American Airlines Group Valutazione
AAL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAL * ( MX$205.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$689.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL *?
Metrica chiave: Poiché AAL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$685.00m |
| Cap. di mercato | US$6.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 10.9x | 36.3% | Mex$8.9b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 16.9x | 12.1% | Mex$147.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 13.2x | 7.0% | Mex$184.1b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 10.3x | 3.0% | Mex$90.6b |
AAL * American Airlines Group | 10.1x | 30.0% | Mex$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$205.96 | Mex$256.65 +24.6% | 25.5% | Mex$392.05 | Mex$156.82 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$210.29 | Mex$368.82 +75.4% | 22.7% | Mex$528.61 | Mex$243.98 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Mex$294.00 | Mex$434.08 +47.6% | 20.3% | Mex$616.25 | Mex$287.59 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$352.83 | Mex$430.91 +22.1% | 20.4% | Mex$615.74 | Mex$287.34 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$367.50 | Mex$366.48 -0.3% | 23.8% | Mex$495.72 | Mex$247.86 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$295.20 | Mex$299.87 +1.6% | 19.4% | Mex$413.29 | Mex$206.64 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$274.80 | Mex$273.81 -0.4% | 21.0% | Mex$400.32 | Mex$200.16 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$223.99 | Mex$223.65 -0.2% | 21.1% | Mex$347.25 | Mex$135.04 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$208.80 | Mex$231.56 +10.9% | 20.5% | Mex$354.43 | Mex$137.83 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$192.00 | Mex$218.99 +14.1% | 20.5% | Mex$335.20 | Mex$130.35 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$203.90 | Mex$271.37 +33.1% | 18.8% | Mex$380.94 | Mex$195.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Mex$195.00 | Mex$264.96 +35.9% | 17.7% | Mex$356.28 | Mex$186.62 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$231.25 | Mex$300.32 +29.9% | 18.0% | Mex$411.04 | Mex$205.52 | Mex$193.50 | 17 |
| Apr ’25 | Mex$252.93 | Mex$290.84 +15.0% | 18.2% | Mex$384.32 | Mex$200.52 | Mex$210.29 | 18 |
| Mar ’25 | Mex$263.00 | Mex$292.70 +11.3% | 19.6% | Mex$391.79 | Mex$204.41 | Mex$294.00 | 18 |
| Feb ’25 | Mex$245.08 | Mex$289.24 +18.0% | 20.6% | Mex$396.12 | Mex$206.67 | Mex$352.83 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$232.54 | Mex$247.39 +6.4% | 23.1% | Mex$346.15 | Mex$138.46 | Mex$367.50 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$223.52 | Mex$251.23 +12.4% | 22.9% | Mex$352.97 | Mex$141.19 | Mex$295.20 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$197.60 | Mex$269.20 +36.2% | 21.8% | Mex$364.65 | Mex$145.86 | Mex$274.80 | 17 |
| Oct ’24 | Mex$223.50 | Mex$300.36 +34.4% | 27.8% | Mex$509.10 | Mex$158.00 | Mex$223.99 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$252.93 | Mex$303.44 +20.0% | 24.4% | Mex$487.01 | Mex$184.73 | Mex$208.80 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$274.18 | Mex$326.91 +19.2% | 22.1% | Mex$488.38 | Mex$185.25 | Mex$192.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$307.37 | Mex$311.78 +1.4% | 25.9% | Mex$496.79 | Mex$188.44 | Mex$203.90 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$260.00 | Mex$324.84 +24.9% | 25.8% | Mex$512.96 | Mex$168.04 | Mex$195.00 | 17 |
| May ’24 | Mex$245.00 | Mex$317.11 +29.4% | 23.9% | Mex$466.14 | Mex$170.32 | Mex$231.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Airlines Group Inc. è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |