DocuSign Valutazione
DOCU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCU * ( MX$1394.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1414.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU *?
Metrica chiave: Poiché DOCU * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCU * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Utili | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$14.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCU * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88x | ||
SGE Sage Group | 32.4x | 12.82% | UK£11.2b |
002230 iFLYTEKLTD | 169.2x | 27.70% | CN¥112.8b |
BSY Bentley Systems | 68.5x | 16.46% | US$18.0b |
NEM Nemetschek | 82x | 18.56% | €15.4b |
DOCU * DocuSign | 13.7x | -22.92% | Mex$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 88 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCU *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCU *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCU * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,394.42 | Mex$1,686.40 +20.94% | 13.57% | Mex$2,342.24 | Mex$1,435.56 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | Mex$1,445.70 | Mex$1,683.08 +16.42% | 13.51% | Mex$2,354.86 | Mex$1,443.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | Mex$1,635.00 | Mex$1,768.29 +8.15% | 15.49% | Mex$2,390.01 | Mex$1,252.83 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,791.25 0% | 15.49% | Mex$2,421.05 | Mex$1,269.10 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Mex$1,671.00 | Mex$1,936.51 +15.89% | 13.81% | Mex$2,537.95 | Mex$1,432.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,973.72 0% | 15.51% | Mex$2,538.28 | Mex$1,432.90 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$1,950.00 | Mex$1,968.76 +0.96% | 15.82% | Mex$2,545.04 | Mex$1,436.72 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | Mex$1,878.00 | Mex$1,932.32 +2.89% | 15.82% | Mex$2,497.94 | Mex$1,410.13 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$1,770.00 | Mex$1,355.86 -23.40% | 21.03% | Mex$2,211.92 | Mex$1,024.04 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,442.49 | Mex$1,288.15 -10.70% | 16.01% | Mex$1,729.73 | Mex$994.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,215.00 | Mex$1,271.39 +4.64% | 16.01% | Mex$1,707.22 | Mex$981.16 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,182.69 -1.44% | 17.45% | Mex$1,640.60 | Mex$915.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$1,017.41 | Mex$1,101.34 +8.25% | 17.45% | Mex$1,527.76 | Mex$852.71 | Mex$1,390.00 | 18 |
| Jul ’25 | Mex$1,002.00 | Mex$1,146.31 +14.40% | 17.11% | Mex$1,579.42 | Mex$881.53 | Mex$1,445.70 | 19 |
| Jun ’25 | Mex$915.70 | Mex$1,107.17 +20.91% | 16.85% | Mex$1,577.81 | Mex$814.35 | Mex$1,635.00 | 19 |
| May ’25 | Mex$950.00 | Mex$1,121.00 +18.00% | 17.17% | Mex$1,586.40 | Mex$818.79 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,017.00 | Mex$1,089.33 +7.11% | 18.31% | Mex$1,556.27 | Mex$803.24 | Mex$1,671.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$935.00 | Mex$1,024.70 +9.59% | 22.01% | Mex$1,535.99 | Mex$750.93 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$1,065.00 | Mex$1,041.28 -2.23% | 21.20% | Mex$1,537.79 | Mex$751.81 | Mex$1,950.00 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$1,010.00 | Mex$998.08 -1.18% | 22.49% | Mex$1,528.41 | Mex$747.22 | Mex$1,878.00 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$767.00 | Mex$1,108.26 +44.49% | 21.28% | Mex$1,568.59 | Mex$721.19 | Mex$1,770.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$700.00 | Mex$1,108.26 +58.32% | 21.28% | Mex$1,568.59 | Mex$721.19 | Mex$1,442.49 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$732.00 | Mex$1,095.26 +49.63% | 20.14% | Mex$1,538.46 | Mex$742.71 | Mex$1,215.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$870.00 | Mex$1,110.99 +27.70% | 17.65% | Mex$1,432.31 | Mex$750.26 | Mex$1,200.00 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,105.83 0% | 16.39% | Mex$1,413.61 | Mex$807.78 | Mex$1,017.41 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DocuSign, Inc. è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |