Astera Labs Valutazione
ALAB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALAB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALAB * ( MX$2610 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1371.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB *?
Metrica chiave: Poiché ALAB * ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALAB * su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 25.2x |
| Libro | US$889.61m |
| Cap. di mercato | US$22.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 70.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -206.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALAB * di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
3711 ASE Technology Holding | 2.3x | 32.9% | NT$718.1b |
STMPA STMicroelectronics | 1.3x | 8.5% | €21.7b |
GFS GlobalFoundries | 2.1x | 22.5% | US$24.7b |
6723 Renesas Electronics | 1.7x | 10.2% | JP¥3.6t |
ALAB * Astera Labs | 25.2x | 70.2% | Mex$22.5b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALAB *'s PB Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: ALAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALAB *'s PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 25.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB * Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,137.05 0% | 15.0% | Mex$2,850.42 | Mex$1,605.87 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,041.11 0% | 9.7% | Mex$2,428.78 | Mex$1,619.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,442.66 0% | 14.2% | Mex$1,699.20 | Mex$939.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,265.19 0% | 15.9% | Mex$1,589.28 | Mex$878.78 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,265.19 0% | 15.9% | Mex$1,589.28 | Mex$878.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,482.40 0% | 5.1% | Mex$1,655.98 | Mex$1,436.31 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$1,071.73 | Mex$1,482.40 +38.3% | 5.1% | Mex$1,655.98 | Mex$1,436.31 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,482.40 0% | 5.1% | Mex$1,655.98 | Mex$1,436.31 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,439.06 0% | 5.7% | Mex$1,671.56 | Mex$1,353.96 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Astera Labs, Inc. è coperta da 12 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Junyun Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Atif Malik | Citigroup Inc |