.46b |
| Cap. di mercato | US$46.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
PCG PG&E | 16.2x | 13.2% | US$38.0b |
AEP American Electric Power Company | 19.5x | 8.3% | US$57.0b |
XEL Xcel Energy | 21.1x | 10.8% | US$40.1b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 18.1x | 6.0% | ₹2.8t |
EXC * Exelon | 18.9x | 7.4% | Mex$46.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore South American Electric Utilities ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$914.72 0% | 6.8% | Mex$1,018.07 | Mex$802.71 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$917.88 0% | 5.6% | Mex$982.43 | Mex$839.16 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$907.10 0% | 5.4% | Mex$986.01 | Mex$842.21 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$886.20 0% | 5.7% | Mex$973.82 | Mex$808.06 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$890.84 0% | 5.9% | Mex$979.96 | Mex$813.16 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$868.80 0% | 6.1% | Mex$957.02 | Mex$794.13 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$858.77 0% | 6.3% | Mex$940.75 | Mex$780.62 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$824.45 0% | 5.3% | Mex$906.31 | Mex$748.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$743.00 | Mex$782.83 +5.4% | 4.4% | Mex$858.46 | Mex$724.92 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$702.50 | Mex$728.32 +3.7% | 3.5% | Mex$789.64 | Mex$679.46 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$715.49 0% | 3.0% | Mex$761.29 | Mex$670.66 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$670.75 0% | 3.2% | Mex$712.56 | Mex$627.73 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$654.29 0% | 3.7% | Mex$697.55 | Mex$610.70 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$640.44 0% | 3.8% | Mex$683.89 | Mex$598.73 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Mex$625.00 | Mex$655.20 +4.8% | 4.2% | Mex$703.08 | Mex$615.54 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$661.21 0% | 4.3% | Mex$703.51 | Mex$617.71 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$684.80 0% | 7.2% | Mex$800.52 | Mex$613.16 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$751.23 0% | 5.9% | Mex$816.09 | Mex$677.18 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$800.19 0% | 5.2% | Mex$861.08 | Mex$714.51 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$680.00 | Mex$765.95 +12.6% | 4.9% | Mex$827.29 | Mex$672.17 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$751.57 0% | 4.8% | Mex$806.29 | Mex$655.11 | Mex$743.00 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$759.00 0% | 4.8% | Mex$790.95 | Mex$656.32 | Mex$702.50 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$772.53 0% | 4.8% | Mex$807.29 | Mex$669.88 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$816.68 0% | 4.5% | Mex$890.77 | Mex$730.43 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$826.26 0% | 4.7% | Mex$898.81 | Mex$737.02 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$837.33 0% | 3.4% | Mex$866.98 | Mex$756.30 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exelon Corporation è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Nicholas Campanella | Barclays |