American Airlines Group Inc.

BMV:AAL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$204.6b

American Airlines Group Valutazione

AAL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$858.46
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAL * ( MX$309.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$858.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL *?

Metrica chiave: Poiché AAL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAL * su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$846.00m
Cap. di mercatoUS$10.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.7x-17.4%Mex$18.4b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23x19.6%Mex$201.8b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.3x7.9%Mex$167.9b
ALEATIC * Aleatica. de
78xn/aMex$162.0b
AAL * American Airlines Group
11.8x22.8%Mex$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$309.90
Mex$423.66
+36.7%
20.5%Mex$609.32Mex$284.35n/a22
Feb ’26Mex$352.83
Mex$430.91
+22.1%
20.4%Mex$615.74Mex$287.34n/a22
Jan ’26Mex$367.50
Mex$366.48
-0.3%
23.8%Mex$495.72Mex$247.86n/a22
Dec ’25Mex$295.20
Mex$299.87
+1.6%
19.4%Mex$413.29Mex$206.64n/a20
Nov ’25Mex$274.80
Mex$273.81
-0.4%
21.0%Mex$400.32Mex$200.16n/a18
Oct ’25Mex$223.99
Mex$223.65
-0.2%
21.1%Mex$347.25Mex$135.04n/a18
Sep ’25Mex$208.80
Mex$218.99
+4.9%
20.5%Mex$335.20Mex$130.35n/a18
Aug ’25Mex$192.00
Mex$218.99
+14.1%
20.5%Mex$335.20Mex$130.35n/a18
Jul ’25Mex$203.90
Mex$271.37
+33.1%
18.8%Mex$380.94Mex$195.55n/a18
Jun ’25Mex$195.00
Mex$264.96
+35.9%
17.7%Mex$356.28Mex$186.62n/a17
May ’25Mex$231.25
Mex$300.32
+29.9%
18.0%Mex$411.04Mex$205.52n/a17
Apr ’25Mex$252.93
Mex$290.84
+15.0%
18.2%Mex$384.32Mex$200.52n/a18
Mar ’25Mex$263.00
Mex$292.70
+11.3%
19.6%Mex$391.79Mex$204.41n/a18
Feb ’25Mex$245.08
Mex$289.24
+18.0%
20.6%Mex$396.12Mex$206.67Mex$352.8318
Jan ’25Mex$232.54
Mex$247.39
+6.4%
23.1%Mex$346.15Mex$138.46Mex$367.5017
Dec ’24Mex$223.52
Mex$251.23
+12.4%
22.9%Mex$352.97Mex$141.19Mex$295.2017
Nov ’24Mex$197.60
Mex$269.20
+36.2%
21.8%Mex$364.65Mex$145.86Mex$274.8017
Oct ’24Mex$223.50
Mex$300.36
+34.4%
27.8%Mex$509.10Mex$158.00Mex$223.9916
Sep ’24Mex$252.93
Mex$303.44
+20.0%
24.4%Mex$487.01Mex$184.73Mex$208.8016
Aug ’24Mex$274.18
Mex$326.91
+19.2%
22.1%Mex$488.38Mex$185.25Mex$192.0017
Jul ’24Mex$307.37
Mex$311.78
+1.4%
25.9%Mex$496.79Mex$188.44Mex$203.9017
Jun ’24Mex$260.00
Mex$324.84
+24.9%
25.8%Mex$512.96Mex$168.04Mex$195.0017
May ’24Mex$245.00
Mex$317.11
+29.4%
23.9%Mex$466.14Mex$170.32Mex$231.2516
Apr ’24Mex$265.18
Mex$325.22
+22.6%
23.7%Mex$470.58Mex$144.79Mex$252.9316
Mar ’24Mex$287.35
Mex$321.63
+11.9%
25.1%Mex$478.66Mex$147.28Mex$263.0017
Feb ’24Mex$309.43
Mex$323.32
+4.5%
25.9%Mex$487.74Mex$150.07Mex$245.0817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$424.43
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Airlines Group Inc. è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners