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Southwest Airlines Valutazione
LUV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUV * ( MX$499 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$115.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUV * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUV * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUV * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.2x | 2.9% | Mex$14.7b |
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de | 0.3x | n/a | Mex$22.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 7.2x | 15.1% | Mex$176.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 6x | 11.9% | Mex$167.8b |
LUV * Southwest Airlines | 0.7x | 4.9% | Mex$17.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUV *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$585.01 | Mex$513.62 -12.2% | 20.6% | Mex$689.58 | Mex$374.35 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$568.00 | Mex$491.47 -13.5% | 17.1% | Mex$640.66 | Mex$368.86 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$490.00 | Mex$473.96 -3.3% | 17.0% | Mex$614.79 | Mex$353.97 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$529.19 | Mex$484.41 -8.5% | 16.8% | Mex$679.87 | Mex$349.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$455.79 | Mex$452.52 -0.7% | 18.6% | Mex$637.80 | Mex$318.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$450.02 | Mex$460.67 +2.4% | 18.5% | Mex$646.76 | Mex$323.38 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$486.16 | Mex$499.27 +2.7% | 19.5% | Mex$701.80 | Mex$317.48 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$578.09 | Mex$504.41 -12.7% | 21.8% | Mex$716.61 | Mex$324.18 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$511.37 | Mex$480.53 -6.0% | 23.1% | Mex$686.35 | Mex$257.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$499.98 | Mex$455.49 -8.9% | 26.6% | Mex$806.89 | Mex$309.02 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$456.35 | Mex$453.24 -0.7% | 26.6% | Mex$804.50 | Mex$308.11 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$396.00 | Mex$501.56 +26.7% | 25.2% | Mex$837.18 | Mex$320.62 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$475.00 | Mex$593.34 +24.9% | 21.6% | Mex$958.71 | Mex$348.62 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$534.00 | Mex$608.98 +14.0% | 18.9% | Mex$923.64 | Mex$419.84 | Mex$568.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$557.00 | Mex$640.19 +14.9% | 15.2% | Mex$920.94 | Mex$502.33 | Mex$490.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$615.00 | Mex$701.50 +14.1% | 17.4% | Mex$1,027.84 | Mex$548.18 | Mex$529.19 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$514.54 | Mex$710.04 +38.0% | 18.2% | Mex$1,105.86 | Mex$561.71 | Mex$455.79 | 18 |
| May ’24 | Mex$544.00 | Mex$765.34 +40.7% | 22.3% | Mex$1,150.71 | Mex$575.36 | Mex$450.02 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$583.99 | Mex$810.64 +38.8% | 20.3% | Mex$1,158.34 | Mex$579.17 | Mex$486.16 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$609.50 | Mex$849.60 +39.4% | 17.8% | Mex$1,189.24 | Mex$650.36 | Mex$578.09 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$672.00 | Mex$862.34 +28.3% | 17.4% | Mex$1,201.23 | Mex$656.92 | Mex$511.37 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$650.00 | Mex$978.87 +50.6% | 17.0% | Mex$1,346.22 | Mex$772.10 | Mex$499.98 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$757.00 | Mex$956.66 +26.4% | 16.9% | Mex$1,264.28 | Mex$747.07 | Mex$456.35 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$720.00 | Mex$969.76 +34.7% | 18.0% | Mex$1,301.51 | Mex$769.08 | Mex$396.00 | 17 |
| Oct ’23 | Mex$623.00 | Mex$1,021.80 +64.0% | 16.5% | Mex$1,328.12 | Mex$784.80 | Mex$475.00 | 18 |
| Sep ’23 | Mex$730.00 | Mex$1,047.67 +43.5% | 14.0% | Mex$1,301.68 | Mex$801.03 | Mex$534.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.