DocuSign, Inc.

BMV:DOCU * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$404.2b

DocuSign Valutazione

DOCU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCU * ( MX$1925 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2173.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCU * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCU *?

Metrica chiave: Poiché DOCU * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCU *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCU * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCU * su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$19.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCU * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCU * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
97.7x19.1%CN¥143.0b
MANH Manhattan Associates
78.5x10.1%US$18.0b
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.9b
DOCU * DocuSign
18.5x-39.0%Mex$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCU *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies81PE020406080100+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCU *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCU * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCU * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCU * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,925.00
Mex$1,932.32
+0.4%
15.8%Mex$2,497.94Mex$1,410.13n/a18
Dec ’25Mex$1,770.00
Mex$1,355.86
-23.4%
21.0%Mex$2,211.92Mex$1,024.04n/a17
Nov ’25Mex$1,442.49
Mex$1,271.39
-11.9%
16.0%Mex$1,707.22Mex$981.16n/a17
Oct ’25Mex$1,215.00
Mex$1,271.39
+4.6%
16.0%Mex$1,707.22Mex$981.16n/a17
Sep ’25Mex$1,200.00
Mex$1,110.56
-7.5%
17.5%Mex$1,540.55Mex$859.84n/a18
Aug ’25Mex$1,017.41
Mex$1,110.56
+9.2%
17.5%Mex$1,540.55Mex$859.84n/a18
Jul ’25Mex$1,002.00
Mex$1,146.31
+14.4%
17.1%Mex$1,579.42Mex$881.53n/a19
Jun ’25Mex$915.70
Mex$1,109.16
+21.1%
16.9%Mex$1,580.64Mex$815.81n/a19
May ’25Mex$950.00
Mex$1,094.49
+15.2%
17.2%Mex$1,548.89Mex$799.43n/a20
Apr ’25Mex$1,017.00
Mex$1,089.33
+7.1%
18.3%Mex$1,556.27Mex$803.24n/a20
Mar ’25Mex$935.00
Mex$1,023.58
+9.5%
22.0%Mex$1,534.31Mex$750.11n/a20
Feb ’25Mex$1,065.00
Mex$1,049.15
-1.5%
21.2%Mex$1,549.41Mex$757.49n/a20
Jan ’25Mex$1,010.00
Mex$1,008.08
-0.2%
22.5%Mex$1,543.73Mex$754.71n/a20
Dec ’24Mex$767.00
Mex$1,108.26
+44.5%
21.3%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,770.0019
Nov ’24Mex$700.00
Mex$1,108.26
+58.3%
21.3%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,442.4919
Oct ’24Mex$732.00
Mex$1,095.26
+49.6%
20.1%Mex$1,538.46Mex$742.71Mex$1,215.0019
Sep ’24Mex$870.00
Mex$1,110.99
+27.7%
17.6%Mex$1,432.31Mex$750.26Mex$1,200.0018
Aug ’24n/a
Mex$1,122.12
0%
16.4%Mex$1,434.43Mex$819.67Mex$1,017.4118
Jul ’24Mex$873.97
Mex$1,122.12
+28.4%
16.4%Mex$1,434.43Mex$819.67Mex$1,002.0018
Jun ’24Mex$1,013.28
Mex$1,167.63
+15.2%
18.8%Mex$1,591.96Mex$795.98Mex$915.7018
May ’24Mex$886.00
Mex$1,238.98
+39.8%
17.9%Mex$1,665.48Mex$888.25Mex$950.0017
Apr ’24Mex$1,033.00
Mex$1,238.98
+19.9%
17.9%Mex$1,665.48Mex$888.25Mex$1,017.0017
Mar ’24Mex$1,125.00
Mex$1,181.01
+5.0%
18.7%Mex$1,652.90Mex$881.54Mex$935.0017
Feb ’24Mex$1,144.00
Mex$1,171.62
+2.4%
20.8%Mex$1,688.34Mex$712.85Mex$1,065.0018
Jan ’24Mex$1,013.72
Mex$1,173.84
+15.8%
23.2%Mex$1,757.99Mex$742.26Mex$1,010.0018
Dec ’23Mex$900.00
Mex$1,292.12
+43.6%
23.2%Mex$1,793.98Mex$848.76Mex$767.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DocuSign, Inc. è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research