Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$392.7b

Southwest Airlines Valutazione

LUV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUV * ( MX$640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3734.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUV * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV *?

Metrica chiave: Poiché LUV * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LUV *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUV * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LUV * su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$27.38b
Cap. di mercatoUS$19.17b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUV * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LUV * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.3x5.3%Mex$18.4b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
7.7x17.7%Mex$194.0b
ALEATIC * Aleatica. de
8.7xn/aMex$157.8b
LUV * Southwest Airlines
0.7x4.4%Mex$19.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUV *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUV *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUV * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUV * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$640.00
Mex$606.74
-5.2%
16.1%Mex$795.16Mex$387.38n/a19
Nov ’25Mex$622.00
Mex$593.91
-4.5%
16.8%Mex$780.62Mex$380.30n/a17
Oct ’25Mex$584.00
Mex$520.19
-10.9%
19.2%Mex$689.08Mex$374.07n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.76
-3.3%
17.0%Mex$614.53Mex$353.82n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38n/a19
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02n/a19
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11n/a19
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62Mex$622.0019
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62Mex$584.0019
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Jan ’24Mex$650.00
Mex$978.87
+50.6%
17.0%Mex$1,346.22Mex$772.10Mex$499.9818
Dec ’23Mex$757.00
Mex$956.66
+26.4%
16.9%Mex$1,264.28Mex$747.07Mex$456.3517
Nov ’23Mex$720.00
Mex$969.76
+34.7%
18.0%Mex$1,301.51Mex$769.08Mex$396.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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