Southwest Airlines Valutazione
LUV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUV * ( MX$602 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUV * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV *?
Metrica chiave: Poiché LUV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$547.00m |
| Cap. di mercato | US$18.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 12.1x | 14.38% | Mex$9.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 14.5x | 7.01% | Mex$202.3b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 24.4x | 21.06% | Mex$218.2b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 17.3x | 12.06% | Mex$151.2b |
LUV * Southwest Airlines | 34x | 32.09% | Mex$18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$602.00 | Mex$562.50 -6.56% | 22.41% | Mex$775.48 | Mex$368.35 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$534.00 | Mex$556.51 +4.22% | 21.36% | Mex$784.10 | Mex$372.45 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$652.00 | Mex$668.68 +2.56% | 15.62% | Mex$894.58 | Mex$487.95 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$628.00 | Mex$649.19 +3.37% | 15.54% | Mex$862.76 | Mex$493.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$673.92 | Mex$682.23 +1.23% | 15.04% | Mex$870.22 | Mex$497.27 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$690.50 | Mex$657.45 -4.79% | 16.71% | Mex$867.52 | Mex$477.55 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$657.20 | Mex$612.10 -6.86% | 15.93% | Mex$805.91 | Mex$392.62 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$622.00 | Mex$593.91 -4.52% | 16.84% | Mex$780.62 | Mex$380.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$584.00 | Mex$520.19 -10.93% | 19.20% | Mex$689.08 | Mex$374.07 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$568.00 | Mex$482.94 -14.98% | 17.10% | Mex$629.53 | Mex$362.46 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$490.00 | Mex$473.76 -3.32% | 16.97% | Mex$614.53 | Mex$353.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$529.19 | Mex$484.41 -8.46% | 16.83% | Mex$679.87 | Mex$349.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$455.79 | Mex$452.52 -0.72% | 18.56% | Mex$637.80 | Mex$318.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$450.02 | Mex$460.67 +2.37% | 18.52% | Mex$646.76 | Mex$323.38 | Mex$534.00 | 18 |
| Apr ’25 | Mex$486.16 | Mex$499.27 +2.70% | 19.52% | Mex$701.80 | Mex$317.48 | Mex$652.00 | 19 |
| Mar ’25 | Mex$578.09 | Mex$504.41 -12.75% | 21.77% | Mex$716.61 | Mex$324.18 | Mex$628.00 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$511.37 | Mex$480.53 -6.03% | 23.06% | Mex$686.35 | Mex$257.38 | Mex$673.92 | 19 |
| Jan ’25 | Mex$499.98 | Mex$455.49 -8.90% | 26.56% | Mex$806.89 | Mex$309.02 | Mex$690.50 | 19 |
| Dec ’24 | Mex$456.35 | Mex$453.24 -0.68% | 26.55% | Mex$804.50 | Mex$308.11 | Mex$657.20 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$396.00 | Mex$501.56 +26.66% | 25.22% | Mex$837.18 | Mex$320.62 | Mex$622.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$475.00 | Mex$593.34 +24.91% | 21.58% | Mex$958.71 | Mex$348.62 | Mex$584.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$534.00 | Mex$608.98 +14.04% | 18.93% | Mex$923.64 | Mex$419.84 | Mex$568.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$557.00 | Mex$640.19 +14.94% | 15.17% | Mex$920.94 | Mex$502.33 | Mex$490.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$615.00 | Mex$701.50 +14.06% | 17.44% | Mex$1,027.84 | Mex$548.18 | Mex$529.19 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$514.54 | Mex$710.04 +37.99% | 18.24% | Mex$1,105.86 | Mex$561.71 | Mex$455.79 | 18 |
| May ’24 | Mex$544.00 | Mex$765.34 +40.69% | 22.28% | Mex$1,150.71 | Mex$575.36 | Mex$450.02 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Southwest Airlines Co. è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |