Expeditors International of Washington, Inc.

BMV:EXPD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$318.2b

Expeditors International of Washington Valutazione

EXPD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.49k
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXPD * ( MX$2285 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2488.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPD *?

Metrica chiave: Poiché EXPD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPD * su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$732.91m
Cap. di mercatoUS$15.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.3x18.6%Mex$197.1b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.2x7.9%Mex$171.4b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16x22.1%Mex$136.3b
ALEATIC * Aleatica. de
78xn/aMex$162.0b
EXPD * Expeditors International of Washington
21.1x2.7%Mex$15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXPD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,345.80
0%
9.5%Mex$2,670.62Mex$1,753.23n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,345.80
0%
9.5%Mex$2,670.62Mex$1,753.23n/a15
Jan ’26n/a
Mex$2,367.83
0%
9.6%Mex$2,663.30Mex$1,748.42n/a15
Dec ’25n/a
Mex$2,393.34
0%
9.6%Mex$2,679.72Mex$1,759.21n/a15
Nov ’25Mex$2,409.34
Mex$2,302.03
-4.5%
10.5%Mex$2,723.48Mex$1,689.75n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,213.62
0%
10.4%Mex$2,614.36Mex$1,622.05n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,213.62
0%
10.4%Mex$2,614.36Mex$1,622.05n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,156.11
0%
11.1%Mex$2,571.78Mex$1,558.08n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,077.41
0%
10.4%Mex$2,458.04Mex$1,557.39n/a14
Jun ’25n/a
Mex$1,871.34
0%
9.9%Mex$2,136.59Mex$1,407.44n/a14
May ’25n/a
Mex$1,816.26
0%
9.8%Mex$2,137.44Mex$1,424.96n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,772.36
0%
9.5%Mex$2,087.08Mex$1,391.38n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,822.67
0%
8.5%Mex$2,068.88Mex$1,436.25n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,846.61
0%
9.5%Mex$2,200.04Mex$1,443.78n/a16
Jan ’25Mex$2,179.92
Mex$1,798.41
-17.5%
9.0%Mex$2,060.91Mex$1,430.71n/a17
Dec ’24n/a
Mex$1,827.04
0%
8.8%Mex$2,082.22Mex$1,457.55n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,917.72
0%
8.7%Mex$2,159.03Mex$1,529.31Mex$2,409.3417
Oct ’24n/a
Mex$1,819.31
0%
8.5%Mex$2,045.98Mex$1,466.28n/a17
Sep ’24n/a
Mex$1,819.31
0%
8.5%Mex$2,045.98Mex$1,466.28n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,739.27
0%
8.0%Mex$2,026.33Mex$1,418.43n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,729.74
0%
7.6%Mex$2,053.78Mex$1,454.76n/a15
Jun ’24n/a
Mex$1,806.43
0%
8.5%Mex$2,122.61Mex$1,503.51n/a16
May ’24n/a
Mex$1,797.64
0%
8.8%Mex$2,162.94Mex$1,550.11n/a15
Apr ’24n/a
Mex$1,807.39
0%
8.8%Mex$2,162.69Mex$1,567.95n/a14
Mar ’24Mex$1,948.80
Mex$1,827.40
-6.2%
8.8%Mex$2,195.81Mex$1,591.96n/a15
Feb ’24n/a
Mex$1,879.88
0%
9.3%Mex$2,240.92Mex$1,680.69n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$2.38k
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Expeditors International of Washington, Inc. è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald BroughtonAvondale Partners
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company