Manhattan Associates Valutazione
MANH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MANH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MANH * ( MX$5571.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3581.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MANH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH *?
Metrica chiave: Poiché MANH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MANH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.1x |
| Guadagni | US$219.08m |
| Cap. di mercato | US$17.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.1x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MANH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.5x | ||
DOCU DocuSign | 17.6x | -46.3% | US$16.9b |
XRO Xero | 137.2x | 26.4% | AU$26.7b |
DT Dynatrace | 101.2x | 21.7% | US$16.6b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 90.2x | 19.3% | CN¥135.9b |
MANH * Manhattan Associates | 81.1x | 10.1% | Mex$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.1 x) rispetto alla media dei peer ( 86.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MANH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MANH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MANH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,571.43 | Mex$5,935.92 +6.5% | 12.9% | Mex$6,676.71 | Mex$3,993.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$5,361.81 | Mex$5,745.09 +7.1% | 12.5% | Mex$6,291.65 | Mex$3,894.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,133.69 0% | 10.9% | Mex$5,637.05 | Mex$3,830.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,004.33 0% | 10.1% | Mex$5,563.14 | Mex$3,806.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,738.44 0% | 10.2% | Mex$5,309.58 | Mex$3,632.87 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,512.46 0% | 8.6% | Mex$5,031.26 | Mex$3,567.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,053.97 0% | 9.1% | Mex$4,588.90 | Mex$3,253.95 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,103.60 0% | 9.0% | Mex$4,733.05 | Mex$3,356.16 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,985.43 0% | 8.6% | Mex$4,335.92 | Mex$3,251.94 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,067.38 0% | 8.5% | Mex$4,474.26 | Mex$3,355.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,067.38 0% | 8.5% | Mex$4,474.26 | Mex$3,355.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,687.88 0% | 11.5% | Mex$4,206.14 | Mex$2,952.88 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$3,867.18 | Mex$3,648.19 -5.7% | 10.8% | Mex$4,209.86 | Mex$2,955.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,798.13 0% | 10.4% | Mex$4,213.78 | Mex$3,151.18 | Mex$5,361.81 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,536.04 0% | 10.4% | Mex$3,937.26 | Mex$2,944.38 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Mex$3,349.00 | Mex$3,500.85 +4.5% | 9.9% | Mex$3,921.80 | Mex$2,932.82 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,430.69 0% | 10.5% | Mex$3,873.36 | Mex$2,896.60 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,171.14 0% | 11.4% | Mex$3,741.23 | Mex$2,850.46 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,171.14 0% | 11.4% | Mex$3,741.23 | Mex$2,850.46 | n/a | 7 |
| May ’24 | Mex$3,036.80 | Mex$3,191.02 +5.1% | 10.2% | Mex$3,810.56 | Mex$2,903.28 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,081.68 0% | 11.4% | Mex$3,786.15 | Mex$2,678.01 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,081.68 0% | 11.4% | Mex$3,786.15 | Mex$2,678.01 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$2,457.00 | Mex$3,152.08 +28.3% | 12.0% | Mex$3,873.19 | Mex$2,645.10 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,309.17 0% | 10.7% | Mex$4,026.00 | Mex$2,945.85 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,370.35 0% | 10.6% | Mex$4,088.29 | Mex$2,991.44 | Mex$3,867.18 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,370.35 0% | 10.6% | Mex$4,088.29 | Mex$2,991.44 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.