JetBlue Airways Valutazione
JBLU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBLU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBLU * ( MX$95.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$675.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBLU * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBLU *?
Metrica chiave: Poiché JBLU * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBLU * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$9.21b |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBLU * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.2x | 8.39% | Mex$9.4b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 5x | 5.30% | Mex$90.5b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 6.3x | 9.27% | Mex$94.1b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 0.4x | 9.42% | Mex$11.0b |
JBLU * JetBlue Airways | 0.2x | 5.11% | Mex$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JBLU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBLU *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: JBLU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBLU *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JBLU * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$82.19 0% | 31.30% | Mex$156.02 | Mex$58.51 | n/a | 14 |
| May ’26 | Mex$83.00 | Mex$82.66 -0.41% | 30.22% | Mex$156.82 | Mex$58.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$108.00 | Mex$119.62 +10.76% | 19.06% | Mex$161.22 | Mex$64.49 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Mex$135.70 | Mex$124.57 -8.20% | 22.37% | Mex$184.43 | Mex$65.58 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$139.00 | Mex$128.91 -7.26% | 23.25% | Mex$186.48 | Mex$66.30 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Mex$167.60 | Mex$127.46 -23.95% | 24.41% | Mex$183.45 | Mex$65.23 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$121.16 | Mex$123.83 +2.21% | 24.62% | Mex$183.89 | Mex$61.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$114.55 | Mex$124.82 +8.96% | 23.28% | Mex$181.55 | Mex$60.52 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$116.21 | Mex$110.93 -4.55% | 24.72% | Mex$173.62 | Mex$57.87 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$100.00 | Mex$102.94 +2.94% | 29.63% | Mex$171.69 | Mex$57.23 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$120.99 | Mex$110.73 -8.48% | 28.48% | Mex$167.67 | Mex$55.89 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$108.50 | Mex$102.09 -5.90% | 29.96% | Mex$152.61 | Mex$50.87 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$90.01 | Mex$102.09 +13.43% | 29.96% | Mex$152.61 | Mex$50.87 | n/a | 13 |
| May ’25 | Mex$97.93 | Mex$106.14 +8.38% | 29.06% | Mex$154.90 | Mex$51.63 | Mex$83.00 | 13 |
| Apr ’25 | Mex$123.35 | Mex$93.55 -24.16% | 31.54% | Mex$149.08 | Mex$49.69 | Mex$108.00 | 12 |
| Mar ’25 | Mex$110.00 | Mex$94.26 -14.31% | 33.67% | Mex$153.56 | Mex$51.19 | Mex$135.70 | 11 |
| Feb ’25 | Mex$91.25 | Mex$80.31 -11.99% | 24.81% | Mex$119.61 | Mex$51.26 | Mex$139.00 | 10 |
| Jan ’25 | Mex$94.50 | Mex$83.04 -12.13% | 21.59% | Mex$104.39 | Mex$52.20 | Mex$167.60 | 11 |
| Dec ’24 | Mex$74.88 | Mex$80.90 +8.05% | 20.62% | Mex$103.18 | Mex$51.59 | Mex$121.16 | 11 |
| Nov ’24 | Mex$67.40 | Mex$91.90 +36.34% | 19.63% | Mex$124.69 | Mex$71.25 | Mex$114.55 | 11 |
| Oct ’24 | Mex$81.50 | Mex$107.73 +32.18% | 19.99% | Mex$131.66 | Mex$70.22 | Mex$116.21 | 11 |
| Sep ’24 | Mex$103.00 | Mex$117.31 +13.89% | 21.76% | Mex$153.82 | Mex$76.91 | Mex$100.00 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$120.50 | Mex$130.29 +8.13% | 19.77% | Mex$151.75 | Mex$75.88 | Mex$120.99 | 11 |
| Jul ’24 | Mex$152.00 | Mex$144.44 -4.97% | 15.28% | Mex$188.44 | Mex$102.78 | Mex$108.50 | 11 |
| Jun ’24 | Mex$122.40 | Mex$148.49 +21.32% | 14.47% | Mex$195.83 | Mex$106.82 | Mex$90.01 | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$154.24 0% | 15.14% | Mex$199.07 | Mex$108.59 | Mex$97.93 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JetBlue Airways Corporation è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| David Fintzen | Barclays |