Kyndryl Holdings Valutazione
KD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KD * ( MX$749 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1799.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KD *?
Metrica chiave: Poiché KD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Utili | US$252.00m |
| Cap. di mercato | US$8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
A018260 Samsung SDS | 15.8x | 7.33% | ₩11.9t |
EPAM EPAM Systems | 21.1x | 11.32% | US$8.6b |
DOX Amdocs | 17.6x | 14.75% | US$9.4b |
3626 TIS | 21.8x | 4.13% | JP¥1.1t |
KD * Kyndryl Holdings | 33.4x | 40.83% | Mex$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$749.00 | Mex$905.13 +20.84% | 8.59% | Mex$1,037.12 | Mex$848.56 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$865.27 0% | 2.49% | Mex$889.08 | Mex$832.33 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | Mex$750.55 | Mex$846.11 +12.73% | 5.74% | Mex$907.62 | Mex$751.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | Mex$844.19 0% | 4.80% | Mex$880.42 | Mex$760.88 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | Mex$699.00 | Mex$910.32 +30.23% | 2.29% | Mex$938.89 | Mex$877.66 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Mex$779.00 | Mex$904.61 +16.12% | 2.29% | Mex$933.01 | Mex$872.16 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | Mex$800.00 | Mex$791.56 -1.06% | 5.36% | Mex$824.54 | Mex$721.47 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$775.25 0% | 5.36% | Mex$807.55 | Mex$706.61 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Mex$698.00 | Mex$786.46 +12.67% | 5.36% | Mex$819.23 | Mex$716.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Mex$466.88 | Mex$638.71 +36.80% | 4.76% | Mex$669.13 | Mex$608.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$614.87 0% | 4.76% | Mex$644.15 | Mex$585.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$450.00 | Mex$614.87 +36.64% | 4.76% | Mex$644.15 | Mex$585.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$581.01 0% | 4.71% | Mex$614.53 | Mex$558.66 | Mex$749.00 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$574.44 0% | 4.71% | Mex$607.58 | Mex$552.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$504.36 0% | 7.07% | Mex$554.80 | Mex$453.93 | Mex$750.55 | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$501.91 0% | 17.84% | Mex$677.89 | Mex$427.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$436.77 0% | 6.88% | Mex$470.36 | Mex$386.37 | Mex$699.00 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$433.66 0% | 5.89% | Mex$460.97 | Mex$392.68 | Mex$779.00 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$403.53 0% | 10.58% | Mex$444.56 | Mex$324.87 | Mex$800.00 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$377.69 0% | 13.64% | Mex$429.20 | Mex$326.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$366.21 0% | 11.99% | Mex$441.22 | Mex$335.33 | Mex$698.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$349.66 0% | 18.86% | Mex$454.10 | Mex$272.46 | Mex$466.88 | 4 |
| Oct ’24 | Mex$269.70 | Mex$336.09 +24.61% | 18.67% | Mex$430.88 | Mex$258.53 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$317.29 0% | 22.11% | Mex$423.05 | Mex$253.83 | Mex$450.00 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$223.80 | Mex$281.24 +25.67% | 22.10% | Mex$386.70 | Mex$228.51 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyndryl Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Parth Talsania | Equisights |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |