Expeditors International of Washington Valutazione
EXPD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXPD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXPD * ( MX$2479.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2308.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXPD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPD *?
Metrica chiave: Poiché EXPD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXPD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$732.91m |
| Cap. di mercato | US$16.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 8.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXPD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 22.2x | 18.0% | Mex$190.2b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.3x | 21.6% | Mex$134.2b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | Mex$159.8b |
ALEATIC * Aleatica. de | 78.2x | n/a | Mex$157.8b |
EXPD * Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | Mex$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXPD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXPD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXPD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,479.97 | Mex$2,393.34 -3.5% | 9.6% | Mex$2,679.72 | Mex$1,759.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$2,409.34 | Mex$2,302.03 -4.5% | 10.5% | Mex$2,723.48 | Mex$1,689.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,213.62 0% | 10.4% | Mex$2,614.36 | Mex$1,622.05 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,213.62 0% | 10.4% | Mex$2,614.36 | Mex$1,622.05 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,156.11 0% | 11.1% | Mex$2,571.78 | Mex$1,558.08 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,077.41 0% | 10.4% | Mex$2,458.04 | Mex$1,557.39 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,871.34 0% | 9.9% | Mex$2,136.59 | Mex$1,407.44 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,816.26 0% | 9.8% | Mex$2,137.44 | Mex$1,424.96 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,772.36 0% | 9.5% | Mex$2,087.08 | Mex$1,391.38 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,822.67 0% | 8.5% | Mex$2,068.88 | Mex$1,436.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,846.61 0% | 9.5% | Mex$2,200.04 | Mex$1,443.78 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$2,179.92 | Mex$1,798.41 -17.5% | 9.0% | Mex$2,060.91 | Mex$1,430.71 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,827.04 0% | 8.8% | Mex$2,082.22 | Mex$1,457.55 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,917.72 0% | 8.7% | Mex$2,159.03 | Mex$1,529.31 | Mex$2,409.34 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,819.31 0% | 8.5% | Mex$2,045.98 | Mex$1,466.28 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,819.31 0% | 8.5% | Mex$2,045.98 | Mex$1,466.28 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,739.27 0% | 8.0% | Mex$2,026.33 | Mex$1,418.43 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,729.74 0% | 7.6% | Mex$2,053.78 | Mex$1,454.76 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,806.43 0% | 8.5% | Mex$2,122.61 | Mex$1,503.51 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,797.64 0% | 8.8% | Mex$2,162.94 | Mex$1,550.11 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,807.39 0% | 8.8% | Mex$2,162.69 | Mex$1,567.95 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | Mex$1,948.80 | Mex$1,827.40 -6.2% | 8.8% | Mex$2,195.81 | Mex$1,591.96 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | Mex$2,023.76 | Mex$1,879.88 -7.1% | 9.3% | Mex$2,240.92 | Mex$1,680.69 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,996.47 0% | 10.9% | Mex$2,363.23 | Mex$1,704.62 | Mex$2,179.92 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,951.14 0% | 10.4% | Mex$2,337.00 | Mex$1,685.70 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | Mex$1,949.20 | Mex$2,015.07 +3.4% | 12.5% | Mex$2,507.26 | Mex$1,604.65 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.