Ryder System Valutazione
R1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1 * ( MX$2116.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$872.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1 *?
Metrica chiave: Poiché R1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1 * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$494.00m |
| Cap. di mercato | US$6.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 15.6x | 24.0% | Mex$10.3b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$133.8b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.7x | 7.9% | Mex$161.6b |
ALEATIC * Aleatica. de | 75.9x | n/a | Mex$157.8b |
R1 * Ryder System | 12.2x | 11.0% | Mex$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.