Digital Turbine, Inc.

Report azionario BMV:APPS1 *

Capitalizzazione di mercato: Mex$11.1b

Digital Turbine Valutazione

APPS1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APPS1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APPS1 * ( MX$95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$17.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APPS1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPS1 *?

Metrica chiave: Poiché APPS1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APPS1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APPS1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APPS1 * su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$525.09m
Cap. di mercatoUS$613.45m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APPS1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APPS1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
VERI Veritone
4.7x20.62%US$452.6m
300081 Hengxin Shambala CultureLtd
9.1xn/aCN¥3.4b
CRNC Cerence
2x5.56%US$482.2m
300830 JinXianDai Information IndustryLtd
11.5xn/aCN¥4.6b
APPS1 * Digital Turbine
1.1x10.60%Mex$613.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APPS1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APPS1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

242 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
APPS1 * 1.1xMedia del settore 3.3xNo. of Companies242PS02.85.68.411.214+
242 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APPS1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APPS1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APPS1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APPS1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APPS1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$95.00
Mex$162.67
+71.23%
14.29%Mex$185.90Mex$139.43n/a2
Dec ’26n/a
Mex$162.67
0%
14.29%Mex$185.90Mex$139.43n/a2
Nov ’26n/a
Mex$124.48
0%
18.52%Mex$147.53Mex$101.43n/a2
Oct ’26n/a
Mex$125.65
0%
18.52%Mex$148.92Mex$102.38n/a2
Sep ’26n/a
Mex$125.65
0%
18.52%Mex$148.92Mex$102.38n/a2
Aug ’26n/a
Mex$109.36
0%
21.74%Mex$133.13Mex$85.59n/a2
Jul ’26Mex$96.61
Mex$109.36
+13.20%
21.74%Mex$133.13Mex$85.59n/a2
Jun ’26n/a
Mex$55.83
0%
45.45%Mex$81.21Mex$30.45n/a2
May ’26Mex$65.00
Mex$55.83
-14.11%
45.45%Mex$81.21Mex$30.45n/a2
Apr ’26n/a
Mex$55.83
0%
45.45%Mex$81.21Mex$30.45n/a2
Mar ’26n/a
Mex$51.15
0%
43.20%Mex$81.84Mex$30.69n/a3
Feb ’26n/a
Mex$47.57
0%
53.45%Mex$81.55Mex$20.39n/a3
Jan ’26n/a
Mex$47.57
0%
53.45%Mex$81.55Mex$20.39n/a3
Dec ’25n/a
Mex$47.57
0%
53.45%Mex$81.55Mex$20.39n/a3
Nov ’25n/a
Mex$73.94
0%
22.17%Mex$96.44Mex$57.86n/a3
Oct ’25n/a
Mex$69.97
0%
28.02%Mex$95.41Mex$47.71n/a3
Sep ’25Mex$64.60
Mex$69.97
+8.31%
28.02%Mex$95.41Mex$47.71n/a3
Aug ’25n/a
Mex$63.30
0%
30.86%Mex$90.42Mex$45.21n/a3
Jul ’25n/a
Mex$55.11
0%
31.72%Mex$84.79Mex$42.39Mex$96.614
Jun ’25n/a
Mex$55.11
0%
31.72%Mex$84.79Mex$42.39n/a4
May ’25n/a
Mex$91.24
0%
50.68%Mex$169.75Mex$50.93Mex$65.004
Apr ’25n/a
Mex$118.30
0%
40.16%Mex$182.13Mex$66.84n/a5
Mar ’25n/a
Mex$112.11
0%
43.22%Mex$186.10Mex$68.29n/a6
Feb ’25n/a
Mex$130.18
0%
37.59%Mex$206.45Mex$86.02n/a6
Jan ’25n/a
Mex$128.54
0%
38.89%Mex$206.13Mex$85.89n/a6
Dec ’24n/a
Mex$126.64
0%
40.47%Mex$207.70Mex$86.54n/a6
Mex$158.03
Fair Value
39.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/19 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digital Turbine, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Omar DessoukyBofA Global Research
Zachary SilverB. Riley Securities, Inc.
Austin MoldowCanaccord Genuity