Astera Labs Valutazione

ALAB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALAB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$1.23k

Fair Value

39.9% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALAB * ( MX$1723.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1232.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALAB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALAB *?

Metrica chiave: Poiché ALAB * ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ALAB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALAB * per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ALAB * su PB?
Rapporto PB	19x
Libro	US$889.61m
Cap. di mercato	US$16.90b

ALAB * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	52.4x
Valore d'impresa/EBITDA	-153.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALAB * di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ALAB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3x
601012 LONGi Green Energy Technology	2x	76.9%	CN¥116.6b
2303 United Microelectronics	1.3x	9.0%	NT$503.7b
603501 Will Semiconductor	6.2x	32.6%	CN¥136.1b
FSLR First Solar	2.4x	24.2%	US$17.4b
ALAB * Astera Labs	19x	70.9%	Mex$16.9b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALAB *'s PB Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

39 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato

39 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ALAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 19 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 2.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALAB *'s PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALAB * PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	19x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALAB * Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALAB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	Mex$2,416.11 0%	14.9%	Mex$3,089.22	Mex$1,647.58	n/a	14
Jan ’26	Mex$2,784.16	Mex$2,137.05 -23.2%	15.0%	Mex$2,850.42	Mex$1,605.87	n/a	13
Dec ’25	n/a	Mex$2,041.11 0%	9.7%	Mex$2,428.78	Mex$1,619.18	n/a	13
Nov ’25	n/a	Mex$1,442.66 0%	14.2%	Mex$1,699.20	Mex$939.56	n/a	12
Oct ’25	n/a	Mex$1,265.19 0%	15.9%	Mex$1,589.28	Mex$878.78	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$1,265.19 0%	15.9%	Mex$1,589.28	Mex$878.78	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$1,482.40 0%	5.1%	Mex$1,655.98	Mex$1,436.31	n/a	11
Jul ’25	Mex$1,071.73	Mex$1,482.40 +38.3%	5.1%	Mex$1,655.98	Mex$1,436.31	n/a	11
Jun ’25	n/a	Mex$1,482.40 0%	5.1%	Mex$1,655.98	Mex$1,436.31	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$1,439.06 0%	5.7%	Mex$1,671.56	Mex$1,353.96	n/a	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Mex$1.90k

Fair Value

9.2% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/06 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astera Labs, Inc. è coperta da 13 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Thomas O'Malley	Barclays
Junyun Chen	Citic Securities Co., Ltd.
Atif Malik	Citigroup Inc