Hewlett Packard Enterprise Valutazione
HPE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPE * ( MX$316.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$252.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE *?
Metrica chiave: Poiché HPE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$21.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
NTAP NetApp | 15.8x | 5.9% | US$18.0b |
4901 FUJIFILM Holdings | 14.3x | 8.8% | JP¥3.5t |
2382 Quanta Computer | 15.8x | 17.0% | NT$905.8b |
HPQ HP | 8.8x | 4.0% | US$23.8b |
HPE * Hewlett Packard Enterprise | 7.7x | 0.8% | Mex$21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$316.83 | Mex$373.57 +17.9% | 19.3% | Mex$511.85 | Mex$275.61 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$324.00 | Mex$403.95 +24.7% | 18.2% | Mex$521.41 | Mex$300.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Mex$420.00 | Mex$496.44 +18.2% | 10.9% | Mex$588.54 | Mex$385.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$435.20 | Mex$507.28 +16.6% | 10.9% | Mex$600.87 | Mex$393.67 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$495.49 0% | 10.9% | Mex$591.11 | Mex$387.28 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$450.00 | Mex$450.34 +0.08% | 11.6% | Mex$583.40 | Mex$362.11 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$410.00 | Mex$411.27 +0.3% | 8.9% | Mex$464.22 | Mex$348.17 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$398.00 | Mex$416.33 +4.6% | 9.1% | Mex$470.96 | Mex$353.22 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$374.01 | Mex$403.99 +8.0% | 11.3% | Mex$463.97 | Mex$309.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$361.50 | Mex$364.81 +0.9% | 12.5% | Mex$431.76 | Mex$287.84 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$391.02 | Mex$364.71 -6.7% | 12.1% | Mex$435.02 | Mex$290.02 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$309.30 | Mex$294.84 -4.7% | 11.3% | Mex$351.39 | Mex$234.26 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$294.45 | Mex$297.58 +1.1% | 11.4% | Mex$356.48 | Mex$237.65 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$299.44 | Mex$287.13 -4.1% | 11.3% | Mex$350.21 | Mex$233.47 | Mex$324.00 | 16 |
| Mar ’25 | Mex$268.79 | Mex$283.87 +5.6% | 7.8% | Mex$323.35 | Mex$238.26 | Mex$420.00 | 15 |
| Feb ’25 | Mex$262.37 | Mex$303.10 +15.5% | 9.7% | Mex$361.53 | Mex$258.24 | Mex$435.20 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$288.45 | Mex$301.80 +4.6% | 9.7% | Mex$356.58 | Mex$254.70 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$285.35 | Mex$308.44 +8.1% | 9.4% | Mex$363.59 | Mex$259.70 | Mex$450.00 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$326.64 0% | 9.8% | Mex$382.88 | Mex$273.49 | Mex$410.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$305.39 | Mex$306.21 +0.3% | 9.8% | Mex$359.65 | Mex$256.89 | Mex$398.00 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$304.97 0% | 10.1% | Mex$358.08 | Mex$255.77 | Mex$374.01 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$289.86 0% | 11.5% | Mex$351.08 | Mex$234.05 | Mex$361.50 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$296.00 0% | 11.2% | Mex$359.51 | Mex$239.67 | Mex$391.02 | 21 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$298.93 0% | 11.1% | Mex$353.77 | Mex$247.64 | Mex$309.30 | 20 |
| May ’24 | Mex$263.00 | Mex$311.39 +18.4% | 10.6% | Mex$359.66 | Mex$251.76 | Mex$294.45 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$290.00 | Mex$323.58 +11.6% | 12.1% | Mex$376.46 | Mex$244.70 | Mex$299.44 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 11:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |