SolarEdge Technologies Valutazione
SEDG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEDG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEDG N ( MX$255 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$171.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEDG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEDG N?
Metrica chiave: Poiché SEDG N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEDG N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$885.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEDG N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
688535 Jiangsu HHCK Advanced Materials | 20x | 22.3% | CN¥6.4b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 8.5x | 16.4% | NT$29.3b |
A095340 ISC | 9.1x | 21.5% | ₩1.5t |
6548 Chang Wah Technology | 2.6x | 10.0% | NT$31.1b |
SEDG N SolarEdge Technologies | 0.8x | 17.9% | Mex$885.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SEDG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEDG N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 143 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 143 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SEDG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEDG N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEDG N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$365.45 0% | 96.9% | Mex$2,085.02 | Mex$145.95 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$366.16 0% | 96.1% | Mex$2,061.74 | Mex$144.32 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$310.00 | Mex$519.07 +67.4% | 58.8% | Mex$1,982.57 | Mex$198.26 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$676.61 0% | 58.4% | Mex$1,968.80 | Mex$334.70 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$500.00 | Mex$671.40 +34.3% | 54.8% | Mex$1,869.74 | Mex$355.25 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$807.78 0% | 42.4% | Mex$1,817.50 | Mex$454.38 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$476.00 | Mex$1,058.58 +122.4% | 31.7% | Mex$1,835.31 | Mex$458.83 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$835.00 | Mex$1,158.35 +38.7% | 24.4% | Mex$2,103.75 | Mex$746.49 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,331.34 0% | 18.4% | Mex$2,110.21 | Mex$918.96 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$1,057.00 | Mex$1,343.46 +27.1% | 19.7% | Mex$2,203.03 | Mex$828.21 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | Mex$1,120.00 | Mex$1,416.57 +26.5% | 19.7% | Mex$2,276.26 | Mex$855.74 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$1,191.00 | Mex$1,509.95 +26.8% | 20.2% | Mex$2,068.33 | Mex$861.81 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$1,542.27 -9.3% | 22.0% | Mex$2,367.49 | Mex$987.87 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,721.88 0% | 53.0% | Mex$5,159.10 | Mex$825.46 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | Mex$1,376.00 | Mex$2,707.24 +96.7% | 34.0% | Mex$5,408.94 | Mex$1,171.94 | Mex$310.00 | 28 |
| Oct ’24 | Mex$2,302.47 | Mex$5,028.50 +118.4% | 18.4% | Mex$6,741.20 | Mex$2,721.06 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | Mex$2,707.00 | Mex$4,995.62 +84.5% | 16.9% | Mex$6,434.00 | Mex$3,015.94 | Mex$500.00 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$4,106.00 | Mex$6,022.37 +46.7% | 9.3% | Mex$6,932.18 | Mex$4,638.20 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | Mex$4,340.00 | Mex$6,327.91 +45.8% | 10.5% | Mex$7,618.18 | Mex$4,742.10 | Mex$476.00 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$5,073.05 | Mex$6,610.77 +30.3% | 9.9% | Mex$7,939.38 | Mex$4,942.04 | Mex$835.00 | 30 |
| May ’24 | Mex$5,081.12 | Mex$6,581.25 +29.5% | 11.0% | Mex$8,180.07 | Mex$4,813.94 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$4,962.95 | Mex$6,558.58 +32.2% | 11.0% | Mex$8,180.79 | Mex$4,814.36 | Mex$1,057.00 | 27 |
| Mar ’24 | Mex$5,885.00 | Mex$6,582.21 +11.8% | 10.8% | Mex$8,182.51 | Mex$4,815.37 | Mex$1,120.00 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$5,757.15 | Mex$6,614.33 +14.9% | 12.3% | Mex$7,746.34 | Mex$4,562.15 | Mex$1,191.00 | 24 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,866.47 0% | 14.0% | Mex$8,216.29 | Mex$4,792.84 | Mex$1,700.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SolarEdge Technologies, Inc. è coperta da 52 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |