Copa Holdings, S.A.

BMV:CPA N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$81.1b

Copa Holdings Valutazione

CPA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.07k
Fair Value
65.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPA N ( MX$1771 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1070.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPA N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA N?

Metrica chiave: Poiché CPA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPA N su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniUS$608.81m
Cap. di mercatoUS$4.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
12x14.36%Mex$9.8b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
18.4x13.66%Mex$94.3b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
10.1x2.76%Mex$89.6b
GMXT * GMéxico Transportes. de
17.1x12.06%Mex$150.6b
CPA N Copa Holdings
6.9x9.92%Mex$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPA N 6.9xMedia del settore 9.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,923.69
0%
13.35%Mex$3,678.82Mex$2,284.74n/a15
May ’26n/a
Mex$2,921.69
0%
13.63%Mex$3,619.51Mex$2,308.66n/a15
Apr ’26n/a
Mex$2,995.25
0%
13.63%Mex$3,710.64Mex$2,366.79n/a15
Mar ’26n/a
Mex$3,058.26
0%
13.50%Mex$3,781.94Mex$2,412.26n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,971.19
0%
13.85%Mex$3,648.11Mex$2,310.47n/a15
Jan ’26n/a
Mex$2,971.84
0%
12.54%Mex$3,668.94Mex$2,242.13n/a15
Dec ’25n/a
Mex$3,010.66
0%
12.60%Mex$3,686.53Mex$2,252.88n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,953.28
0%
11.91%Mex$3,598.31Mex$2,198.97n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,900.10
0%
11.91%Mex$3,535.11Mex$2,160.35n/a15
Sep ’25n/a
Mex$2,900.10
0%
11.91%Mex$3,535.11Mex$2,160.35n/a15
Aug ’25n/a
Mex$2,930.19
0%
7.90%Mex$3,375.22Mex$2,625.17n/a15
Jul ’25n/a
Mex$2,848.40
0%
9.01%Mex$3,234.10Mex$2,515.41n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,661.65
0%
8.44%Mex$3,011.92Mex$2,342.61n/a15
May ’25n/a
Mex$2,663.06
0%
9.00%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,663.06
0%
9.00%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Mar ’25Mex$1,719.85
Mex$2,663.06
+54.84%
9.00%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Feb ’25Mex$1,723.00
Mex$2,639.86
+53.21%
9.81%Mex$3,246.44Mex$2,221.25n/a14
Jan ’25n/a
Mex$2,598.64
0%
7.44%Mex$2,980.65Mex$2,214.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$2,597.94
0%
7.97%Mex$2,993.87Mex$2,224.01n/a14
Nov ’24n/a
Mex$2,650.02
0%
9.94%Mex$3,078.11Mex$2,245.21n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,584.32
0%
10.08%Mex$3,006.20Mex$2,192.75n/a14
Sep ’24n/a
Mex$2,466.86
0%
8.63%Mex$2,771.62Mex$2,082.91n/a14
Aug ’24n/a
Mex$2,532.92
0%
7.38%Mex$2,786.21Mex$2,093.88n/a14
Jul ’24n/a
Mex$2,535.93
0%
8.00%Mex$2,839.55Mex$2,133.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$2,595.91
0%
6.79%Mex$2,943.81Mex$2,212.32n/a14
May ’24n/a
Mex$2,290.09
0%
10.94%Mex$2,704.83Mex$1,749.12n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$2.64k
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Copa Holdings, S.A. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays