Hewlett Packard Enterprise Valutazione
HPE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPE * ( MX$419.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$798 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE *?
Metrica chiave: Poiché HPE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Utili | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$30.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
4901 FUJIFILM Holdings | 16.5x | 8.95% | JP¥4.2t |
7751 Canon | 23.3x | 15.76% | JP¥3.9t |
NTAP NetApp | 20.3x | 6.83% | US$23.8b |
2382 Quanta Computer | 16.1x | 13.19% | NT$1.1t |
HPE * Hewlett Packard Enterprise | 26.7x | 33.67% | Mex$30.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$419.99 | Mex$491.36 +16.99% | 9.67% | Mex$571.53 | Mex$387.16 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | Mex$452.00 | Mex$476.42 +5.40% | 9.00% | Mex$551.21 | Mex$385.85 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | Mex$423.00 | Mex$439.92 +4.00% | 17.02% | Mex$559.31 | Mex$298.30 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$423.44 0% | 17.43% | Mex$556.43 | Mex$296.76 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | Mex$387.00 | Mex$402.40 +3.98% | 14.07% | Mex$487.02 | Mex$299.71 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | Mex$342.00 | Mex$384.37 +12.39% | 16.97% | Mex$500.24 | Mex$288.60 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$317.00 | Mex$372.12 +17.39% | 19.30% | Mex$509.86 | Mex$274.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$324.00 | Mex$403.95 +24.68% | 18.17% | Mex$521.41 | Mex$300.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Mex$420.00 | Mex$499.68 +18.97% | 10.95% | Mex$592.38 | Mex$388.11 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$435.20 | Mex$507.28 +16.56% | 10.93% | Mex$600.87 | Mex$393.67 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$495.49 0% | 10.90% | Mex$591.11 | Mex$387.28 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$450.00 | Mex$450.34 +0.075% | 11.64% | Mex$583.40 | Mex$362.11 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$410.00 | Mex$411.27 +0.31% | 8.86% | Mex$464.22 | Mex$348.17 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$398.00 | Mex$416.33 +4.61% | 9.10% | Mex$470.96 | Mex$353.22 | Mex$452.00 | 16 |
| Sep ’25 | Mex$374.01 | Mex$403.99 +8.02% | 11.28% | Mex$463.97 | Mex$309.31 | Mex$423.00 | 15 |
| Aug ’25 | Mex$361.50 | Mex$364.81 +0.92% | 12.52% | Mex$431.76 | Mex$287.84 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$391.02 | Mex$364.71 -6.73% | 12.07% | Mex$435.02 | Mex$290.02 | Mex$387.00 | 16 |
| Jun ’25 | Mex$309.30 | Mex$294.84 -4.67% | 11.35% | Mex$351.39 | Mex$234.26 | Mex$342.00 | 16 |
| May ’25 | Mex$294.45 | Mex$297.58 +1.06% | 11.42% | Mex$356.48 | Mex$237.65 | Mex$317.00 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$299.44 | Mex$287.13 -4.11% | 11.32% | Mex$350.21 | Mex$233.47 | Mex$324.00 | 16 |
| Mar ’25 | Mex$268.79 | Mex$283.87 +5.61% | 7.82% | Mex$323.35 | Mex$238.26 | Mex$420.00 | 15 |
| Feb ’25 | Mex$262.37 | Mex$303.10 +15.53% | 9.67% | Mex$361.53 | Mex$258.24 | Mex$435.20 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$288.45 | Mex$301.80 +4.63% | 9.65% | Mex$356.58 | Mex$254.70 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$285.35 | Mex$308.44 +8.09% | 9.36% | Mex$363.59 | Mex$259.70 | Mex$450.00 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$326.64 0% | 9.84% | Mex$382.88 | Mex$273.49 | Mex$410.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$305.39 | Mex$306.21 +0.27% | 9.77% | Mex$359.65 | Mex$256.89 | Mex$398.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/18 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |