Silicon Laboratories Valutazione
SLAB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLAB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLAB * ( MX$2596.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8381.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLAB * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLAB *?
Metrica chiave: Poiché SLAB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLAB * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.2x |
| Vendite | US$504.98m |
| Cap. di mercato | US$4.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLAB * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 6.9x | 25.1% | CN¥29.7b |
301536 SigmaStar Technology | 13.9x | n/a | CN¥32.8b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 7.7x | 16.5% | CN¥34.0b |
2449 King Yuan Electronics | 4x | 12.6% | NT$138.8b |
SLAB * Silicon Laboratories | 8.2x | 31.1% | Mex$4.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLAB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 143 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 143 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SLAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLAB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLAB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,268.72 0% | 18.5% | Mex$2,725.49 | Mex$1,514.16 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,205.89 0% | 19.1% | Mex$2,710.75 | Mex$1,505.97 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,818.45 0% | 11.5% | Mex$3,244.26 | Mex$2,433.19 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,669.86 0% | 11.5% | Mex$3,073.22 | Mex$2,304.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,566.33 0% | 10.8% | Mex$2,938.19 | Mex$2,203.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,566.33 0% | 10.8% | Mex$2,938.19 | Mex$2,203.64 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,401.83 0% | 11.6% | Mex$2,719.06 | Mex$1,988.31 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,401.83 0% | 11.6% | Mex$2,719.06 | Mex$1,988.31 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,419.36 0% | 11.2% | Mex$2,753.78 | Mex$2,013.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,558.93 0% | 7.2% | Mex$2,830.13 | Mex$2,293.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,558.93 0% | 7.2% | Mex$2,830.13 | Mex$2,293.26 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,328.29 0% | 9.7% | Mex$2,669.49 | Mex$1,928.92 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,951.17 0% | 19.5% | Mex$2,517.64 | Mex$1,389.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,864.38 0% | 18.0% | Mex$2,353.97 | Mex$1,384.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$1,748.53 | Mex$2,236.72 +27.9% | 20.7% | Mex$2,939.03 | Mex$1,424.98 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,676.17 0% | 17.9% | Mex$3,169.47 | Mex$1,668.14 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,676.17 0% | 17.9% | Mex$3,169.47 | Mex$1,668.14 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,676.17 0% | 17.9% | Mex$3,169.47 | Mex$1,668.14 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,039.88 0% | 19.6% | Mex$3,696.88 | Mex$1,768.84 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,039.88 0% | 19.6% | Mex$3,696.88 | Mex$1,768.84 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,155.40 0% | 19.4% | Mex$3,771.53 | Mex$1,804.56 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,552.10 0% | 19.9% | Mex$4,166.21 | Mex$1,893.73 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,552.10 0% | 19.9% | Mex$4,166.21 | Mex$1,893.73 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$2,859.37 | Mex$3,181.53 +11.3% | 22.3% | Mex$4,096.62 | Mex$1,862.10 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,911.81 0% | 18.7% | Mex$3,443.02 | Mex$1,672.32 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Silicon Laboratories Inc. è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |