Ross Stores, Inc.

BMV:ROST * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.0t

Ross Stores Valutazione

ROST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.33k
Fair Value
31.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROST * ( MX$3060 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2331.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROST * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST *?

Metrica chiave: Poiché ROST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROST *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROST * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROST * su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$2.11b
Cap. di mercatoUS$49.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROST * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROST * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.3x5.1%Mex$140.8b
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.5x11.0%SEK 237.8b
9983 Fast Retailing
39.5x8.0%JP¥15.7t
BURL Burlington Stores
37.9x19.1%US$18.4b
ROST * Ross Stores
23.5x7.4%Mex$49.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies82PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROST * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROST * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROST * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,060.00
Mex$3,452.15
+12.8%
10.5%Mex$3,920.78Mex$2,560.68n/a21
Jan ’26Mex$3,134.00
Mex$3,423.62
+9.2%
9.8%Mex$3,848.94Mex$2,513.77n/a21
Dec ’25Mex$3,085.00
Mex$3,456.48
+12.0%
10.2%Mex$3,891.33Mex$2,519.13n/a21
Nov ’25Mex$2,860.00
Mex$3,419.46
+19.6%
9.8%Mex$3,798.21Mex$2,458.84n/a21
Oct ’25Mex$2,988.03
Mex$3,372.04
+12.9%
9.8%Mex$3,743.46Mex$2,423.40n/a21
Sep ’25Mex$3,031.00
Mex$3,416.20
+12.7%
7.5%Mex$3,741.23Mex$2,421.96n/a21
Aug ’25Mex$2,672.11
Mex$2,966.56
+11.0%
7.5%Mex$3,233.05Mex$2,149.24n/a21
Jul ’25n/a
Mex$2,966.56
0%
7.5%Mex$3,233.05Mex$2,149.24n/a21
Jun ’25Mex$2,360.00
Mex$2,694.23
+14.2%
8.2%Mex$2,937.60Mex$1,852.69n/a21
May ’25n/a
Mex$2,767.23
0%
7.9%Mex$2,977.52Mex$1,910.43n/a22
Apr ’25Mex$2,330.10
Mex$2,703.41
+16.0%
7.8%Mex$2,895.31Mex$1,868.49n/a22
Mar ’25Mex$2,567.00
Mex$2,498.32
-2.7%
8.3%Mex$2,815.99Mex$1,860.26n/a22
Feb ’25Mex$2,425.47
Mex$2,387.90
-1.5%
12.3%Mex$2,754.51Mex$1,463.33Mex$3,060.0022
Jan ’25Mex$2,341.22
Mex$2,296.08
-1.9%
10.8%Mex$2,547.35Mex$1,443.50Mex$3,134.0022
Dec ’24Mex$2,260.00
Mex$2,311.82
+2.3%
10.8%Mex$2,532.06Mex$1,464.12Mex$3,085.0022
Nov ’24Mex$2,100.00
Mex$2,228.22
+6.1%
10.3%Mex$2,450.32Mex$1,449.49Mex$2,860.0021
Oct ’24Mex$1,920.00
Mex$2,228.22
+16.1%
10.3%Mex$2,450.32Mex$1,449.49Mex$2,988.0321
Sep ’24Mex$2,043.00
Mex$2,172.48
+6.3%
10.4%Mex$2,402.94Mex$1,421.46Mex$3,031.0021
Aug ’24Mex$1,915.00
Mex$2,020.69
+5.5%
10.8%Mex$2,279.61Mex$1,317.11Mex$2,672.1121
Jul ’24Mex$1,858.75
Mex$2,037.14
+9.6%
11.0%Mex$2,310.12Mex$1,334.74n/a21
Jun ’24Mex$1,778.00
Mex$2,119.43
+19.2%
11.2%Mex$2,396.34Mex$1,384.55Mex$2,360.0020
May ’24Mex$1,904.50
Mex$2,168.46
+13.9%
12.0%Mex$2,492.08Mex$1,380.50n/a20
Apr ’24Mex$1,869.00
Mex$2,201.87
+17.8%
11.5%Mex$2,514.87Mex$1,393.13Mex$2,330.1020
Mar ’24Mex$1,995.99
Mex$2,240.45
+12.2%
8.0%Mex$2,516.30Mex$1,900.80Mex$2,567.0021
Feb ’24Mex$2,216.55
Mex$2,294.51
+3.5%
8.8%Mex$2,617.30Mex$1,939.44Mex$2,425.4721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$3.40k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ross Stores, Inc. è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research