Cirrus Logic Valutazione
CRUS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRUS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRUS * ( MX$2231.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1772.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS *?
Metrica chiave: Poiché CRUS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CRUS * su PE? | |
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Rapporto PE | 16.6x |
Guadagni | US$327.80m |
Cap. di mercato | US$5.45b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRUS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 68.6x | ||
002185 Tianshui Huatian Technology | 77.9x | 37.1% | CN¥39.0b |
300661 SG Micro | 96.2x | 42.1% | CN¥40.7b |
5274 ASPEED Technology | 72.2x | 38.4% | NT$139.9b |
TSEM Tower Semiconductor | 28.2x | 10.3% | US$5.8b |
CRUS * Cirrus Logic | 16.6x | 4.3% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRUS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRUS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 16.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRUS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:35 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/05 00:00 |
Guadagni | 2024/09/28 |
Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Thomas O'Malley | Barclays |
Blayne Curtis | Barclays |