PTC Inc.

BMV:PTC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$397.3b

PTC Valutazione

PTC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.48k
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTC * ( MX$3390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6479.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC *?

Metrica chiave: Poiché PTC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTC * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTC * su PE?
Rapporto PE49.6x
GuadagniUS$392.18m
Cap. di mercatoUS$19.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTC * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
SGE Sage Group
39.5x12.4%UK£12.8b
DOCU DocuSign
16.8x-27.7%US$17.0b
TYL Tyler Technologies
100.6x15.5%US$26.5b
ZM Zoom Communications
26.9x4.0%US$25.3b
PTC * PTC
49.6x15.8%Mex$19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTC * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,337.32
0%
8.0%Mex$4,861.63Mex$3,625.97n/a20
Feb ’26n/a
Mex$4,424.56
0%
8.0%Mex$4,989.72Mex$3,721.50n/a20
Jan ’26n/a
Mex$4,264.61
0%
9.3%Mex$4,835.47Mex$3,143.06n/a20
Dec ’25n/a
Mex$4,298.04
0%
8.5%Mex$4,948.18Mex$3,216.31n/a20
Nov ’25n/a
Mex$4,027.15
0%
8.4%Mex$4,460.85Mex$3,163.15n/a20
Oct ’25n/a
Mex$3,701.26
0%
8.5%Mex$4,098.84Mex$2,906.45n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,701.26
0%
8.5%Mex$4,098.84Mex$2,906.45n/a20
Aug ’25Mex$3,305.90
Mex$3,777.76
+14.3%
7.0%Mex$4,129.86Mex$2,928.45n/a20
Jul ’25n/a
Mex$3,573.23
0%
8.9%Mex$3,934.61Mex$2,468.07n/a20
Jun ’25n/a
Mex$3,325.43
0%
8.8%Mex$3,652.62Mex$2,291.19n/a20
May ’25n/a
Mex$3,413.77
0%
8.8%Mex$3,743.92Mex$2,348.46n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,389.68
0%
8.3%Mex$3,758.72Mex$2,357.74n/a20
Mar ’25n/a
Mex$3,389.68
0%
8.3%Mex$3,758.72Mex$2,357.74n/a20
Feb ’25n/a
Mex$3,364.33
0%
9.1%Mex$3,759.03Mex$2,357.94n/a20
Jan ’25Mex$2,968.21
Mex$2,937.43
-1.0%
11.2%Mex$3,605.26Mex$2,231.83n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,819.09
0%
7.3%Mex$3,128.51Mex$2,234.65n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,913.62
0%
8.5%Mex$3,245.36Mex$2,253.73n/a20
Oct ’24n/a
Mex$2,757.25
0%
8.6%Mex$3,064.61Mex$2,128.20n/a19
Sep ’24n/a
Mex$2,757.25
0%
8.6%Mex$3,064.61Mex$2,128.20n/a19
Aug ’24n/a
Mex$2,691.24
0%
8.7%Mex$3,002.65Mex$2,085.18Mex$3,305.9019
Jul ’24n/a
Mex$2,628.49
0%
8.1%Mex$2,910.54Mex$2,140.10n/a19
Jun ’24n/a
Mex$2,738.62
0%
8.3%Mex$3,028.62Mex$2,226.93n/a18
May ’24n/a
Mex$2,755.67
0%
8.1%Mex$3,067.75Mex$2,255.70n/a17
Apr ’24n/a
Mex$2,737.74
0%
9.4%Mex$3,079.82Mex$2,010.94n/a17
Mar ’24n/a
Mex$2,767.22
0%
9.8%Mex$3,123.94Mex$2,039.75n/a17
Feb ’24n/a
Mex$2,749.89
0%
9.9%Mex$3,095.28Mex$1,988.49n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$4.49k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PTC Inc. è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays