Ruijie Networks Valutazione
301165 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301165 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301165 ( CN¥68.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301165 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301165?
Metrica chiave: Poiché 301165 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301165 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.6x |
| Guadagni | CN¥574.08m |
| Cap. di mercato | CN¥38.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 90.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301165 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
600487 Hengtong Optic-Electric | 13.7x | 17.9% | CN¥36.6b |
300628 Yealink Network Technology | 16.3x | 15.3% | CN¥43.1b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 37.2x | 19.2% | CN¥26.0b |
600562 Glarun TechnologyLtd | 40.2x | 21.5% | CN¥23.1b |
301165 Ruijie Networks | 67.6x | 20.0% | CN¥38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301165 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301165's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301165 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 80.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301165's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.6x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301165 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥68.29 | CN¥65.70 -3.8% | 25.1% | CN¥80.51 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥68.77 | CN¥55.74 -18.9% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥74.18 | CN¥55.74 -24.9% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥65.50 | CN¥55.74 -14.9% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥72.20 | CN¥55.74 -22.8% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥49.03 | CN¥55.74 +13.7% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥49.96 | CN¥55.74 +11.6% | 18.1% | CN¥65.30 | CN¥39.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥42.24 | CN¥40.46 -4.2% | 2.6% | CN¥41.49 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥31.73 | CN¥40.46 +27.5% | 2.6% | CN¥41.49 | CN¥39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥30.61 | CN¥42.06 +37.4% | 2.3% | CN¥43.29 | CN¥40.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥30.09 | CN¥42.06 +39.8% | 2.3% | CN¥43.29 | CN¥40.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥32.74 | CN¥42.06 +28.5% | 2.3% | CN¥43.29 | CN¥40.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥34.77 | CN¥44.63 +28.4% | 6.4% | CN¥48.60 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥39.97 | CN¥50.75 +27.0% | 6.3% | CN¥55.24 | CN¥48.41 | CN¥68.77 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥40.35 | CN¥51.16 +26.8% | 5.7% | CN¥55.24 | CN¥48.60 | CN¥74.18 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥29.85 | CN¥51.16 +71.4% | 5.7% | CN¥55.24 | CN¥48.60 | CN¥65.50 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.89 | CN¥51.16 +35.0% | 5.7% | CN¥55.24 | CN¥48.60 | CN¥72.20 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥39.83 | CN¥54.30 +36.3% | 6.4% | CN¥58.00 | CN¥49.65 | CN¥49.03 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥36.56 | CN¥54.30 +48.5% | 6.4% | CN¥58.00 | CN¥49.65 | CN¥49.96 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥43.60 | CN¥57.75 +32.4% | 3.4% | CN¥60.00 | CN¥55.24 | CN¥42.24 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥45.40 | CN¥57.75 +27.2% | 3.4% | CN¥60.00 | CN¥55.24 | CN¥31.73 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥51.10 | CN¥67.14 +31.4% | 13.6% | CN¥76.28 | CN¥58.00 | CN¥30.61 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥61.72 | CN¥60.86 -1.4% | 19.1% | CN¥76.28 | CN¥48.30 | CN¥30.09 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥55.10 | CN¥60.86 +10.5% | 19.1% | CN¥76.28 | CN¥48.30 | CN¥32.74 | 3 |
| May ’24 | CN¥53.40 | CN¥55.53 +4.0% | 26.8% | CN¥76.28 | CN¥42.00 | CN¥34.77 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥50.62 | CN¥45.36 -10.4% | 12.3% | CN¥52.82 | CN¥38.30 | CN¥39.97 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 22:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ruijie Networks Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |
| Xinyi Zheng | China International Capital Corporation Limited |