PTC Valutazione
PTC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTC * ( MX$3292.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2912.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTC *?
Metrica chiave: Poiché PTC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.4x |
| Guadagni | US$440.38m |
| Cap. di mercato | US$19.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
SGE Sage Group | 34.8x | 12.76% | UK£12.1b |
TYL Tyler Technologies | 84.6x | 14.20% | US$24.5b |
ZM Zoom Communications | 22.4x | 3.41% | US$23.4b |
NEM Nemetschek | 75.4x | 18.02% | €13.4b |
PTC * PTC | 45.4x | 14.23% | Mex$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,530.23 0% | 10.89% | Mex$4,539.96 | Mex$3,026.64 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Mex$3,292.59 | Mex$3,575.46 +8.59% | 11.11% | Mex$4,622.90 | Mex$3,081.94 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | Mex$3,644.56 0% | 11.15% | Mex$4,704.62 | Mex$3,136.42 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$3,275.21 | Mex$4,255.80 +29.94% | 8.60% | Mex$4,879.51 | Mex$3,628.12 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,387.57 0% | 8.00% | Mex$4,917.96 | Mex$3,667.98 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,373.51 0% | 7.98% | Mex$4,932.14 | Mex$3,678.56 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,264.61 0% | 9.34% | Mex$4,835.47 | Mex$3,143.06 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$4,298.04 0% | 8.48% | Mex$4,948.18 | Mex$3,216.31 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,027.15 0% | 8.39% | Mex$4,460.85 | Mex$3,163.15 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,832.44 0% | 8.54% | Mex$4,244.11 | Mex$3,009.46 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,701.26 0% | 8.54% | Mex$4,098.84 | Mex$2,906.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$3,305.90 | Mex$3,777.76 +14.27% | 7.03% | Mex$4,129.86 | Mex$2,928.45 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,573.23 0% | 8.86% | Mex$3,934.61 | Mex$2,468.07 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,325.43 0% | 8.76% | Mex$3,652.62 | Mex$2,291.19 | Mex$3,292.59 | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,413.77 0% | 8.81% | Mex$3,743.92 | Mex$2,348.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,389.68 0% | 8.29% | Mex$3,758.72 | Mex$2,357.74 | Mex$3,275.21 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,389.68 0% | 8.29% | Mex$3,758.72 | Mex$2,357.74 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,364.33 0% | 9.13% | Mex$3,759.03 | Mex$2,357.94 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$2,968.21 | Mex$2,937.43 -1.04% | 11.15% | Mex$3,605.26 | Mex$2,231.83 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,819.09 0% | 7.32% | Mex$3,128.51 | Mex$2,234.65 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,913.62 0% | 8.53% | Mex$3,245.36 | Mex$2,253.73 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,757.25 0% | 8.57% | Mex$3,064.61 | Mex$2,128.20 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,757.25 0% | 8.57% | Mex$3,064.61 | Mex$2,128.20 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,691.24 0% | 8.72% | Mex$3,002.65 | Mex$2,085.18 | Mex$3,305.90 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,628.49 0% | 8.11% | Mex$2,910.54 | Mex$2,140.10 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,738.62 0% | 8.30% | Mex$3,028.62 | Mex$2,226.93 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 11:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |