MARA Holdings, Inc.

BMV:MARA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$101.6b

MARA Holdings Valutazione

MARA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$257.06
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARA * ( MX$300.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$257.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA *?

Metrica chiave: Poiché MARA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARA * su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniUS$164.55m
Cap. di mercatoUS$4.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.5x
688568 Geovis TechnologyLtd
86.3x39.4%CN¥33.3b
BILL BILL Holdings
65.7x-8.3%US$5.4b
CLSK CleanSpark
38.7x29.1%US$2.6b
IDCC InterDigital
15.1x-24.4%US$5.4b
MARA * MARA Holdings
30.2x-36.3%Mex$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$300.85
Mex$552.71
+83.7%
22.6%Mex$882.97Mex$410.68n/a12
Feb ’26Mex$375.00
Mex$558.29
+48.9%
23.8%Mex$924.78Mex$411.01n/a12
Jan ’26Mex$350.93
Mex$554.09
+57.9%
22.4%Mex$894.68Mex$427.01n/a12
Dec ’25Mex$560.00
Mex$493.04
-12.0%
31.7%Mex$853.13Mex$243.75n/a11
Nov ’25Mex$328.36
Mex$399.64
+21.7%
21.8%Mex$526.35Mex$233.94n/a10
Oct ’25Mex$318.68
Mex$401.56
+26.0%
23.1%Mex$530.32Mex$235.70n/a9
Sep ’25Mex$328.34
Mex$399.55
+21.7%
21.2%Mex$515.07Mex$228.92n/a9
Aug ’25Mex$340.56
Mex$403.59
+18.5%
17.7%Mex$484.31Mex$251.12n/a9
Jul ’25Mex$414.71
Mex$413.33
-0.3%
19.1%Mex$482.88Mex$250.38n/a9
Jun ’25Mex$327.61
Mex$392.57
+19.8%
16.6%Mex$453.18Mex$276.94n/a9
May ’25Mex$277.03
Mex$398.94
+44.0%
24.8%Mex$575.32Mex$233.42n/a10
Apr ’25Mex$360.86
Mex$404.15
+12.0%
25.1%Mex$584.04Mex$236.95n/a10
Mar ’25Mex$453.36
Mex$418.28
-7.7%
26.1%Mex$595.65Mex$241.66n/a9
Feb ’25Mex$318.82
Mex$381.59
+19.7%
25.9%Mex$467.61Mex$242.46Mex$375.006
Jan ’25Mex$398.46
Mex$218.86
-45.1%
36.3%Mex$407.73Mex$144.40Mex$350.938
Dec ’24Mex$234.39
Mex$192.52
-17.9%
32.3%Mex$343.94Mex$137.58Mex$560.008
Nov ’24Mex$157.51
Mex$216.86
+37.7%
37.2%Mex$356.25Mex$124.69Mex$328.368
Oct ’24Mex$147.00
Mex$269.04
+83.0%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77Mex$318.686
Sep ’24Mex$205.00
Mex$269.04
+31.2%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77Mex$328.346
Aug ’24Mex$284.28
Mex$246.54
-13.3%
36.9%Mex$354.61Mex$135.09Mex$340.565
Jul ’24Mex$238.00
Mex$233.38
-1.9%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$414.715
Jun ’24Mex$176.18
Mex$233.38
+32.5%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$327.615
May ’24Mex$181.50
Mex$238.89
+31.6%
37.5%Mex$361.95Mex$126.68Mex$277.035
Apr ’24Mex$156.17
Mex$194.64
+24.6%
56.0%Mex$360.45Mex$72.09Mex$360.865
Mar ’24Mex$117.57
Mex$225.44
+91.8%
43.9%Mex$373.15Mex$74.63Mex$453.366
Feb ’24Mex$144.13
Mex$219.98
+52.6%
43.2%Mex$377.87Mex$75.57Mex$318.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$552.38
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MARA Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG