Enphase Energy, Inc.

BMV:ENPH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$175.5b

Enphase Energy Valutazione

ENPH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENPH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.16k
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENPH * ( MX$1316.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1157.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH *?

Metrica chiave: Poiché ENPH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENPH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENPH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENPH * su PE?
Rapporto PE83.7x
GuadagniUS$102.66m
Cap. di mercatoUS$8.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENPH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENPH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
ONTO Onto Innovation
39.1x26.2%US$7.9b
BESI BE Semiconductor Industries
52.4x22.9%€9.5b
A042700 HANMI Semiconductor
55.3x57.7%₩10.0t
NVMI Nova
42.5x13.3%US$7.8b
ENPH * Enphase Energy
83.7x29.1%Mex$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENPH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies87PE020406080100+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENPH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENPH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENPH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENPH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,316.52
Mex$1,655.84
+25.8%
19.6%Mex$2,532.10Mex$1,093.87n/a34
Feb ’26Mex$1,288.00
Mex$1,825.30
+41.7%
23.4%Mex$3,004.34Mex$1,181.02n/a34
Jan ’26Mex$1,445.00
Mex$1,943.96
+34.5%
24.3%Mex$2,947.92Mex$1,199.50n/a36
Dec ’25Mex$1,500.00
Mex$1,981.48
+32.1%
24.8%Mex$2,962.65Mex$1,205.49n/a36
Nov ’25Mex$1,710.00
Mex$2,116.96
+23.8%
21.1%Mex$3,075.92Mex$1,438.09n/a36
Oct ’25Mex$2,226.93
Mex$2,511.36
+12.8%
16.1%Mex$3,346.96Mex$1,614.42n/a36
Sep ’25Mex$2,444.00
Mex$2,477.27
+1.4%
15.8%Mex$3,286.46Mex$1,585.23n/a38
Aug ’25Mex$2,052.01
Mex$2,371.88
+15.6%
15.0%Mex$3,136.77Mex$1,513.03n/a37
Jul ’25Mex$1,785.90
Mex$2,328.79
+30.4%
15.7%Mex$2,982.56Mex$1,275.67n/a37
Jun ’25Mex$2,170.00
Mex$2,174.15
+0.2%
15.4%Mex$2,799.34Mex$1,204.56n/a38
May ’25Mex$1,887.00
Mex$2,160.51
+14.5%
15.2%Mex$2,829.19Mex$1,217.41n/a40
Apr ’25Mex$1,977.50
Mex$2,133.89
+7.9%
15.9%Mex$2,865.59Mex$1,142.92n/a38
Mar ’25Mex$2,202.00
Mex$2,174.56
-1.2%
16.9%Mex$2,952.52Mex$1,177.60n/a37
Feb ’25Mex$1,766.00
Mex$2,108.80
+19.4%
19.0%Mex$2,856.64Mex$1,290.65Mex$1,288.0035
Jan ’25Mex$2,265.88
Mex$2,035.25
-10.2%
25.9%Mex$3,905.42Mex$1,273.51Mex$1,445.0036
Dec ’24Mex$1,819.96
Mex$1,940.67
+6.6%
28.2%Mex$3,955.86Mex$1,117.96Mex$1,500.0036
Nov ’24Mex$1,350.00
Mex$2,080.93
+54.1%
28.9%Mex$4,096.83Mex$1,335.92Mex$1,710.0035
Oct ’24Mex$2,100.01
Mex$3,198.15
+52.3%
18.2%Mex$4,559.40Mex$1,983.86Mex$2,226.9333
Sep ’24Mex$2,192.00
Mex$3,271.07
+49.2%
16.2%Mex$4,433.59Mex$2,030.65Mex$2,444.0032
Aug ’24Mex$2,533.05
Mex$3,328.70
+31.4%
17.8%Mex$5,071.15Mex$2,251.99Mex$2,052.0132
Jul ’24Mex$2,879.00
Mex$4,194.01
+45.7%
16.0%Mex$5,426.88Mex$2,824.72Mex$1,785.9034
Jun ’24Mex$3,191.18
Mex$4,487.33
+40.6%
17.2%Mex$6,083.88Mex$2,943.81Mex$2,170.0034
May ’24Mex$2,927.00
Mex$4,668.96
+59.5%
13.6%Mex$6,131.15Mex$2,966.68Mex$1,887.0034
Apr ’24Mex$3,771.79
Mex$5,214.06
+38.2%
14.3%Mex$6,603.80Mex$3,256.67Mex$1,977.5032
Mar ’24Mex$3,874.00
Mex$5,261.70
+35.8%
14.7%Mex$6,607.56Mex$3,258.52Mex$2,202.0029
Feb ’24Mex$4,217.16
Mex$5,561.95
+31.9%
15.5%Mex$6,796.67Mex$3,537.99Mex$1,766.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
Mex$1.66k
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 67 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research