International Business Machines Valutazione
IBM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBM * ( MX$4764.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4965.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM *?
Metrica chiave: Poiché IBM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Utili | US$5.86b |
| Cap. di mercato | US$232.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
ACN Accenture | 20.1x | 7.27% | US$159.9b |
TCS Tata Consultancy Services | 22.1x | 6.72% | ₹10.9t |
INFY Infosys | 21.8x | 6.57% | ₹6.1t |
HCLTECH HCL Technologies | 22.6x | 7.37% | ₹3.9t |
IBM * International Business Machines | 39.8x | 12.59% | Mex$232.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,764.55 | Mex$5,313.33 +11.52% | 15.38% | Mex$6,599.88 | Mex$3,733.65 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Mex$5,487.50 | Mex$4,870.65 -11.24% | 16.35% | Mex$6,087.80 | Mex$3,184.39 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Mex$5,005.00 | Mex$4,859.29 -2.91% | 13.62% | Mex$5,778.63 | Mex$3,274.56 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$4,707.00 | Mex$4,936.37 +4.87% | 13.50% | Mex$5,880.78 | Mex$3,332.44 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$5,016.56 | Mex$5,233.48 +4.32% | 15.54% | Mex$6,549.54 | Mex$3,274.77 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Mex$5,133.32 | Mex$5,228.14 +1.85% | 15.77% | Mex$6,573.38 | Mex$3,286.69 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$5,250.00 | Mex$4,953.85 -5.64% | 18.24% | Mex$6,008.68 | Mex$2,985.69 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$4,500.00 | Mex$4,373.89 -2.80% | 18.12% | Mex$5,237.62 | Mex$2,800.11 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$4,663.88 | Mex$4,343.36 -6.87% | 18.32% | Mex$5,271.92 | Mex$2,818.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$4,220.00 | Mex$4,343.36 +2.92% | 18.32% | Mex$5,271.92 | Mex$2,818.45 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$4,330.00 | Mex$3,858.70 -10.88% | 15.14% | Mex$4,903.30 | Mex$2,726.23 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$3,975.00 | Mex$3,580.53 -9.92% | 13.69% | Mex$4,217.07 | Mex$2,469.45 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$3,599.00 | Mex$3,472.38 -3.52% | 14.24% | Mex$4,135.88 | Mex$2,421.91 | Mex$4,764.55 | 19 |
| Jul ’25 | Mex$3,150.00 | Mex$3,231.05 +2.57% | 13.44% | Mex$3,862.95 | Mex$2,335.74 | Mex$5,487.50 | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,805.00 | Mex$3,058.63 +9.04% | 13.95% | Mex$3,648.66 | Mex$2,206.17 | Mex$5,005.00 | 18 |
| May ’25 | Mex$2,890.00 | Mex$3,119.25 +7.93% | 12.91% | Mex$3,658.83 | Mex$2,212.31 | Mex$4,707.00 | 18 |
| Apr ’25 | Mex$3,100.00 | Mex$3,097.40 -0.084% | 15.64% | Mex$3,731.62 | Mex$2,082.38 | Mex$5,016.56 | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,200.00 | Mex$3,092.78 -3.35% | 15.25% | Mex$3,828.94 | Mex$2,136.69 | Mex$5,133.32 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$3,160.00 | Mex$3,050.06 -3.48% | 16.31% | Mex$3,827.38 | Mex$2,135.81 | Mex$5,250.00 | 19 |
| Jan ’25 | Mex$2,768.00 | Mex$2,574.00 -7.01% | 14.88% | Mex$3,565.84 | Mex$1,867.82 | Mex$4,500.00 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$2,720.80 | Mex$2,558.48 -5.97% | 11.21% | Mex$3,126.06 | Mex$1,921.04 | Mex$4,663.88 | 16 |
| Nov ’24 | Mex$2,594.56 | Mex$2,654.86 +2.32% | 11.29% | Mex$3,252.14 | Mex$1,998.52 | Mex$4,220.00 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$2,525.00 | Mex$2,510.12 -0.59% | 12.02% | Mex$3,212.96 | Mex$1,879.92 | Mex$4,330.00 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$2,514.80 | Mex$2,473.33 -1.65% | 10.33% | Mex$2,996.07 | Mex$1,883.24 | Mex$3,975.00 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$2,420.00 | Mex$2,435.59 +0.64% | 10.00% | Mex$2,947.12 | Mex$1,852.48 | Mex$3,599.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Business Machines Corporation è coperta da 78 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |