STMicroelectronics Valutazione
STM1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STM1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STM1 N ( MX$685.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1832.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STM1 N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM1 N?
Metrica chiave: Poiché STM1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STM1 N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$2.81b |
| Cap. di mercato | US$26.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STM1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 10.1% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$23.6b |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
ON ON Semiconductor | 15.7x | 14.9% | US$28.5b |
STM1 N STMicroelectronics | 9.4x | 10.0% | Mex$24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STM1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STM1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STM1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STM1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$499.01
7D
-5.3%
1Y
-33.5%