United Airlines Holdings Valutazione
UAL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAL * ( MX$1450 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$971.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAL *?
Metrica chiave: Poiché UAL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$3.66b |
| Cap. di mercato | US$24.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 11.4x | 27.5% | Mex$9.4b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 14x | 7.1% | Mex$195.3b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 24.6x | 20.9% | Mex$219.9b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 17.2x | 12.1% | Mex$149.0b |
UAL * United Airlines Holdings | 6.7x | 2.8% | Mex$24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,450.00 | Mex$1,786.91 +23.2% | 22.5% | Mex$2,557.20 | Mex$826.17 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$1,355.14 | Mex$1,780.72 +31.4% | 22.5% | Mex$2,548.34 | Mex$823.31 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$1,390.00 | Mex$2,418.00 +74.0% | 19.6% | Mex$3,049.70 | Mex$792.92 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$1,918.00 | Mex$2,661.54 +38.8% | 17.3% | Mex$3,368.66 | Mex$796.23 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$2,226.80 | Mex$2,624.52 +17.9% | 17.5% | Mex$3,344.10 | Mex$790.42 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$2,010.00 | Mex$2,291.92 +14.0% | 22.5% | Mex$3,098.28 | Mex$743.59 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$1,968.00 | Mex$2,044.96 +3.9% | 24.1% | Mex$3,099.65 | Mex$743.91 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$1,621.00 | Mex$1,739.58 +7.3% | 17.5% | Mex$2,161.73 | Mex$720.58 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$1,124.99 | Mex$1,365.65 +21.4% | 18.1% | Mex$1,962.32 | Mex$706.44 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$870.38 | Mex$1,380.23 +58.6% | 18.6% | Mex$1,983.27 | Mex$713.98 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$792.00 | Mex$1,287.63 +62.6% | 19.1% | Mex$1,845.16 | Mex$664.26 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$884.00 | Mex$1,247.63 +41.1% | 19.0% | Mex$1,792.96 | Mex$640.34 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$892.55 | Mex$1,147.48 +28.6% | 20.2% | Mex$1,661.80 | Mex$593.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$897.00 | Mex$1,126.23 +25.6% | 19.8% | Mex$1,673.26 | Mex$597.59 | Mex$1,355.14 | 19 |
| Apr ’25 | Mex$771.31 | Mex$1,045.80 +35.6% | 19.5% | Mex$1,637.54 | Mex$634.96 | Mex$1,390.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$756.00 | Mex$1,058.79 +40.1% | 19.1% | Mex$1,685.34 | Mex$653.50 | Mex$1,918.00 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$694.00 | Mex$1,057.48 +52.4% | 18.8% | Mex$1,685.99 | Mex$653.75 | Mex$2,226.80 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$705.00 | Mex$988.73 +40.2% | 24.0% | Mex$1,669.17 | Mex$596.13 | Mex$2,010.00 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$693.02 | Mex$993.61 +43.4% | 24.6% | Mex$1,684.67 | Mex$601.67 | Mex$1,968.00 | 20 |
| Nov ’24 | Mex$624.73 | Mex$1,079.56 +72.8% | 26.1% | Mex$1,786.79 | Mex$638.14 | Mex$1,621.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$720.91 | Mex$1,182.92 +64.1% | 22.1% | Mex$1,621.08 | Mex$610.09 | Mex$1,124.99 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$842.00 | Mex$1,175.01 +39.5% | 19.7% | Mex$1,561.79 | Mex$587.77 | Mex$870.38 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$908.00 | Mex$1,171.78 +29.1% | 19.2% | Mex$1,551.37 | Mex$583.85 | Mex$792.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$924.35 | Mex$1,077.42 +16.6% | 19.7% | Mex$1,370.45 | Mex$616.70 | Mex$884.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$840.00 | Mex$1,104.54 +31.5% | 16.5% | Mex$1,406.19 | Mex$755.83 | Mex$892.55 | 18 |
| May ’24 | Mex$773.00 | Mex$1,129.03 +46.1% | 17.4% | Mex$1,456.61 | Mex$773.26 | Mex$897.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Airlines Holdings, Inc. è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |