Teradyne Valutazione
TER * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TER * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TER * ( MX$2690 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2157.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TER * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TER *?
Metrica chiave: Poiché TER * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TER * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.2x |
| Guadagni | US$513.17m |
| Cap. di mercato | US$20.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TER * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 61.1x | 25.7% | €10.9b |
ENTG Entegris | 64.2x | 50.4% | US$15.0b |
6146 Disco | 44.1x | 14.6% | JP¥4.6t |
ASM ASM International | 50.6x | 19.0% | €27.9b |
TER * Teradyne | 40.2x | 21.7% | Mex$20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TER * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TER *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TER * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TER *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TER * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,737.70 0% | 12.7% | Mex$3,626.05 | Mex$2,236.06 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,770.75 0% | 12.8% | Mex$3,704.65 | Mex$2,263.95 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,719.80 0% | 12.5% | Mex$3,595.23 | Mex$2,197.09 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,746.95 0% | 10.4% | Mex$3,434.92 | Mex$2,289.95 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,746.95 0% | 10.4% | Mex$3,434.92 | Mex$2,289.95 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,685.69 0% | 10.0% | Mex$3,319.63 | Mex$2,213.09 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$2,676.80 | Mex$2,411.98 -9.9% | 14.8% | Mex$3,129.72 | Mex$1,841.01 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,410.00 | Mex$2,108.62 -12.5% | 13.7% | Mex$2,687.23 | Mex$1,669.09 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,975.00 | Mex$2,063.82 +4.5% | 9.5% | Mex$2,400.52 | Mex$1,714.66 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$1,845.00 | Mex$1,881.90 +2.0% | 11.3% | Mex$2,328.41 | Mex$1,496.84 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,911.81 0% | 11.7% | Mex$2,386.51 | Mex$1,534.19 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,899.21 0% | 12.7% | Mex$2,392.11 | Mex$1,537.79 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,903.71 0% | 16.7% | Mex$2,544.17 | Mex$1,523.04 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,905.34 0% | 16.9% | Mex$2,552.45 | Mex$1,528.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,001.17 0% | 16.8% | Mex$2,661.66 | Mex$1,593.37 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$1,712.00 | Mex$2,213.98 +29.3% | 11.2% | Mex$2,752.48 | Mex$1,840.83 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,857.00 | Mex$2,115.12 +13.9% | 13.4% | Mex$2,673.02 | Mex$1,481.23 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,915.00 | Mex$2,052.60 +7.2% | 14.2% | Mex$2,618.98 | Mex$1,451.28 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | Mex$1,863.72 | Mex$1,890.41 +1.4% | 16.3% | Mex$2,687.97 | Mex$1,369.66 | Mex$2,676.80 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$1,794.10 | Mex$1,927.24 +7.4% | 16.9% | Mex$2,760.08 | Mex$1,406.41 | Mex$2,410.00 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,984.70 0% | 16.7% | Mex$2,822.84 | Mex$1,438.39 | Mex$1,975.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,104.09 0% | 15.4% | Mex$3,080.55 | Mex$1,660.18 | Mex$1,845.00 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$1,863.11 | Mex$2,155.78 +15.7% | 15.8% | Mex$3,167.82 | Mex$1,707.21 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$2,119.11 +6.0% | 15.8% | Mex$3,132.80 | Mex$1,688.34 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,634.42 | Mex$2,059.74 +26.0% | 17.3% | Mex$3,313.00 | Mex$1,666.42 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Teradyne, Inc. è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |