Splunk Inc.

Report azionario BMV:SPLK *

Capitalizzazione di mercato: Mex$441.9b

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Splunk Valutazione

SPLK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPLK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$4.47k
Fair Value
40.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPLK * ( MX$2652.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4465.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK *?

Metrica chiave: Poiché SPLK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPLK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPLK * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPLK * su PE?
Rapporto PE100.3x
UtiliUS$263.73m
Cap. di mercatoUS$26.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPLK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPLK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.3x
WTC WiseTech Global
92.5x23.15%AU$28.3b
TYL Tyler Technologies
71.8x14.03%US$22.0b
ANSS ANSYS
55.5x12.01%US$32.9b
ZM Zoom Communications
21.5x1.16%US$25.2b
SPLK * Splunk
100.3x26.38%Mex$26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPLK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 89.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPLK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

30 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPLK * 100.3xMedia del settore 29.7xNo. of Companies95PE020406080100+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPLK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPLK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPLK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPLK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Oct ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Sep ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Aug ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Jul ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Jun ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
May ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Apr ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Mar ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Feb ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Jan ’26n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Dec ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Nov ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Oct ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Sep ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Aug ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Jul ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Jun ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
May ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Apr ’25n/a
Mex$2,682.52
0%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Mar ’25Mex$2,652.55
Mex$2,682.52
+1.13%
1.10%Mex$2,769.91Mex$2,598.93n/a18
Feb ’25n/a
Mex$2,636.72
0%
6.23%Mex$2,768.01Mex$1,964.95n/a19
Jan ’25Mex$2,560.00
Mex$2,562.73
+0.11%
9.51%Mex$2,752.15Mex$1,936.70n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,603.34
0%
9.44%Mex$2,804.80Mex$1,973.75n/a22
Nov ’24n/a
Mex$2,711.25
0%
9.41%Mex$2,933.25Mex$2,064.14n/a23
Oct ’24Mex$2,585.30
Mex$2,570.35
-0.58%
10.06%Mex$2,736.67Mex$1,987.13n/a24
Mex$2.65k
Fair Value
0.007% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/17 20:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/02/26 00:00
Utili2024/01/31
Utili annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Splunk Inc. è coperta da 39 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays