Okta Valutazione
OKTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKTA * ( MX$1899 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2067.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKTA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKTA *?
Metrica chiave: Poiché OKTA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKTA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 136.2x |
| Utili | US$130.00m |
| Cap. di mercato | US$17.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 154.6x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
GDDY GoDaddy | 31.3x | 14.91% | US$23.6b |
300442 Range Intelligent Computing Technology Group | 48.2x | 28.63% | CN¥84.2b |
AKAM Akamai Technologies | 26.1x | 12.75% | US$11.8b |
VRSN VeriSign | 35.7x | 8.54% | US$28.6b |
OKTA * Okta | 136.2x | 25.01% | Mex$17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKTA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKTA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.2 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 136.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OKTA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,899.00 | Mex$2,252.66 +18.62% | 13.03% | Mex$2,746.07 | Mex$1,391.59 | n/a | 42 |
| Jul ’26 | Mex$1,915.00 | Mex$2,326.15 +21.47% | 11.93% | Mex$2,791.68 | Mex$1,414.70 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | Mex$1,999.42 | Mex$2,392.18 +19.64% | 11.93% | Mex$2,870.92 | Mex$1,454.86 | n/a | 41 |
| May ’26 | Mex$2,015.27 | Mex$2,295.52 +13.91% | 10.72% | Mex$2,739.09 | Mex$1,467.37 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,400.57 0% | 11.31% | Mex$2,865.42 | Mex$1,535.05 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | Mex$1,840.00 | Mex$2,177.50 +18.34% | 12.71% | Mex$2,875.85 | Mex$1,540.64 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | Mex$1,960.00 | Mex$2,139.06 +9.14% | 12.53% | Mex$2,873.43 | Mex$1,539.34 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | Mex$1,660.00 | Mex$2,105.86 +26.86% | 13.13% | Mex$2,846.27 | Mex$1,524.79 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | Mex$1,573.00 | Mex$1,963.99 +24.86% | 15.98% | Mex$2,850.71 | Mex$1,527.17 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | Mex$1,481.91 | Mex$1,979.55 +33.58% | 15.63% | Mex$2,812.11 | Mex$1,506.49 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,058.08 0% | 14.22% | Mex$2,706.72 | Mex$1,450.03 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$2,154.71 +37.24% | 12.98% | Mex$2,776.58 | Mex$1,487.45 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,140.59 0% | 10.03% | Mex$2,607.08 | Mex$1,769.09 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | Mex$1,711.00 | Mex$2,110.07 +23.32% | 10.07% | Mex$2,571.14 | Mex$1,744.70 | Mex$1,915.00 | 36 |
| Jun ’25 | Mex$1,500.00 | Mex$1,938.33 +29.22% | 11.15% | Mex$2,375.20 | Mex$1,376.60 | Mex$1,999.42 | 37 |
| May ’25 | Mex$1,596.25 | Mex$1,952.12 +22.29% | 11.77% | Mex$2,409.55 | Mex$1,396.51 | Mex$2,015.27 | 38 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,898.02 0% | 11.77% | Mex$2,342.77 | Mex$1,357.80 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | Mex$1,836.00 | Mex$1,863.60 +1.50% | 14.60% | Mex$2,382.60 | Mex$1,276.40 | Mex$1,840.00 | 38 |
| Feb ’25 | Mex$1,464.02 | Mex$1,490.97 +1.84% | 13.40% | Mex$2,050.38 | Mex$1,093.54 | Mex$1,960.00 | 39 |
| Jan ’25 | Mex$1,550.00 | Mex$1,431.24 -7.66% | 14.57% | Mex$2,037.61 | Mex$1,086.73 | Mex$1,660.00 | 38 |
| Dec ’24 | Mex$1,181.01 | Mex$1,459.27 +23.56% | 14.78% | Mex$2,083.63 | Mex$1,111.27 | Mex$1,573.00 | 38 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,651.02 0% | 12.28% | Mex$2,166.42 | Mex$1,155.42 | Mex$1,481.91 | 39 |
| Oct ’24 | Mex$1,505.00 | Mex$1,649.16 +9.58% | 11.85% | Mex$2,106.62 | Mex$1,123.53 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | Mex$1,368.00 | Mex$1,591.18 +16.31% | 11.71% | Mex$2,046.16 | Mex$1,091.28 | Mex$1,570.00 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,541.30 0% | 13.12% | Mex$2,009.33 | Mex$1,071.64 | n/a | 41 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,582.07 0% | 13.19% | Mex$2,065.21 | Mex$1,101.45 | Mex$1,711.00 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 04:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Okta, Inc. è coperta da 64 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |