MongoDB, Inc.

BMV:MDB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$391.6b

MongoDB Valutazione

MDB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.76k
Fair Value
82.1% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDB * ( MX$5023.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2759.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDB *?

Metrica chiave: Poiché MDB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MDB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDB * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MDB * su PS?
Rapporto PS9.8x
VenditeUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$18.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDB * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MDB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
OKTA Okta
5.9x9.3%US$15.0b
TWLO Twilio
4x7.1%US$17.2b
VRSN VeriSign
13.1x4.6%US$20.2b
WIX Wix.com
7.9x11.9%US$13.5b
MDB * MongoDB
9.8x15.0%Mex$18.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

144 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies179PS01.63.24.86.48+
144 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MDB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDB * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,023.71
Mex$7,638.96
+52.1%
15.9%Mex$10,639.25Mex$3,682.82n/a33
Jan ’26Mex$4,885.00
Mex$7,731.27
+58.3%
15.3%Mex$10,599.16Mex$3,668.94n/a32
Dec ’25n/a
Mex$7,025.06
0%
16.5%Mex$10,745.44Mex$3,719.57n/a30
Nov ’25n/a
Mex$6,677.92
0%
15.0%Mex$10,337.29Mex$4,274.07n/a29
Oct ’25n/a
Mex$6,506.35
0%
11.6%Mex$7,945.20Mex$4,270.55n/a28
Sep ’25n/a
Mex$6,378.81
0%
11.3%Mex$7,876.28Mex$4,233.50n/a28
Aug ’25Mex$4,603.00
Mex$5,420.52
+17.8%
13.2%Mex$7,105.88Mex$3,819.41n/a28
Jul ’25Mex$4,320.00
Mex$6,012.93
+39.2%
26.2%Mex$12,698.00Mex$4,535.00n/a29
Jun ’25Mex$3,900.11
Mex$5,717.84
+46.6%
27.5%Mex$11,875.99Mex$4,241.43n/a31
May ’25n/a
Mex$7,652.44
0%
15.4%Mex$11,994.57Mex$4,660.75n/a32
Apr ’25Mex$5,946.55
Mex$7,468.04
+25.6%
15.6%Mex$11,636.94Mex$4,521.78n/a31
Mar ’25Mex$7,664.10
Mex$8,015.77
+4.6%
14.6%Mex$11,943.47Mex$4,265.53n/a31
Feb ’25n/a
Mex$7,983.65
0%
14.2%Mex$12,042.80Mex$4,301.00n/a31
Jan ’25n/a
Mex$7,924.64
0%
10.9%Mex$8,653.65Mex$4,326.83Mex$4,885.0028
Dec ’24Mex$6,958.00
Mex$7,461.41
+7.2%
12.7%Mex$8,598.50Mex$4,299.25n/a28
Nov ’24n/a
Mex$7,768.58
0%
14.1%Mex$9,082.05Mex$4,541.03n/a27
Oct ’24Mex$5,827.36
Mex$7,407.11
+27.1%
14.1%Mex$8,563.05Mex$4,281.53n/a25
Sep ’24n/a
Mex$7,205.30
0%
16.1%Mex$8,460.19Mex$4,272.83n/a26
Aug ’24n/a
Mex$6,776.58
0%
16.5%Mex$8,246.06Mex$3,534.03Mex$4,603.0025
Jul ’24Mex$7,044.11
Mex$6,798.09
-3.5%
16.4%Mex$8,367.83Mex$3,586.21Mex$4,320.0025
Jun ’24Mex$5,142.00
Mex$4,681.46
-9.0%
16.1%Mex$6,456.27Mex$3,183.91Mex$3,900.1124
May ’24n/a
Mex$4,605.78
0%
14.3%Mex$6,562.66Mex$3,236.38n/a24
Apr ’24Mex$4,170.00
Mex$4,669.92
+12.0%
14.5%Mex$6,754.43Mex$3,330.95Mex$5,946.5525
Mar ’24n/a
Mex$4,830.84
0%
16.9%Mex$6,706.55Mex$3,766.69Mex$7,664.1025
Feb ’24Mex$3,666.96
Mex$4,844.51
+32.1%
18.8%Mex$6,847.14Mex$3,189.08n/a24
Jan ’24Mex$3,666.96
Mex$5,148.65
+40.4%
18.8%Mex$7,170.35Mex$3,339.62n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
Mex$7.41k
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MongoDB, Inc. è coperta da 49 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird