Bentley Systems, Incorporated

BMV:BSY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$304.5b

Bentley Systems Valutazione

BSY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$589.99
Fair Value
63.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSY * ( MX$965.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$589.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSY * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSY *?

Metrica chiave: Poiché BSY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSY * su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUS$364.27m
Cap. di mercatoUS$14.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
NEM Nemetschek
79.4x17.7%€13.6b
SGE Sage Group
39.7x12.4%UK£12.8b
DOCU DocuSign
17.2x-27.7%US$17.5b
NICE NICE
22.3x14.4%₪33.6b
BSY * Bentley Systems
41x7.5%Mex$14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies86PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BSY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,161.73
0%
10.8%Mex$1,314.15Mex$924.01n/a13
Feb ’26n/a
Mex$1,167.50
0%
10.8%Mex$1,320.68Mex$928.61n/a13
Jan ’26n/a
Mex$1,171.05
0%
11.7%Mex$1,316.74Mex$911.59n/a13
Dec ’25n/a
Mex$1,179.81
0%
11.6%Mex$1,315.59Mex$910.79n/a12
Nov ’25n/a
Mex$1,146.49
0%
11.1%Mex$1,261.05Mex$886.68n/a12
Oct ’25n/a
Mex$1,155.75
0%
11.1%Mex$1,271.23Mex$893.84n/a12
Sep ’25n/a
Mex$1,159.41
0%
9.5%Mex$1,249.27Mex$878.39n/a12
Aug ’25n/a
Mex$1,129.38
0%
7.0%Mex$1,200.08Mex$900.06n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,003.66
0%
7.0%Mex$1,067.96Mex$800.97n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,003.66
0%
7.0%Mex$1,067.96Mex$800.97n/a12
May ’25n/a
Mex$998.75
0%
9.8%Mex$1,096.12Mex$719.33n/a12
Apr ’25n/a
Mex$988.49
0%
9.8%Mex$1,084.86Mex$711.94n/a12
Mar ’25n/a
Mex$993.90
0%
9.8%Mex$1,092.26Mex$716.80n/a12
Feb ’25n/a
Mex$987.85
0%
10.5%Mex$1,101.38Mex$722.78n/a12
Jan ’25n/a
Mex$987.85
0%
10.5%Mex$1,101.38Mex$722.78n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,009.68
0%
10.1%Mex$1,123.07Mex$737.02n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,005.71
0%
10.2%Mex$1,139.99Mex$748.12n/a13
Oct ’24n/a
Mex$967.85
0%
10.3%Mex$1,095.58Mex$718.98n/a13
Sep ’24n/a
Mex$971.18
0%
7.2%Mex$1,076.29Mex$840.85n/a12
Aug ’24n/a
Mex$917.16
0%
10.0%Mex$1,060.21Mex$790.95n/a12
Jul ’24n/a
Mex$893.14
0%
7.7%Mex$1,027.25Mex$804.68n/a12
Jun ’24n/a
Mex$900.12
0%
6.1%Mex$1,020.03Mex$826.57n/a11
May ’24n/a
Mex$847.22
0%
4.7%Mex$905.15Mex$778.42n/a10
Apr ’24n/a
Mex$847.22
0%
4.7%Mex$905.15Mex$778.42n/a10
Mar ’24n/a
Mex$847.22
0%
4.7%Mex$905.15Mex$778.42n/a10
Feb ’24n/a
Mex$885.37
0%
6.5%Mex$981.57Mex$765.62n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$1.15k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bentley Systems, Incorporated è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research