CleanSpark Valutazione

CLSK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLSK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLSK * ( MX$309.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1196.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK *?

Metrica chiave: Poiché CLSK * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLSK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLSK * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLSK * su PS?
Rapporto PS	11.4x
Vendite	US$342.21m
Cap. di mercato	US$3.90b

CLSK * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLSK * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLSK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.8x
688568 Geovis TechnologyLtd	9.7x	29.2%	CN¥30.4b
YOU Clear Secure	3.4x	10.8%	US$3.6b
BRZE Braze	7.4x	16.9%	US$4.0b
ESMT EngageSmart	10.6x	20.5%	US$3.9b
CLSK * CleanSpark	11.4x	37.2%	Mex$3.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLSK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

246 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

246 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLSK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLSK * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	11.4x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLSK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLSK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$309.55	Mex$446.96 +44.4%	27.8%	Mex$607.19	Mex$212.52	n/a	6
Nov ’25	Mex$212.00	Mex$443.58 +109.2%	27.8%	Mex$602.60	Mex$210.91	n/a	6
Oct ’25	Mex$183.00	Mex$433.75 +137.0%	27.8%	Mex$589.24	Mex$206.23	n/a	6
Sep ’25	Mex$211.20	Mex$440.36 +108.5%	26.9%	Mex$572.30	Mex$200.31	n/a	6
Aug ’25	Mex$282.00	Mex$442.97 +57.1%	23.9%	Mex$548.00	Mex$228.34	n/a	6
Jul ’25	Mex$330.56	Mex$440.57 +33.3%	23.6%	Mex$548.81	Mex$228.67	n/a	6
Jun ’25	Mex$271.98	Mex$392.28 +44.2%	21.2%	Mex$504.36	Mex$252.18	n/a	6
May ’25	Mex$280.97	Mex$383.55 +36.5%	21.2%	Mex$493.13	Mex$246.57	n/a	6
Apr ’25	Mex$309.90	Mex$385.13 +24.3%	22.6%	Mex$498.73	Mex$232.74	n/a	6
Mar ’25	Mex$305.00	Mex$255.85 -16.1%	36.8%	Mex$459.50	Mex$170.19	n/a	6
Feb ’25	Mex$142.22	Mex$204.54 +43.8%	18.8%	Mex$244.75	Mex$137.89	n/a	6
Jan ’25	n/a	Mex$205.38 0%	18.8%	Mex$245.76	Mex$138.46	n/a	6
Dec ’24	Mex$109.50	Mex$172.83 +57.8%	26.7%	Mex$240.76	Mex$91.14	n/a	6
Nov ’24	n/a	Mex$177.53 0%	27.3%	Mex$249.37	Mex$94.41	Mex$212.00	6
Oct ’24	n/a	Mex$191.73 0%	14.6%	Mex$238.59	Mex$170.42	Mex$183.00	4
Sep ’24	Mex$74.50	Mex$191.73 +157.4%	14.6%	Mex$238.59	Mex$170.42	Mex$211.20	4
Aug ’24	Mex$104.00	Mex$159.87 +53.7%	22.9%	Mex$201.94	Mex$100.97	Mex$282.00	4
Jul ’24	n/a	Mex$137.02 0%	30.6%	Mex$205.53	Mex$102.76	Mex$330.56	4
Jun ’24	n/a	Mex$139.44 0%	30.6%	Mex$209.17	Mex$104.58	Mex$271.98	4
May ’24	n/a	Mex$140.93 0%	34.6%	Mex$218.22	Mex$90.92	Mex$280.97	4
Apr ’24	n/a	Mex$139.93 0%	38.3%	Mex$223.89	Mex$93.29	Mex$309.90	4
Mar ’24	n/a	Mex$139.93 0%	38.3%	Mex$223.89	Mex$93.29	Mex$305.00	4
Feb ’24	n/a	Mex$158.05 0%	38.5%	Mex$237.08	Mex$98.78	Mex$142.22	4
Jan ’24	n/a	Mex$158.05 0%	38.5%	Mex$237.08	Mex$98.78	n/a	4
Dec ’23	n/a	Mex$184.77 0%	26.7%	Mex$237.56	Mex$118.78	Mex$109.50	3
Nov ’23	n/a	Mex$184.77 0%	26.7%	Mex$237.56	Mex$118.78	n/a	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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