MongoDB Valutazione
MDB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDB * ( MX$4205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3257.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDB *?
Metrica chiave: Poiché MDB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDB * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.5x |
| Vendite | US$2.10b |
| Cap. di mercato | US$17.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -101.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDB * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
OKTA Okta | 6.9x | 8.70% | US$18.4b |
TWLO Twilio | 4.1x | 7.11% | US$18.6b |
300442 Range Intelligent Computing Technology Group | 17x | 27.31% | CN¥77.8b |
GDDY GoDaddy | 5.6x | 7.34% | US$26.1b |
MDB * MongoDB | 8.5x | 13.15% | Mex$18.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 130 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 130 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MDB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,205.00 | Mex$5,137.77 +22.18% | 19.66% | Mex$8,215.62 | Mex$3,248.04 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | Mex$3,592.01 | Mex$4,873.41 +35.67% | 22.86% | Mex$8,304.68 | Mex$3,090.11 | n/a | 35 |
| May ’26 | n/a | Mex$5,156.78 0% | 22.00% | Mex$8,418.67 | Mex$3,132.53 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | Mex$3,577.00 | Mex$6,031.17 +68.61% | 20.83% | Mex$10,572.28 | Mex$3,659.63 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | Mex$5,394.53 | Mex$7,359.57 +36.43% | 17.42% | Mex$10,643.98 | Mex$3,684.46 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | Mex$5,790.00 | Mex$7,534.88 +30.14% | 17.84% | Mex$10,754.07 | Mex$3,722.56 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | Mex$4,885.00 | Mex$7,731.27 +58.27% | 15.27% | Mex$10,599.16 | Mex$3,668.94 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$7,025.06 0% | 16.47% | Mex$10,745.44 | Mex$3,719.57 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,677.92 0% | 14.99% | Mex$10,337.29 | Mex$4,274.07 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,506.35 0% | 11.62% | Mex$7,945.20 | Mex$4,270.55 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$6,378.81 0% | 11.27% | Mex$7,876.28 | Mex$4,233.50 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | Mex$4,603.00 | Mex$5,420.52 +17.76% | 13.18% | Mex$7,105.88 | Mex$3,819.41 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$4,320.00 | Mex$6,012.93 +39.19% | 26.21% | Mex$12,698.00 | Mex$4,535.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$3,900.11 | Mex$5,717.84 +46.61% | 27.50% | Mex$11,875.99 | Mex$4,241.43 | Mex$3,592.01 | 31 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,652.44 0% | 15.40% | Mex$11,994.57 | Mex$4,660.75 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$5,946.55 | Mex$7,468.04 +25.59% | 15.59% | Mex$11,636.94 | Mex$4,521.78 | Mex$3,577.00 | 31 |
| Mar ’25 | Mex$7,664.10 | Mex$8,008.91 +4.50% | 14.63% | Mex$11,933.25 | Mex$4,261.88 | Mex$5,394.53 | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,983.65 0% | 14.16% | Mex$12,042.80 | Mex$4,301.00 | Mex$5,790.00 | 31 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,924.64 0% | 10.90% | Mex$8,653.65 | Mex$4,326.83 | Mex$4,885.00 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$6,958.00 | Mex$7,461.41 +7.23% | 12.74% | Mex$8,598.50 | Mex$4,299.25 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,768.58 0% | 14.14% | Mex$9,082.05 | Mex$4,541.03 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$5,827.36 | Mex$7,407.11 +27.11% | 14.09% | Mex$8,563.05 | Mex$4,281.53 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,205.30 0% | 16.05% | Mex$8,460.19 | Mex$4,272.83 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,776.58 0% | 16.45% | Mex$8,246.06 | Mex$3,534.03 | Mex$4,603.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$7,044.11 | Mex$6,798.09 -3.49% | 16.37% | Mex$8,367.83 | Mex$3,586.21 | Mex$4,320.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$5,142.00 | Mex$4,681.46 -8.96% | 16.11% | Mex$6,456.27 | Mex$3,183.91 | Mex$3,900.11 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 21:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MongoDB, Inc. è coperta da 52 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |