Manhattan Associates, Inc.

BMV:MANH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$232.2b

Manhattan Associates Valutazione

MANH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MANH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.69k
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MANH * ( MX$3823.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3688.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MANH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANH *?

Metrica chiave: Poiché MANH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MANH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MANH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MANH * su PE?
Rapporto PE52.5x
GuadagniUS$218.36m
Cap. di mercatoUS$11.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MANH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MANH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.5x
ESTC Elastic
191.5x-4.4%US$11.9b
NICE NICE
26.1x14.4%₪39.3b
DSG Descartes Systems Group
71.3x15.2%CA$13.9b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
37.3x24.7%CN¥82.4b
MANH * Manhattan Associates
52.5x9.6%Mex$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 83.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MANH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies88PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MANH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MANH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MANH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MANH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MANH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,823.55
Mex$5,362.01
+40.2%
7.2%Mex$5,819.42Mex$4,696.37n/a10
Feb ’26Mex$4,286.45
Mex$5,444.64
+27.0%
6.4%Mex$5,874.85Mex$4,741.11n/a10
Jan ’26n/a
Mex$5,876.81
0%
13.0%Mex$6,567.17Mex$3,928.22n/a10
Dec ’25n/a
Mex$5,935.92
0%
12.9%Mex$6,676.71Mex$3,993.74n/a10
Nov ’25Mex$5,361.81
Mex$5,710.31
+6.5%
12.5%Mex$6,253.57Mex$3,871.26n/a9
Oct ’25n/a
Mex$5,133.69
0%
10.9%Mex$5,637.05Mex$3,830.05n/a10
Sep ’25n/a
Mex$5,004.33
0%
10.1%Mex$5,563.14Mex$3,806.36n/a10
Aug ’25n/a
Mex$4,738.44
0%
10.2%Mex$5,309.58Mex$3,632.87n/a10
Jul ’25n/a
Mex$4,512.46
0%
8.6%Mex$5,031.26Mex$3,567.62n/a10
Jun ’25n/a
Mex$4,053.97
0%
9.1%Mex$4,588.90Mex$3,253.95n/a10
May ’25n/a
Mex$4,103.60
0%
9.0%Mex$4,733.05Mex$3,356.16n/a9
Apr ’25n/a
Mex$3,985.43
0%
8.6%Mex$4,335.92Mex$3,251.94n/a9
Mar ’25n/a
Mex$4,067.38
0%
8.5%Mex$4,474.26Mex$3,355.70n/a8
Feb ’25n/a
Mex$4,067.38
0%
8.5%Mex$4,474.26Mex$3,355.70Mex$4,286.458
Jan ’25n/a
Mex$3,687.88
0%
11.5%Mex$4,206.14Mex$2,952.88n/a8
Dec ’24Mex$3,867.18
Mex$3,648.19
-5.7%
10.8%Mex$4,209.86Mex$2,955.49n/a8
Nov ’24n/a
Mex$3,798.13
0%
10.4%Mex$4,213.78Mex$3,151.18Mex$5,361.818
Oct ’24n/a
Mex$3,536.04
0%
10.4%Mex$3,937.26Mex$2,944.38n/a8
Sep ’24Mex$3,349.00
Mex$3,500.85
+4.5%
9.9%Mex$3,921.80Mex$2,932.82n/a8
Aug ’24n/a
Mex$3,430.69
0%
10.5%Mex$3,873.36Mex$2,896.60n/a7
Jul ’24n/a
Mex$3,171.14
0%
11.4%Mex$3,741.23Mex$2,850.46n/a7
Jun ’24n/a
Mex$3,171.14
0%
11.4%Mex$3,741.23Mex$2,850.46n/a7
May ’24Mex$3,036.80
Mex$3,191.02
+5.1%
10.2%Mex$3,810.56Mex$2,903.28n/a7
Apr ’24n/a
Mex$3,081.68
0%
11.4%Mex$3,786.15Mex$2,678.01n/a7
Mar ’24n/a
Mex$3,081.68
0%
11.4%Mex$3,786.15Mex$2,678.01n/a7
Feb ’24n/a
Mex$3,152.08
0%
12.0%Mex$3,873.19Mex$2,645.10n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$5.35k
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manhattan Associates, Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Mark SchappelBenchmark Company
Yun Suk KimB. Riley Securities, Inc.