TJX Companies Valutazione
TJX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TJX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TJX * ( MX$2598 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1659.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TJX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJX *?
Metrica chiave: Poiché TJX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TJX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$4.86b |
| Cap. di mercato | US$148.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TJX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
ITX Industria de Diseño Textil | 26x | 6.80% | €152.7b |
9983 Fast Retailing | 36.2x | 6.90% | JP¥15.0t |
ROST Ross Stores | 24.1x | 5.87% | US$50.3b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.7x | 4.99% | Mex$134.7b |
TJX * TJX Companies | 30.6x | 7.10% | Mex$148.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TJX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TJX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TJX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TJX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TJX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,598.00 | Mex$2,627.26 +1.13% | 13.36% | Mex$3,018.49 | Mex$1,674.77 | n/a | 21 |
| May ’26 | Mex$2,442.50 | Mex$2,639.07 +8.05% | 13.39% | Mex$3,019.96 | Mex$1,686.47 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$2,490.00 | Mex$2,700.94 +8.47% | 13.27% | Mex$3,171.03 | Mex$1,726.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$2,581.00 | Mex$2,739.03 +6.12% | 14.86% | Mex$3,245.60 | Mex$1,687.10 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$2,590.00 | Mex$2,702.46 +4.34% | 13.93% | Mex$3,115.99 | Mex$1,694.81 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$2,509.95 | Mex$2,633.84 +4.94% | 13.87% | Mex$3,008.91 | Mex$1,669.74 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$2,561.88 | Mex$2,607.68 +1.79% | 13.55% | Mex$3,031.14 | Mex$1,658.94 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$2,288.00 | Mex$2,519.83 +10.13% | 13.36% | Mex$2,958.61 | Mex$1,619.24 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$2,313.88 | Mex$2,412.98 +4.28% | 13.37% | Mex$2,832.13 | Mex$1,550.02 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,291.00 | Mex$2,512.92 +9.69% | 11.06% | Mex$2,914.22 | Mex$1,594.95 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$2,114.70 | Mex$2,059.46 -2.61% | 9.61% | Mex$2,410.55 | Mex$1,403.16 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$2,025.00 | Mex$2,097.79 +3.59% | 9.35% | Mex$2,474.08 | Mex$1,440.14 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$1,721.03 | Mex$1,887.08 +9.65% | 9.76% | Mex$2,242.21 | Mex$1,238.23 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$1,623.00 | Mex$1,899.94 +17.06% | 8.57% | Mex$2,065.33 | Mex$1,273.62 | Mex$2,442.50 | 23 |
| Apr ’25 | Mex$1,656.90 | Mex$1,850.91 +11.71% | 8.82% | Mex$2,019.98 | Mex$1,245.66 | Mex$2,490.00 | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,687.00 | Mex$1,855.10 +9.96% | 9.61% | Mex$2,042.23 | Mex$1,208.32 | Mex$2,581.00 | 23 |
| Feb ’25 | Mex$1,650.85 | Mex$1,759.82 +6.60% | 8.59% | Mex$1,997.02 | Mex$1,222.31 | Mex$2,590.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,738.33 0% | 8.11% | Mex$1,903.80 | Mex$1,228.82 | Mex$2,509.95 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,550.52 | Mex$1,739.26 +12.17% | 7.82% | Mex$1,904.50 | Mex$1,263.89 | Mex$2,561.88 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,576.21 | Mex$1,701.66 +7.96% | 8.00% | Mex$1,898.14 | Mex$1,259.67 | Mex$2,288.00 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$1,565.81 | Mex$1,701.66 +8.68% | 8.00% | Mex$1,898.14 | Mex$1,259.67 | Mex$2,313.88 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$1,544.00 | Mex$1,671.65 +8.27% | 8.64% | Mex$1,884.30 | Mex$1,250.49 | Mex$2,291.00 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$1,450.00 | Mex$1,515.83 +4.54% | 8.15% | Mex$1,857.46 | Mex$1,198.91 | Mex$2,114.70 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$1,413.00 | Mex$1,519.00 +7.50% | 8.81% | Mex$1,882.32 | Mex$1,214.95 | Mex$2,025.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,350.97 | Mex$1,547.16 +14.52% | 7.54% | Mex$1,699.40 | Mex$1,256.85 | Mex$1,721.03 | 20 |
| May ’24 | Mex$1,422.49 | Mex$1,552.62 +9.15% | 7.45% | Mex$1,703.22 | Mex$1,272.93 | Mex$1,623.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The TJX Companies, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Mark Montagna | Avondale Partners |