Cirrus Logic, Inc.

Report azionario BMV:CRUS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$110.1b

Cirrus Logic Valutazione

CRUS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRUS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$1.38k
Fair Value
67.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRUS * ( MX$2303.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1484.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS *?

Metrica chiave: Poiché CRUS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRUS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRUS * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRUS * su PE?
Rapporto PE17x
UtiliUS$350.11m
Cap. di mercatoUS$5.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRUS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRUS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
8299 Phison Electronics
36.7x25.33%NT$182.2b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
76.4x34.41%HK$48.3b
688472 CSI Solar
27.4x29.36%CN¥47.6b
PREMIERENE Premier Energies
44.3x23.57%₹463.7b
CRUS * Cirrus Logic
17x-2.65%Mex$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRUS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRUS * 17.0xMedia del settore 38.0xNo. of Companies67PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRUS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRUS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRUS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRUS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,293.39
0%
13.06%Mex$2,568.59Mex$1,651.24n/a6
Oct ’26n/a
Mex$2,306.34
0%
13.06%Mex$2,583.10Mex$1,660.56n/a6
Sep ’26n/a
Mex$2,302.40
0%
13.17%Mex$2,613.53Mex$1,680.13n/a6
Aug ’26Mex$1,900.00
Mex$2,329.64
+22.61%
13.17%Mex$2,644.46Mex$1,700.01n/a6
Jul ’26n/a
Mex$2,365.25
0%
12.21%Mex$2,688.03Mex$1,728.02n/a7
Jun ’26n/a
Mex$2,406.46
0%
12.21%Mex$2,734.87Mex$1,758.13n/a7
May ’26n/a
Mex$2,359.86
0%
15.40%Mex$2,739.09Mex$1,565.19n/a7
Apr ’26n/a
Mex$2,623.77
0%
6.77%Mex$2,807.60Mex$2,306.24n/a6
Mar ’26n/a
Mex$2,671.49
0%
6.77%Mex$2,858.66Mex$2,348.19n/a6
Feb ’26n/a
Mex$2,664.49
0%
10.03%Mex$2,869.45Mex$2,152.09n/a5
Jan ’26n/a
Mex$2,690.67
0%
13.22%Mex$3,212.74Mex$2,108.36n/a5
Dec ’25n/a
Mex$2,690.67
0%
13.22%Mex$3,212.74Mex$2,108.36n/a5
Nov ’25n/a
Mex$2,865.71
0%
18.08%Mex$3,411.56Mex$2,144.41n/a5
Oct ’25n/a
Mex$2,900.35
0%
15.59%Mex$3,361.33Mex$2,112.84n/a5
Sep ’25n/a
Mex$2,908.82
0%
14.25%Mex$3,374.88Mex$2,121.35n/a6
Aug ’25Mex$2,430.15
Mex$2,455.53
+1.04%
19.64%Mex$3,101.05Mex$1,860.63Mex$1,900.007
Jul ’25n/a
Mex$1,894.41
0%
4.65%Mex$2,014.31Mex$1,762.52n/a7
Jun ’25n/a
Mex$1,894.41
0%
4.65%Mex$2,014.31Mex$1,762.52n/a7
May ’25n/a
Mex$1,703.10
0%
2.52%Mex$1,790.49Mex$1,619.97n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,702.58
0%
3.19%Mex$1,800.99Mex$1,614.03n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,702.58
0%
3.19%Mex$1,800.99Mex$1,614.03n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,601.28
0%
5.94%Mex$1,721.57Mex$1,463.33n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,606.69
0%
6.00%Mex$1,746.40Mex$1,484.44n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,606.69
0%
6.00%Mex$1,746.40Mex$1,484.44n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,705.53
0%
8.75%Mex$1,959.35Mex$1,424.98n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,596.56
0%
8.46%Mex$1,849.87Mex$1,395.81n/a8
Mex$2.31k
Fair Value
0.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/22 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cirrus Logic, Inc. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays