CleanSpark Valutazione
CLSK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLSK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLSK * ( MX$174.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$349.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLSK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSK *?
Metrica chiave: Poiché CLSK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLSK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.7x |
| Guadagni | US$67.12m |
| Cap. di mercato | US$2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLSK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
3923 Rakus | 52x | 27.1% | JP¥379.5b |
MARA MARA Holdings | 9.1x | -66.8% | US$4.9b |
688568 Geovis TechnologyLtd | 75.5x | 28.9% | CN¥26.5b |
YOU Clear Secure | 13.9x | -5.0% | US$2.4b |
CLSK * CleanSpark | 37.7x | 44.2% | Mex$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLSK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLSK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLSK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$174.76 | Mex$377.05 +115.8% | 21.6% | Mex$532.30 | Mex$236.58 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | Mex$153.60 | Mex$387.94 +152.6% | 21.1% | Mex$544.12 | Mex$241.83 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | Mex$161.50 | Mex$467.15 +189.3% | 17.5% | Mex$616.03 | Mex$349.08 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Mex$217.00 | Mex$484.52 +123.3% | 17.8% | Mex$620.43 | Mex$351.58 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Mex$192.99 | Mex$480.12 +148.8% | 17.0% | Mex$604.34 | Mex$342.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Mex$292.00 | Mex$433.75 +48.5% | 27.8% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Mex$212.00 | Mex$433.75 +104.6% | 27.8% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$183.00 | Mex$433.75 +137.0% | 27.8% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$211.20 | Mex$440.36 +108.5% | 26.9% | Mex$572.30 | Mex$200.31 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$282.00 | Mex$442.97 +57.1% | 23.9% | Mex$548.00 | Mex$228.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Mex$330.56 | Mex$440.57 +33.3% | 23.6% | Mex$548.81 | Mex$228.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$271.98 | Mex$392.28 +44.2% | 21.2% | Mex$504.36 | Mex$252.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | Mex$280.97 | Mex$383.55 +36.5% | 21.2% | Mex$493.13 | Mex$246.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Mex$309.90 | Mex$385.13 +24.3% | 22.6% | Mex$498.73 | Mex$232.74 | Mex$153.60 | 6 |
| Mar ’25 | Mex$305.00 | Mex$255.85 -16.1% | 36.8% | Mex$459.50 | Mex$170.19 | Mex$161.50 | 6 |
| Feb ’25 | Mex$142.22 | Mex$204.54 +43.8% | 18.8% | Mex$244.75 | Mex$137.89 | Mex$217.00 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$205.38 0% | 18.8% | Mex$245.76 | Mex$138.46 | Mex$192.99 | 6 |
| Dec ’24 | Mex$109.50 | Mex$172.83 +57.8% | 26.7% | Mex$240.76 | Mex$91.14 | Mex$292.00 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$177.53 0% | 27.3% | Mex$249.37 | Mex$94.41 | Mex$212.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$191.73 0% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$183.00 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$74.50 | Mex$191.73 +157.4% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$211.20 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$104.00 | Mex$159.87 +53.7% | 22.9% | Mex$201.94 | Mex$100.97 | Mex$282.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$137.02 0% | 30.6% | Mex$205.53 | Mex$102.76 | Mex$330.56 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$139.44 0% | 30.6% | Mex$209.17 | Mex$104.58 | Mex$271.98 | 4 |
| May ’24 | n/a | Mex$140.93 0% | 34.6% | Mex$218.22 | Mex$90.92 | Mex$280.97 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$139.93 0% | 38.3% | Mex$223.89 | Mex$93.29 | Mex$309.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CleanSpark, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Joshua Siegler | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |