Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$379.9b

Southwest Airlines Valutazione

LUV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$567.52
Fair Value
18.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUV * ( MX$673.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$567.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUV * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV *?

Metrica chiave: Poiché LUV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUV *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUV * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUV * su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUS$465.00m
Cap. di mercatoUS$18.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUV * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUV * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.7x-15.9%Mex$18.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.5x18.6%Mex$192.0b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.5x7.9%Mex$164.5b
ALEATIC * Aleatica. de
78xn/aMex$162.0b
LUV * Southwest Airlines
40.1x25.5%Mex$18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUV * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUV * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$662.02
0%
15.5%Mex$864.99Mex$494.28n/a21
Jan ’26Mex$690.50
Mex$657.45
-4.8%
16.7%Mex$867.52Mex$477.55n/a21
Dec ’25Mex$657.20
Mex$612.10
-6.9%
15.9%Mex$805.91Mex$392.62n/a20
Nov ’25Mex$622.00
Mex$593.91
-4.5%
16.8%Mex$780.62Mex$380.30n/a17
Oct ’25Mex$584.00
Mex$520.19
-10.9%
19.2%Mex$689.08Mex$374.07n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.76
-3.3%
17.0%Mex$614.53Mex$353.82n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38Mex$673.9219
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02Mex$690.5019
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11Mex$657.2019
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62Mex$622.0019
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62Mex$584.0019
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$696.78
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Airlines Co. è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners