F5 Valutazione
FFIV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFIV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFIV * ( MX$5960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7891.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFIV * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIV *?
Metrica chiave: Poiché FFIV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FFIV * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 25.8x |
Guadagni | US$594.84m |
Cap. di mercato | US$15.34b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFIV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.3x | ||
UI Ubiquiti | 41.3x | 27.0% | US$18.7b |
JNPR Juniper Networks | 41.2x | 21.5% | US$11.9b |
000063 ZTE | 21.1x | 4.9% | CN¥169.1b |
285 BYD Electronic (International) | 25.5x | 25.5% | HK$110.6b |
FFIV * F5 | 25.8x | 11.4% | Mex$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFIV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Communications settore?
10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Global Communications ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFIV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FFIV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | Mex$6,201.61 0% | 7.3% | Mex$7,353.68 | Mex$5,310.99 | n/a | 11 |
Mar ’26 | Mex$5,960.00 | Mex$6,201.61 +4.1% | 7.3% | Mex$7,353.68 | Mex$5,310.99 | n/a | 11 |
Feb ’26 | n/a | Mex$6,310.15 0% | 7.1% | Mex$7,459.06 | Mex$5,387.10 | n/a | 12 |
Jan ’26 | n/a | Mex$4,869.37 0% | 10.0% | Mex$5,753.81 | Mex$3,633.98 | n/a | 12 |
Dec ’25 | n/a | Mex$4,789.30 0% | 9.6% | Mex$5,754.63 | Mex$3,634.51 | n/a | 12 |
Nov ’25 | n/a | Mex$4,723.89 0% | 10.2% | Mex$5,724.65 | Mex$3,615.57 | n/a | 12 |
Oct ’25 | n/a | Mex$4,031.77 0% | 8.8% | Mex$4,626.68 | Mex$3,150.08 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | Mex$3,760.78 0% | 8.8% | Mex$4,381.67 | Mex$2,983.26 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | Mex$3,749.62 0% | 9.2% | Mex$4,406.53 | Mex$3,000.19 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | Mex$3,088.95 0% | 8.9% | Mex$3,652.62 | Mex$2,656.45 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | Mex$3,088.95 0% | 8.9% | Mex$3,652.62 | Mex$2,656.45 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$3,197.00 0% | 8.9% | Mex$3,767.90 | Mex$2,740.29 | n/a | 12 |
Apr ’25 | Mex$3,168.92 | Mex$3,316.11 +4.6% | 7.8% | Mex$3,773.51 | Mex$2,744.37 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | Mex$3,316.11 0% | 7.8% | Mex$3,773.51 | Mex$2,744.37 | Mex$5,960.00 | 12 |
Feb ’25 | n/a | Mex$3,277.03 0% | 9.0% | Mex$3,774.91 | Mex$2,745.39 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | Mex$2,901.83 0% | 6.1% | Mex$3,210.10 | Mex$2,588.79 | n/a | 13 |
Dec ’24 | n/a | Mex$2,960.68 0% | 5.7% | Mex$3,313.09 | Mex$2,671.85 | n/a | 13 |
Nov ’24 | n/a | Mex$2,960.68 0% | 5.7% | Mex$3,313.09 | Mex$2,671.85 | n/a | 13 |
Oct ’24 | n/a | Mex$2,903.47 0% | 5.9% | Mex$3,326.39 | Mex$2,585.28 | n/a | 13 |
Sep ’24 | Mex$2,631.75 | Mex$2,820.91 +7.2% | 6.6% | Mex$3,267.32 | Mex$2,539.37 | n/a | 13 |
Aug ’24 | Mex$2,695.27 | Mex$2,820.91 +4.7% | 6.6% | Mex$3,267.32 | Mex$2,539.37 | n/a | 13 |
Jul ’24 | Mex$2,491.92 | Mex$2,654.93 +6.5% | 9.1% | Mex$3,091.80 | Mex$2,279.98 | n/a | 13 |
Jun ’24 | Mex$2,597.95 | Mex$2,705.24 +4.1% | 9.3% | Mex$3,166.22 | Mex$2,334.87 | n/a | 13 |
May ’24 | Mex$2,371.27 | Mex$2,760.56 +16.4% | 9.0% | Mex$3,218.40 | Mex$2,373.35 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | Mex$3,103.04 0% | 7.4% | Mex$3,701.10 | Mex$2,789.78 | Mex$3,168.92 | 16 |
Mar ’24 | n/a | Mex$3,130.35 0% | 7.3% | Mex$3,735.07 | Mex$2,815.38 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/13 02:40 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/27 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F5, Inc. è coperta da 62 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Hamilton Faber | Atlantic Equities LLP |
Jayson Noland | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |