Copa Holdings Valutazione
CPA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPA N ( MX$1778.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1594.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPA N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA N?
Metrica chiave: Poiché CPA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPA N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$630.04m |
| Cap. di mercato | US$3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPA N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.7x | -39.8% | Mex$18.3b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 13.9x | 10.5% | Mex$69.6b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$74.1b |
ALEATIC * Aleatica. de | 78x | n/a | Mex$162.0b |
CPA N Copa Holdings | 5.8x | 6.8% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,778.88 | Mex$2,971.84 +67.1% | 12.5% | Mex$3,668.94 | Mex$2,242.13 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,010.66 0% | 12.6% | Mex$3,686.53 | Mex$2,252.88 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,953.28 0% | 11.9% | Mex$3,598.31 | Mex$2,198.97 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,900.10 0% | 11.9% | Mex$3,535.11 | Mex$2,160.35 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,900.10 0% | 11.9% | Mex$3,535.11 | Mex$2,160.35 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,930.19 0% | 7.9% | Mex$3,375.22 | Mex$2,625.17 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,848.40 0% | 9.0% | Mex$3,234.10 | Mex$2,515.41 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,661.65 0% | 8.4% | Mex$3,011.92 | Mex$2,342.61 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,663.06 0% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,663.06 0% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$1,719.85 | Mex$2,663.06 +54.8% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$1,723.00 | Mex$2,639.86 +53.2% | 9.8% | Mex$3,246.44 | Mex$2,221.25 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,598.64 0% | 7.4% | Mex$2,980.65 | Mex$2,214.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,597.94 0% | 8.0% | Mex$2,993.87 | Mex$2,224.01 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,650.02 0% | 9.9% | Mex$3,078.11 | Mex$2,245.21 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,584.32 0% | 10.1% | Mex$3,006.20 | Mex$2,192.75 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,466.86 0% | 8.6% | Mex$2,771.62 | Mex$2,082.91 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,532.92 0% | 7.4% | Mex$2,786.21 | Mex$2,093.88 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,535.93 0% | 8.0% | Mex$2,839.55 | Mex$2,133.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,595.91 0% | 6.8% | Mex$2,943.81 | Mex$2,212.32 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,290.09 0% | 10.9% | Mex$2,704.83 | Mex$1,749.12 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,298.42 0% | 11.0% | Mex$2,766.96 | Mex$1,789.30 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,292.65 0% | 11.1% | Mex$2,761.49 | Mex$1,785.76 | Mex$1,719.85 | 15 |
| Feb ’24 | Mex$1,525.00 | Mex$2,173.98 +42.6% | 15.1% | Mex$2,819.28 | Mex$1,691.57 | Mex$1,723.00 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,232.50 0% | 15.9% | Mex$2,963.49 | Mex$1,758.34 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,132.85 0% | 17.2% | Mex$2,896.91 | Mex$1,545.02 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Copa Holdings, S.A. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |