F5, Inc.

BMV:FFIV * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$309.5b

F5 Valutazione

FFIV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFIV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.89k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFIV * ( MX$5960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7891.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFIV * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIV *?

Metrica chiave: Poiché FFIV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFIV *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFIV * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFIV * su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$594.84m
Cap. di mercatoUS$15.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFIV * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFIV * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
UI Ubiquiti
41.3x27.0%US$18.7b
JNPR Juniper Networks
41.2x21.5%US$11.9b
000063 ZTE
21.1x4.9%CN¥169.1b
285 BYD Electronic (International)
25.5x25.5%HK$110.6b
FFIV * F5
25.8x11.4%Mex$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFIV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFIV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFIV * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FFIV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFIV * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$6,201.61
0%
7.3%Mex$7,353.68Mex$5,310.99n/a11
Mar ’26Mex$5,960.00
Mex$6,201.61
+4.1%
7.3%Mex$7,353.68Mex$5,310.99n/a11
Feb ’26n/a
Mex$6,310.15
0%
7.1%Mex$7,459.06Mex$5,387.10n/a12
Jan ’26n/a
Mex$4,869.37
0%
10.0%Mex$5,753.81Mex$3,633.98n/a12
Dec ’25n/a
Mex$4,789.30
0%
9.6%Mex$5,754.63Mex$3,634.51n/a12
Nov ’25n/a
Mex$4,723.89
0%
10.2%Mex$5,724.65Mex$3,615.57n/a12
Oct ’25n/a
Mex$4,031.77
0%
8.8%Mex$4,626.68Mex$3,150.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,760.78
0%
8.8%Mex$4,381.67Mex$2,983.26n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,749.62
0%
9.2%Mex$4,406.53Mex$3,000.19n/a12
Jul ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
Jun ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
May ’25n/a
Mex$3,197.00
0%
8.9%Mex$3,767.90Mex$2,740.29n/a12
Apr ’25Mex$3,168.92
Mex$3,316.11
+4.6%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Mar ’25n/a
Mex$3,316.11
0%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37Mex$5,960.0012
Feb ’25n/a
Mex$3,277.03
0%
9.0%Mex$3,774.91Mex$2,745.39n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,901.83
0%
6.1%Mex$3,210.10Mex$2,588.79n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Oct ’24n/a
Mex$2,903.47
0%
5.9%Mex$3,326.39Mex$2,585.28n/a13
Sep ’24Mex$2,631.75
Mex$2,820.91
+7.2%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Aug ’24Mex$2,695.27
Mex$2,820.91
+4.7%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Jul ’24Mex$2,491.92
Mex$2,654.93
+6.5%
9.1%Mex$3,091.80Mex$2,279.98n/a13
Jun ’24Mex$2,597.95
Mex$2,705.24
+4.1%
9.3%Mex$3,166.22Mex$2,334.87n/a13
May ’24Mex$2,371.27
Mex$2,760.56
+16.4%
9.0%Mex$3,218.40Mex$2,373.35n/a14
Apr ’24n/a
Mex$3,103.04
0%
7.4%Mex$3,701.10Mex$2,789.78Mex$3,168.9216
Mar ’24n/a
Mex$3,130.35
0%
7.3%Mex$3,735.07Mex$2,815.38n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$6.80k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 62 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research